XM의 외환 스윙 트레이딩 전략: 트레이더를 위한 완벽한 가이드

XM의 외환 스윙 트레이딩 전략: 트레이더를 위한 완벽한 가이드
올바른 Forex 전략을 찾는 것은 어렵습니다.

어디에서 시작합니까? 올바른 것을 찾았는지 어떻게 알 수 있습니까?

전 세계의 수천 가지 거래 전략을 고려할 때 이러한 질문에 대한 답을 찾기가 어렵습니다.

끝없는 수의 기술 지표를 추가하면 상황이 악화됩니다.

하지만 꼭 그럴 필요는 없습니다.

Forex 스윙 거래와 같은 적절한 거래 스타일을 식별하는 것부터 시작해 보시지 않겠습니까?

끝없는 수의 전략에 비해 거래 스타일은 훨씬 적습니다. 정확한 수치는 논쟁의 여지가 있지만 존재하는 인기 있는 스타일은 10개 미만이라고 주장합니다.

자신의 성격에 맞는 거래 스타일을 찾으면 해당 스타일 내에서 적절한 전략을 찾는 것이 훨씬 쉬워집니다.

스윙 트레이딩을 후보로 확인했거나 그에 대해 더 알고 싶다면 이 게시물이 적합합니다.

완료할 때쯤이면 스윙 트레이딩이 무엇인지, 자신에게 적합한지 정확히 알게 될 것입니다. 또한 시장 변동에서 즉시 이익을 얻을 수 있는 간단한 6단계 프로세스를 공유하겠습니다.

스윙 트레이딩을 작동시키는 방법을 알아보려면 계속 읽으십시오.


거래 스타일 대 전략

계속 진행하기 전에 스타일과 전략의 차이점을 아는 것이 중요합니다.

위에서 언급했듯이 전략보다 거래 스타일이 훨씬 적습니다.

다음은 가장 인기 있는 몇 가지 스타일입니다.
  • 스윙 트레이딩
  • 데이 트레이딩
  • 스캘핑(종종 데이 트레이딩의 하위 집합)
  • 포지션 거래
  • 고주파 거래
이들 각각에는 수백 또는 수천 가지의 전략이 있습니다. 즉, 거래를 스윙하는 방법이 많은 것처럼 당일 거래에도 다양한 방법이 있습니다.

스타일을 자신의 것으로 만드는 것은 각 트레이더에게 달려 있습니다.

예를 들어, 하루 거래자는 느린 스토캐스틱과 결합된 3 및 8 지수 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 같은 스타일의 다른 거래자는 상대 강도 지수와 함께 5와 10의 단순 이동 평균을 사용할 수 있습니다.

둘 다 데이 트레이더로 간주되지만 전략은 다릅니다.

스윙 트레이딩도 마찬가지입니다. 끝없는 수의 지표와 방법은 두 명의 거래자가 정확히 똑같지 않다는 것을 의미합니다.

인간 심리를 변수로 추가하면 특히 그렇습니다.

요약해서 말하자면,거래 스타일은 광범위한 시장 참여자 그룹을 정의하는 반면 전략은 각 거래자에게 고유합니다.


외환 스윙 트레이딩이란 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 스윙 트레이딩은 시장의 스윙에서 이익을 얻으려는 시도입니다.

이러한 스윙은 몸과 스윙 포인트의 두 부분으로 구성됩니다. 거래자로서 각 스윙 바디의 대부분을 잡는
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방식으로 항목 시간을 정하는 것이 우리의 임무 입니다. 스윙 포인트를 잡는 것은 매우 유리할 수 있지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 사실, 스윙의 극단적인 최고점과 최저점을 잡으려고 시도하면 손실이 증가할 수 있습니다. 이러한 거래에 접근하는 가장 좋은 방법은 인내심 을 갖고 가격 행동 매수 또는 매도 신호를 기다리는 것입니다. 곧 이러한 다양한 전략에 대해 설명하겠습니다. 지금은 스윙 바디가 모든 시장 움직임에서 가장 수익성이 좋은 부분이라는 점만 알아두십시오.







