XMの一晩位置
取引のダイナミックな世界では、特に長期戦略を持つトレーダーや金利の差を活用するトレーダーにとって、一晩の地位を保持することは一般的な慣行です。 XMでは、一晩のポジションとは、取引日の終わりを除いて貿易が開かれていることを指します。
利益の機会を提供できますが、スワップレートや市場のボラティリティなど、特定の考慮事項も含まれます。この記事では、XMの一晩のポジションの必需品を掘り下げ、それらを効果的に管理し、取引目標に合わせるのに役立つ洞察を提供します。
利益の機会を提供できますが、スワップレートや市場のボラティリティなど、特定の考慮事項も含まれます。この記事では、XMの一晩のポジションの必需品を掘り下げ、それらを効果的に管理し、取引目標に合わせるのに役立つ洞察を提供します。
XMでのロールオーバー
- 競争力のあるスワップレート
- 透明なスワップレート
- 3日間のロールオーバー戦略
- 現在の金利に従って
ポジションを一晩オープンにしておく
一晩オープンされたポジションには、ロールオーバー金利が課される場合があります。外国為替商品の場合、クレジットまたは請求される金額は、取られたポジション（つまり、ロングまたはショート）と、取引された 2 つの通貨間のレート差の両方によって決まります。株式および株価指数の場合、クレジットまたは請求される金額は、取られたポジションがショートかロングかによって決まります。ロールオーバー金利は、現金商品にのみ適用されることにご注意ください。有効期限のある先物商品の場合、オーバーナイト料金はかかりません。
ロールオーバーについて
ロールオーバーとは、オープンポジションの決済日（実行された取引を決済しなければならない日）を延長するプロセスです。外国為替市場では、すべてのスポット取引の決済に 2 営業日が認められており、これは通貨の物理的な受け渡しを意味します。ただし、マージン取引では物理的な受け渡しは行われないため、すべてのオープンポジションは毎日、終値（22:00 GMT）にクローズし、次の取引日に再度オープンする必要があります。したがって、これにより決済が 1 取引日延期されます。この戦略はロールオーバーと呼ばれます。
ロールオーバーはスワップ契約を通じて合意され、トレーダーにはコストまたは利益が伴います。XM はポジションをクローズして再度オープンすることはなく、現在の金利に応じて、一晩オープンされたポジションの取引口座の借方または貸方に記入するだけです。
XMロールオーバーポリシー
XM は、毎日の銀行締め切り時間である 22:00 GMT 以降に保有されているすべてのポジションに対して、顧客の口座から引き落としまたは入金を行い、競争力のあるレートでロールオーバー金利を処理します。市場が閉まっている土曜日と日曜日にはロールオーバーはありませんが、銀行は週末に保有されているすべてのポジションに対して金利を計算します。この時間差を均等にするために、XM は水曜日に 3 日間のロールオーバー料金を適用します。
ロールオーバーの計算
外国為替およびスポット金属（金と銀）
外国為替商品およびスポット金属のポジションのロールオーバーレートには、ポジションを一晩保持するための XM マークアップを含む、翌日レート (つまり、明日と翌日) が課金されます。翌日レートは XM によって決定されるのではなく、ポジションが取られた 2 つの通貨の金利差から算出されます。例:
USDJPY で取引し、翌日レートが次のとおりであると仮定します。
ロング ポジションの場合は +0.5%、ショート ポジションの場合
は -1.5%
このシナリオでは、米国の金利は日本よりも高くなっています。一晩保持された通貨ペアのロング ポジションには、+0.5% - XM マークアップが適用されます。
逆に、ショート ポジションの場合は -1.5% - XM マークアップが適用されます。
より一般的には、計算は次のようになります。
取引サイズ X (+/- 翌日レート - XM マークアップ)*
ここで、+/- は特定のペアの 2 つの通貨のレート差によって異なります。
※金額は見積通貨の通貨ポイントに換算されます。
株式および株価指数について
株式および株式指数のポジションのロールオーバー率は、株式または指数の基礎となる銀行間金利（たとえば、オーストラリア上場証券の場合、これはオーストラリアの銀行間で短期ローンに対して請求される金利になります）に、それぞれロング ポジションとショート ポジションに加算/減算された XM マークアップによって決まります。例:
ユニリーバ（英国上場株式）を取引し、英国の短期銀行間金利が年率 1.5% であると仮定すると、一晩保有されるロング ポジションの場合、計算は次のようになります。
-1.5%/365 – XM の日次マークアップ。
逆に、ショート ポジションの場合は、+1.5%/365 – XM の日次マークアップです。
より一般的には、計算は次のようになります（日次レートは以下のとおりです）。
取引サイズ X 終値 X（+/- 短期銀行間金利 – XM マークアップ）
ここで、+/- は、金融商品でショート ポジションを取ったか、ロング ポジションを取ったかによって異なります。
予約のロールオーバー
22:00 GMT は取引日の開始と終了とみなされます。22:00 GMT ちょうどにまだオープンしているポジションはロールオーバーの対象となり、一晩オープンのままになります。22:01 にオープンしたポジションは翌日までロールオーバーの対象にはなりませんが、21:59 にポジションをオープンした場合、ロールオーバーは 22:00 GMT に行われます。22:00 GMT にオープンしているポジションごとに、1 時間以内にアカウントにクレジットまたはデビットが表示されます。結論: 自信を持ってオーバーナイトポジションを管理する
XM のオーバーナイト ポジションは、市場動向や金利差を活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。ただし、慎重な計画、スワップレートの認識、効果的なリスク管理が必要です。XMの透明性の高い取引環境と強力な分析ツールを利用することで、オーバーナイト ポジションを自信を持って管理し、取引戦略に沿った情報に基づいた決定を下すことができます。オーバーナイト トレーディングをマスターすることは、XM での取引の成功を最適化するための重要なステップです。
