XM的隔夜位置
在貿易的動態世界中，持續隔夜是一種常見的做法，尤其是對於具有長期策略或利率差異的交易者而言。在XM，隔夜職位是指在交易日結束時保持開放的交易。
雖然它可以為收益提供機會，但它也涉及特定的考慮因素，例如掉期利率和市場波動。本文深入研究了XM上隔夜職位的基本要素，提供了幫助您有效地管理它們並與交易目標保持一致的見解。
雖然它可以為收益提供機會，但它也涉及特定的考慮因素，例如掉期利率和市場波動。本文深入研究了XM上隔夜職位的基本要素，提供了幫助您有效地管理它們並與交易目標保持一致的見解。
XM 展期
- 有競爭力的掉期利率
- 透明的掉期利率
- 3天展期策略
- 依照現行利率
隔夜持倉
隔夜持倉可能會被收取展期利息。對於外匯工具而言，記入或收取的金額取決於所持部位（即多頭或空頭）以及交易的兩種貨幣之間的匯率差異。對於股票和股票指數而言，記入或收取的金額取決於所持有的是空頭部位還是多頭部位。請注意，展期利息僅適用於現金工具。對於有到期日的期貨產品，沒有隔夜費用。
關於延期
展期是延長未平倉部位的結算日期（即已執行交易必須結算的日期）的過程。外匯市場允許兩個工作天來結算所有現貨交易，這意味著貨幣的實體交割。然而，在保證金交易中，沒有實體交割，因此所有未平倉部位必須在每天收盤時（格林威治標準時間 22:00）關閉，並在下一個交易日重新開倉。因此，這將使結算推遲一個交易日。這種策略稱為展期。
展期是透過掉期合約達成的，交易者需要為此付出成本或獲得收益。 XM 不會關閉和重新開倉，而只是根據當前利率，從交易帳戶中扣除或貸記隔夜持倉的金額。
XM 展期政策
XM 將從客戶帳戶中扣除或貸記款項，並以具有競爭力的利率處理格林威治標準時間 (GMT) 22:00（每日銀行截止時間）後未平倉的所有頭寸的展期利息。雖然週六和週日市場休市時沒有展期，但銀行仍然會對週末持有的任何部位計算利息。為了彌補這個時間差距，XM 在周三應用了 3 天的展期費用。
計算展期
適用於外匯和現貨金屬（黃金和白銀）
外匯工具和現貨金屬的部位展期利率以明日-隔日（即明天和後天）的利率收取，其中包括隔夜持倉的 XM 加價。隔夜利息並非由 XM 決定，而是根據持倉的兩種貨幣之間的利率差異得出的。範例：
假設您交易的是 USDJPY，隔夜利息如下：多頭
部位 +0.5% 空頭
部位 -1.5%
在這種情況下，美國的利率高於日本。隔夜持有的貨幣對多頭部位將獲得 +0.5% - XM 加價。
相反，對於空頭部位，計算結果為 -1.5% - XM 加價。
更一般地，計算如下：
交易規模 X（+/- 隔夜利率 - XM 加價）*
此處 +/- 取決於給定貨幣對中兩種貨幣之間的匯率差異。
*該金額將轉換為報價貨幣的貨幣點。
對於股票和股票指數
股票和股票指數部位的展期利率由股票或指數的基礎銀行間利率（例如，對於在澳洲上市的證券，該利率為澳洲銀行之間收取的短期貸款利率）決定，分別加上/減去多頭和空頭部位的 XM 加價。例如：
假設您交易聯合利華（英國上市股票），並且英國的短期銀行間利率為每年 1.5%，對於隔夜持倉的多頭倉位，計算如下：
-1.5%/365 – XM 每日加價
相反，對於空頭倉位，計算為 +1.5%/365 – XM 每日加價。
更一般地，計算如下（每日利率如下所示）：
交易規模 X 收盤價 X（+/- 短期銀行間利率 - XM 加價）
此處 +/- 取決於對某一工具採取的是空頭還是多頭倉位。
預訂延期
格林威治標準時間 (GMT) 22:00 被視為一個交易日的開始和結束。格林威治標準時間 (GMT) 22:00 時仍未平倉的任何部位都會被展期，並且會保持隔夜。在 22:01 開設的部位無需展期至第二天，但如果您在 21:59 開設倉位，則展期將於 22:00 GMT 進行。對於格林威治標準時間 (GMT) 22:00 開立的每個頭寸，您的帳戶中將在一小時內出現貸方或借方金額。結論：自信地管理隔夜頭寸
對於尋求利用市場趨勢或利率差異的交易者來說，XM 上的隔夜部位可能是一種有價值的工具。然而，它們需要仔細的規劃、了解掉期利率並進行有效的風險管理。透過利用 XM 透明的交易環境和強大的分析工具，您可以自信地管理隔夜部位並做出符合您的交易策略的明智決策。掌握隔夜交易是利用 XM 達成交易成功的關鍵一步。