이 레슨의 뒷부분에서 이러한 스윙 포인트를 사용하여 모멘텀을 평가하는 방법도 보여드리겠습니다.


데이 트레이딩 vs 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩 스펙트럼의 반대쪽에는 데이 트레이딩이 있습니다. 이 둘은 더 이상 떨어져 있을 수 없습니다.

아시다시피 스윙 트레이딩의 목표는 시장에서 더 큰 스윙을 포착하는 것입니다. 당연히 이것은 며칠에서 몇 주에 이르는 보유 기간이 필요합니다.

반면 데이 트레이딩은 매우 짧은 보유 기간을 사용합니다. 때로는 단 몇 초.

다른 스타일의 거래가 있지만 가장 인기 있는 두 가지 거래 스타일이 있습니다.

두 가지 장단점에 대해 알아보겠지만 먼저 스윙 거래를 위한 간단한 6단계 프로세스를 살펴보겠습니다.


1단계: 일일 시간 프레임으로 이동

저는 대부분의 시간을 일간 차트에서 보냅니다. 그들은 가격 움직임에 대해 더 큰 그림을 제공하고 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.

그러나 모든 일일 시간 프레임이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다.

뉴욕 종가를 사용하는 특정 유형의 차트를 사용합니다. 각 24시간 세션은 외환 시장의 비공식 마감 시간인 동부 표준시 오후 5시에 마감됩니다.

스윙 트레이딩을 위해 4시간 차트를 사용하는 것이 가능하지만 일간이 가장 잘 작동한다는 것을 알았습니다.

내 제안은 일일 시간 프레임부터 시작하는 것입니다. 일일 스윙 거래에서 수익을 얻으면 4시간 단위로 자유롭게 이동하십시오.

일반적으로 낮은 시간 프레임에서 높은 시간 프레임으로 이동함에 따라 가격 행동 신호의 신뢰성이 높아집니다.

2단계: 주요 지원 및 저항 수준 그리기

1단계를 제외하고 전체 프로세스에서 가장 중요한 부분입니다.

주요 지원 및 저항 수준을 집의 기초를 구축하는 것으로 생각하십시오. 그들 없이 유리한 스윙 거래를 식별하는 것은 불가능합니다.

스윙 거래를 사용하는 몇 가지 예를 보여주기 전에 두 가지 유형의 수준을 정의해 보겠습니다.

수평 지지 및 저항
이들은 차트에서 원하는 가장 기본적인 수준입니다. 그들은 시장에서 거래 스윙을 위한 훌륭한 기반을 제공하고 최고의 목표 영역을 제공합니다.

지지선과 저항선을 그리는 방법을 알고 싶다면 이 게시물을 참조하십시오.

추세선
모든 기술 트레이더가 추세선을 사용하는 것은 아닙니다. 솔직히 말해서 누군가가 왜 그들을 무시하는지, 특히 스윙 트레이더가 있는지 모르겠습니다. 추세가 있는 항목

을 식별하는 방법을 제공할 뿐만 아니라 반전이 발생하기 전에 반전을 발견하는 데 사용할 수도 있습니다. 추세 강도에 대해 제가 작성한 강의를 반드시 검토하십시오(위 링크 참조). 이러한 방식으로 추세선을 사용하기 위해 알아야 할 모든 것을 설명합니다.


3단계: 모멘텀 평가

이 시점 에서 일일 시간대에 있어야 하며 모든 관련 지원 및 저항 영역을 표시해야 합니다.

이전 포스트에서 스윙 포인트를 사용하여 모멘텀을 평가한다고 언급한 것을 기억하십니까?

글쎄, 이것은 그 스윙 최고점과 최저점이 유용한 곳입니다.

