Éjszakai pozíció az XM -en
A kereskedelem dinamikus világában az éjszakai pozíció betartása általános gyakorlat, különösen a hosszú távú stratégiákkal rendelkező kereskedők vagy a kamatláb-különbségeket kihasználó kereskedők számára. Az XM -nél egy éjszakai pozíció a kereskedelem napjának végén nyitott kereskedelemre utal.
Noha lehetőséget teremthet a nyereségre, konkrét megfontolásokat is magában foglal, például a cserearányokat és a piaci volatilitást. Ez a cikk az XM -es éjszakai pozíciók alapvető elemeibe merül, betekintést nyújtva a hatékony kezelésében és a kereskedési céljainak igazításában.
Noha lehetőséget teremthet a nyereségre, konkrét megfontolásokat is magában foglal, például a cserearányokat és a piaci volatilitást. Ez a cikk az XM -es éjszakai pozíciók alapvető elemeibe merül, betekintést nyújtva a hatékony kezelésében és a kereskedési céljainak igazításában.
Mutasson az XM-re
- Versenyképes Swap kamatlábak
- Átlátszó csereárfolyamok
- 3 napos rollover stratégia
- A jelenlegi kamatlábakat követve
Tartsa nyitva pozícióit egyik napról a másikra
Az egyik napról a másikra nyitva tartott pozíciókra újrafutási kamatot számíthatunk fel. A devizainstrumentumok esetében a jóváírt vagy felszámított összeg függ mind az elfoglalt pozíciótól (vagyis hosszú vagy rövid), mind a két kereskedett deviza közötti kamatkülönbségtől. Részvények és részvényindexek esetén a jóváírt vagy felszámított összeg attól függ, hogy short vagy long pozíciót vettek fel.Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az újrafutási kamat csak a készpénzes eszközökre vonatkozik. A határidős termékek esetében, amelyeknek lejárati ideje van, nincs éjszakai díj.
A Rolloverről
A rollover egy nyitott pozíció elszámolási dátumának meghosszabbításának folyamata (azaz az az időpont, ameddig a végrehajtott ügyletet teljesíteni kell). A devizapiac két munkanapot tesz lehetővé az összes azonnali ügylet kiegyenlítésére, ami a devizák fizikai szállítását jelenti. A margin kereskedésben azonban nincs fizikai szállítás, ezért minden nyitott pozíciót naponta a nap végén (22:00 GMT) kell zárni, és a következő kereskedési napon újra meg kell nyitni. Ezért ez még egy kereskedési nappal kitolja az elszámolást. Ezt a stratégiát rollovernek nevezik.
Az átugrásról csereszerződés keretében állapodnak meg, ami költséggel vagy nyereséggel jár a kereskedők számára. Az XM nem zárja és nyitja meg újra a pozíciókat, hanem egyszerűen megterheli vagy jóváírja a kereskedési számlákat az egyik napról a másikra nyitva tartott pozíciókra, az aktuális kamatlábaktól függően.
XM Rollover Policy
Az XM megterheli vagy jóváírja az ügyfelek számláit, és versenyképes kamatláb mellett kezeli a kamatokat minden olyan pozícióra, amelyet 22:00 GMT után tartanak nyitva, azaz a napi banki határidő. Bár szombaton és vasárnap, amikor a piacok zárva vannak, nincs átváltás, a bankok továbbra is kamatot számolnak minden hétvégén nyitva tartott pozíció után. Ennek az időbeli különbségnek a kiegyenlítésére az XM szerdánként 3 napos átfutási díjat alkalmaz.
Az átgörgetés kiszámítása
Forex és Spot fémekhez (arany és ezüst)
A devizainstrumentumok és az azonnali fémek pozícióira vonatkozó rollover árfolyamok a holnap-másnap (azaz holnap és másnap) árfolyamon kerülnek felszámításra, beleértve az XM felárat a pozíciók éjszakai tartásáért. A Tom-next kamatlábakat nem az XM határozza meg, hanem a pozíció felvételének két deviza közötti kamatláb különbségéből származnak. Példa:
Feltételezve, hogy USDJPY-ben kereskedik, és a tom-next árfolyamok a következők:
+0,5% hosszú pozíció esetén
-1,5% rövid pozíció esetén
Ebben a forgatókönyvben a kamatlábak magasabbak, mint Japánban. Az egyik napról a másikra nyitva tartott devizapár hosszú pozíciója +0,5%-ot kap – az XM felárat.
Ezzel szemben egy rövid pozíció esetében a számítás -1,5% - az XM felár.
Általánosabban a számítás a következő:
X kereskedési méret (+/- tom-next árfolyam – XM felár)*
Itt a +/- az adott párban lévő két deviza közötti árfolyamkülönbségektől függ.
*Az összeget az ajánlati deviza devizapontjaira számítjuk át.
Részvényekhez és részvényindexekhez
A részvények és részvényindexek pozícióinak átgörgetési rátáját a részvény vagy index mögöttes bankközi kamatlába határozza meg (például egy ausztrál tőzsdén jegyzett értékpapír esetében ez az ausztrál bankok között a rövid lejáratú hitelek után felszámított kamatláb), plusz/mínusz a hosszú és a rövid pozíciók XM felára. Példa:
Feltételezve, hogy Unileverrel (egy brit jegyzett részvény) kereskedik, és a rövid távú bankközi kamatláb az Egyesült Királyságban évi 1,5% egy éjszakán át nyitva tartott hosszú pozíció esetén, a számítás a következő:
-1,5%/365 – az XM napi felár
Ezzel szemben a rövid pozíció számítása +1,5%/36 napi felár.
Általánosabban a számítás a következő (napi árfolyammal, ahogy lent látható):
Kereskedési méret X záróár X (+/- rövid lejáratú bankközi kamatláb – XM felár)
Itt a +/- attól függ, hogy rövid vagy hosszú pozíciót vettünk fel egy instrumentumon.
Foglalás Rollover
22:00 GMT számít a kereskedési nap kezdetének és végének. Minden olyan pozíció, amely még mindig nyitva van 22:00 GMT-kor, átfordításnak van kitéve, és egyik napról a másikra nyitva marad. A 22:01-kor nyitott pozíciók csak másnap érvényesek, de ha 21:59-kor nyitsz egy pozíciót, akkor a rollover 22:00 GMT-kor történik meg. Minden 22:00 GMT-kor megnyitott pozíció után egy órán belül jóváírás vagy terhelés jelenik meg a számláján.Következtetés: Magabiztosan kezelje az éjszakai pozíciókat
Az XM egynapos pozíciói értékes eszközt jelenthetnek a piaci trendeket vagy a kamatkülönbözeteket kihasználni kívánó kereskedők számára. Ezek azonban gondos tervezést, a swap-kamatlábak ismeretét és hatékony kockázatkezelést igényelnek.Az XM átlátható kereskedési környezetének és robusztus analitikai eszközeinek felhasználásával magabiztosan kezelheti az éjszakai pozíciókat, és tájékozott döntéseket hozhat, amelyek összhangban vannak kereskedési stratégiájával. Az egynapos kereskedés elsajátítása kulcsfontosságú lépés az XM kereskedési sikerének optimalizálása felé.