세 가지 유형의 시장 모멘텀 또는 부족이 있습니다.
  1. 상승 추세: 더 높은 고점과 더 높은 저점
  2. 하락추세: 고점 및 저점 하락
  3. 범위: 옆으로 이동
상승 추세에 있는 시장은 더 높은 고점과 더 높은 저점을 조각하고 있습니다.
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각 스윙 포인트가 마지막 스윙 포인트보다 얼마나 높은지 확인하십시오. 당신은 이와 같은 강세 모멘텀 동안 구매자가 되기를 원합니다.

스펙트럼의 반대쪽에는 하락 추세가 있습니다. 이 경우 시장은 고점과 저점을 낮추고 있습니다.
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여기서 판매자가 되고 싶습니다.

다음 단계에서 다양한 가격 행동 신호에 대해 알아 보겠습니다.

마지막으로 중요한 것은 다양한 시장입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이것은 시장이 범위 내에서 횡보할 때 발생합니다.

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위의 차트에는 강세 또는 약세 모멘텀이 없지만 여전히 수익성 있는 스윙 거래를 생성할 수 있습니다.

사실로,위와 같은 범위는 종종 최상의 거래를 생성할 수 있습니다 . 이것은 주로 지원 및 저항 수준이 주변 가격 행동에서 두드러지는 방식 때문입니다.

아래 차트에서 두 개의 핀 바를 보십시오.
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4단계: 가격 행동 신호 확인

이 시점에서 당신이 어디에 있어야 하는지 검토해 봅시다.

1단계와 2단계에서는 일일 시간대를 사용하여 주요 지원 및 저항 수준을 식별하는 방법을 보여주었습니다.

그런 다음 3단계에서 시장의 모멘텀을 평가하는 방법을 배웠습니다. 이를 통해 시장이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 범위 내인지 알 수 있습니다.

시장이 상승 추세에 있는 경우 주요 지원에서 구매 신호를 주시해야 합니다.

내가 가장 좋아하는 두 가지 촛대 패턴은 핀 바와 인걸핑 바입니다. 이 게시물에서 이 두 신호에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

다음은 상승 추세 동안 주요 지원에서 발생한 강세 핀바의 좋은 예입니다.
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목표는 이 핀바 신호를 사용하여 시장을 매수하는 것입니다. 이렇게함으로써 우리는 시장으로서 이익을 얻을 수 있습니다위로 스윙하고 현재 랠리를 계속합니다.

반대로 시장이 하락세에 있다면 저항에서 나오는 매도 신호를 주시해야 합니다.

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다시, 우리는 핀 바와 같은 신호를 사용하여 스윙 포인트라고도 하는 스윙 하이를 식별합니다.

전체 스윙을 잡지 못할 수도 있지만 괜찮습니다. 아이디어는 가능한 한 많이 잡는 것이지만 가격 행동 확인을 기다리는 것이 중요합니다.

설정을 찾을 때 차트를 스캔해야 합니다. 설정을 찾는 실수를 하지 마십시오.

이 두 행동은 비슷하게 들릴지 모르지만 그것과는 거리가 멀다.

설정 스캔은 질적 프로세스에 가깝습니다. 즉, 최상의 설정을 검색하고 있는데 아무 것도 찾지 못하더라도 괜찮습니다.

대부분의 트레이더는 컴퓨터 앞에 앉을 때마다 설정을 찾아야 한다고 생각합니다. 이를 설정 검색이라고 합니다.

따라서 스윙 거래 기회를 스캔하는 것을 잊지 마십시오. 절대 그들을 찾으러 가지 마십시오.


5단계: 종료 지점 식별

출구를 식별할 때 두 가지 규칙이 있습니다.

첫 번째 규칙은 이익 목표와 손절매 수준을 정의하는 것 입니다. 많은 거래자들은 목표만 식별하고 손절매를 잊어버리는 실수를 범합니다.

그런 실수를 저 지르지 마십시오. 다음 단계에서 설명한 대로 위험을 계산하려면 손절매 수준을 정의해야 합니다.

두 번째 규칙은 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 이 두 수준을 모두 식별하는 것입니다. 이것은 당신이 완전히 중립적인 편향을 가진 유일한 경우입니다.

위험에 처한 돈이 생기면 그 중립적 입장은 사라집니다. 그런 다음 시장이 말하는 내용을 기반으로 하기보다는 거래에 도움이 되는 수준에 종료 지점을 배치하는 것이 너무 쉬워집니다.

출구 지점을 식별하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

단순한. 2단계에서 식별한 지지 및 저항 수준을 사용

하십시오. GBPUSD의 강세 핀바를 기억하십니까? (재교육이 필요한 경우 4단계를 참조하십시오.)

다음은 수익 목표를 결정하는 간단한 방법입니다.
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이 경우 GBPUSD는 목표치를 넘어 랠리를 펼쳤고 괜찮습니다.

목표는 대부분의 스윙을 잡는 것임을 기억하십시오. 우리는 이익을 내기 위해 전체 움직임을 잡을 필요가 없습니다.

4단계의 AUDNZD 약세 핀바를 사용하여 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

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수평 영역과 추세선이 기초임을 기억하십시오.

일단 차트에 있으면 이점을 활용하십시오. 여기에는 항목을 감시하고 종료 지점을 결정하는 작업이 포함됩니다.

6단계: 위험 계산 및 관리

거래를 위한 종료 지점을 확인했다면 이제 위험 관리를 해야 할 때입니다.

손절매 수준과 이익 목표를 식별하는 방법을 논의하기 전에 두 가지 중요한 개념을 공유하고 싶습니다.

첫 번째는 R 배수입니다. 이것은 단일 숫자를 사용하여 위험을 계산하는 방법입니다.

예를 들어, 100핍 손절매와 300핍 목표 설정은 3R입니다.

마찬가지로 위험이 $100이고 $500를 벌려고 한다면 위험 대비 보상 비율은 5R입니다.

제가 논의하고 싶은 두 번째 개념은 비대칭입니다.

유리한 위험 ​​보상 비율은 보상이 잠재적 손실의 두 배 이상인 것입니다. R-multiple로 작성하면 2R 이상이 됩니다.

거래의 위험을 계산할 때 가장 먼저 해야 할 일은 손절매를 어디에 두어야 하는지 결정하는 것입니다.

핀 바의 경우 가장 좋은 위치는 꼬리 위 또는 아래입니다.

강세 또는 약세를 휘감는 패턴도 마찬가지입니다. 거래되는 촛대 위 또는 아래 약 10~20핍 의 손절매는 시작하기에 좋은 장소입니다.

손절매 배치를 확인했으므로 이제 수익 목표를 결정할 차례입니다.

여기에서 이러한 주요 수준이 다시 한 번 작용합니다. 스윙 트레이딩의 목표는 지지선과 저항선 사이에서 발생하는 스윙을 잡는 것임을 기억하십시오.

따라서 시장이 상승 추세에 있고 지지선에서 강세 핀바가 형성되면 다음 질문을 스스로에게 해보십시오.

다음 주요 저항 수준은 어디입니까?

대답은 목표를 어디에 두어야 하는지 알려줄 뿐만 아니라 유리한 위험 ​​대 보상 비율이 가능한지 여부도 결정합니다.

그렇다면 유효한 구매 기회가 눈앞에 있을 수 있습니다.

그렇지 않다면, 당신은 부업에 머물고 싶을 수도 있습니다.


스윙 트레이딩이 당신에게 적합합니까?

여기에는 옳고 그른 답이 없습니다. 10년이 넘는 거래 끝에 스윙 거래가 가장 수익성이 높다는 것을 알게 되었습니다.

나는 태양 아래에서 거의 모든 거래 스타일과 전략을 시도했음을 명심하십시오. 2010년 이전에 저는 1분 스캘핑 전략부터 월요일 갭 거래까지 모든 것을 실험했습니다.

그러나 스윙 트레이딩 Forex가 저에게 도움이 되었다고 해서 여러분에게도 효과가 없는 것은 아닙니다.

수익성 있는 스타일을 찾는 것은 당신이 알고 있는 것보다 당신의 성격과 선호도와 더 관련이 있습니다. 사실, 당신이 선택한 스타일이 당신의 성격에 맞지 않는다면, 당신은 어려움을 겪을 수밖에 없습니다.

아래의 핵심 사항은 스윙 거래가 귀하에게 적합한지 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

다음과 같은 경우 Forex 스윙 트레이더가 될 수 있습니다.

– 며칠 동안 거래를 유지해도 괜찮습니다

. 대부분의 Forex 스윙 거래는 며칠에서 몇 주 동안 지속됩니다. 이는 야간 및 때로는 주말 동안 포지션을 유지하는 것을 의미합니다.

물론 장기 보유 기간에 수반되는 위험을 관리하는 몇 가지 방법이 있습니다. 한 가지 방법은 정부 선거와 같은 변동성의 기회가 있음을 안다면 주말 전에 간단히 포지션을 청산하는 것입니다.

– 당신은 당신의 시간에 더 많은 자유를 원합니다

스윙 트레이딩 Forex는 제가 2014년에 Daily Price Action을 시작할 수 있게 해주었습니다. 이 스타일의 트레이딩을 사용하지 않고는 이 웹사이트를 유지할 시간이 없었을 것입니다.

평균적으로 저는 매일 차트를 검토하는 데 30~40분 이상을 사용하지 않습니다. 이보다 더 많은 시간을 보내는 것은 불필요하며 초과 거래의 위험에 노출될 수 있습니다.

– 더 적은 수의 거래를 하는 것은 상관없지만 각각의 거래에 더 많이 하는 것은 괜찮습니다.

스윙 트레이딩 Forex는 더 높은 시간 프레임에서 가장 잘 작동하기 때문에 기회가 제한됩니다. 매월 5~10개의 설정만 받을 수 있습니다.

그러나 각각의 수익은 일일 거래보다 훨씬 클 수 있습니다.

예를 들어 보상 비율에 대한 최소 위험은 3R입니다. 즉, 내 계정 잔액의 1%가 위험에 처할 때마다 3%의 수익을 올릴 수 있습니다.

– 느린 속도의 거래 스타일을 찾고 있습니다.

Forex 거래에 관해서는 느린 것이 나쁜 것이 아닙니다. 사실, 스윙 거래와 같이 느린 속도로 진행되는 스타일은 결정을 내릴 수 있는 시간을 더 많이 주어 스트레스와 불안을 줄여줍니다.

따라서 보다 편안한 시장 거래 방법을 찾고 있다면 스윙 거래가 해답이 될 수 있습니다.

– 당신은 정규직이나 학교

가 있습니다 . 나는 항상 집에 머물지 않았습니다. 근무 일정에 따라 Forex를 거래할 수 있는 능력이 있다는 것은 큰 이점이었습니다.

모든 틱을 보기 위해 하루 종일 차트 앞에 앉아 있어야 했다면 불가능했을 것입니다. 이것은 일종의 자유 스윙 거래가 제공할 수 있는 것입니다.

다음과 같은 경우 Forex 스윙 트레이더가 되고 싶지 않을 수 있습니다.

– 액션으로 가득한 거래 스타일을 찾고 있습니다.

스윙 거래에 대해 빠르거나 행동으로 가득 찬 것은 없습니다. 느리게 진행되고 더 훈련된 트레이더가 승리하는 스타일입니다.

보유 기간이 며칠 이상이고 거래가 지루하지 않다면 뭔가 잘못하고 있는 것입니다.

– 각 포지션에서 소액을 버는 것을 꺼리지 않습니다

. 스윙 트레이더로서 성공적인 거래에 대한 평균 수익은 2% 이상일 수 있습니다.

반면에 대부분의 데이 트레이더는 수익성 있는 거래당 훨씬 적은 금액을 벌어들입니다. 그들은 그것을 볼륨으로 만회하지만 실행당 수익은 상대적으로 적습니다.

– 하룻밤 사이에 포지션을 유지한다는 생각을 참을 수 없습니다.

대부분의 스윙은 며칠에서 몇 주까지 지속됩니다. 따라서 스윙 트레이더는 밤새 포지션을 유지하는 것이 일반적이라는 것을 알게 될 것입니다.

위험에 처한 자본이나 미실현 이익이 걸려 있다는 사실을 알고 잠을 이룰 수 없다면 스윙 트레이딩이 적합하지 않을 수 있습니다.

– 자신이 옳고 그른지 즉시 알아야 합니다.

저는 한 달 넘게 여러 직책을 맡았습니다. 일부는 심지어 2~3개월 동안 지속되기도 했습니다. 특히 제가 주간 시간대에 반전을 거래했을 때 그렇습니다.

이와 같은 장기 거래에는 인내가 필요합니다. 분석이 올바른지 알기까지 며칠, 몇 주, 때로는 몇 달이 걸릴 수 있습니다.

그렇긴 하지만 도중에 약간의 이익을 확보하기 위해 정지 손실을 추적하는 것은 대부분의 압력을 완화하는 데 도움이 됩니다.

– 거래가 자신에게 불리할 때 불안해

집니다. 대부분의 경우 시장은 의도한 방향으로 바로 이륙하지 않습니다. 드로다운은 시장에 접근하는 방식에 관계없이 모든 트레이더가 처리해야 하는 것입니다.

그러나 스윙 트레이더에게는 손실이 더 오래 지속될 수 있습니다. 그것은 당신이 더 많은 돈을 잃을 것이라는 것을 의미하지는 않지만, 당신이 데이 트레이딩을 할 ​​때보다 훨씬 더 오랫동안 마이너스 포지션을 유지할 수 있습니다.


마지막 말

외환 스윙 거래는 가장 인기 있는 거래 스타일 중 하나이며 그만한 이유가 있습니다.

그것은 여전히 ​​놀라운 수익을 창출하면서 덜 스트레스가 많은 거래 환경을 허용합니다. 또한 출석해야 할 직장이나 학교가 있는 경우에도 좋습니다.

정확한 레벨을 갖는 것이 아마도 가장 중요한 요소일 것입니다. 차트의 지지선과 저항선에 의존할 수 없다면 안심하고 거래할 수 없습니다.

제 경험상 일일 시간대가 가장 좋은 신호를 제공합니다 . 각 세션이 오후 5시(동부 표준시)에 종료되는 뉴욕 종가 차트를 사용하는지 확인하세요. 중개인에게 확인하십시오.

거래에서 감정을 제거하고 시장에 대한 합리적인 접근을 보장하는 가장 좋은 방법은 출구 지점을 미리 파악하는 것입니다. 오픈 포지션이 생길 때까지 기다리면 너무 늦습니다.

무엇보다 인내심을 가지십시오. 상당한 수익을 내기 위해서는 매월 한 번의 좋은 스윙 트레이드만 필요하다는 점을 기억하십시오.


일반 FAQ

외환 스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩은 거래자가 시장의 가격 변동에서 이익을 얻으려고 시도하는 거래 스타일입니다. 이러한 직책은 일반적으로 며칠에서 몇 주 동안 열려 있습니다.

데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이점은 무엇인가요?
데이 트레이딩은 동일한 세션 내에서 포지션을 열고 닫는 거래 스타일입니다. 반면 스윙 트레이딩은 며칠 또는 몇 주 동안 열려 있는 포지션을 사용합니다.

스윙 트레이딩에 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까?
대부분의 스윙 트레이더는 상당한 가격 변동과 광범위한 스윙을 위해 일일 시간대를 선호합니다. 그러나 주간 및 심지어 4시간 시간 프레임을 사용하여 일일 시간 프레임을 보완할 수 있습니다.
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