15 คำคมอ่านสร้างแรงบันดาลใจที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้เพื่อความสำเร็จกับ XM
เขียนโดย
นักวิจัยเปรียบเทียบแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ Forex
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบบัญชีนายหน้า
ราคาซื้อขายเช่นที่แสดงด้านล่างมีค่ามาก!
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทักษะใด ๆ ก็คือการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้ว
การเรียนรู้วิธีซื้อขาย Forex หรือตลาดการเงินสำหรับเรื่องนั้นก็ไม่ต่างกัน
เทรดเดอร์ในตำนานอย่าง Paul Tudor Jones, Ed Seykota และ Marty Schwartz ได้ทิ้งเบาะแสไว้ให้เราติดตาม
สิ่งที่เราต้องทำคือแปลให้เป็นบริบทที่มีความหมาย จากนั้นใช้แนวคิดกับการซื้อขายของเรา
โชคดีที่ฉันได้แปลให้คุณแล้ว
ด้านล่างนี้คุณจะพบคำพูดการซื้อขายที่ชาญฉลาดที่สุดสิบเจ็ดข้อจากผู้ค้าชั้นนำของโลกบางคน
และในขณะที่ฉันไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์ได้ แต่ฉันสามารถรับประกันได้ว่าหากคุณศึกษาและใช้บทเรียนสั้นๆ ด้านล่างนี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามากในการประสบความสำเร็จ
มาเริ่มกันเลย!
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทักษะใด ๆ ก็คือการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้ว
การเรียนรู้วิธีซื้อขาย Forex หรือตลาดการเงินสำหรับเรื่องนั้นก็ไม่ต่างกัน
เทรดเดอร์ในตำนานอย่าง Paul Tudor Jones, Ed Seykota และ Marty Schwartz ได้ทิ้งเบาะแสไว้ให้เราติดตาม
สิ่งที่เราต้องทำคือแปลให้เป็นบริบทที่มีความหมาย จากนั้นใช้แนวคิดกับการซื้อขายของเรา
โชคดีที่ฉันได้แปลให้คุณแล้ว
ด้านล่างนี้คุณจะพบคำพูดการซื้อขายที่ชาญฉลาดที่สุดสิบเจ็ดข้อจากผู้ค้าชั้นนำของโลกบางคน
และในขณะที่ฉันไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของคุณในฐานะเทรดเดอร์ได้ แต่ฉันสามารถรับประกันได้ว่าหากคุณศึกษาและใช้บทเรียนสั้นๆ ด้านล่างนี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามากในการประสบความสำเร็จ
มาเริ่มกันเลย!
คำพูดการซื้อขายที่ฉันชอบ
ฉันได้ระบุคำพูดนี้ของ Joe Vidich ก่อนด้วยเหตุผล เหตุผลอันดับหนึ่งที่นักเทรด 90% ล้มเหลว ในความคิดของฉัน เป็นเพราะพวกเขาถูกประนีประนอมทางอารมณ์จำกัดขนาดของคุณในตำแหน่งใด ๆ เพื่อไม่ให้ความกลัวกลายเป็นสัญชาตญาณที่ครอบงำการตัดสินใจของคุณ
โจ วิดิช
กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดในโลกจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยหากคุณปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
และอะไรคือเหตุผลอันดับหนึ่งที่เทรดเดอร์ยอมจำนนต่ออารมณ์?
กลัวเสียเงินแน่นอน
แต่ความกลัวนั้นจะยิ่งบั่นทอนลงเมื่อคุณปล่อยให้การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเกินระดับความสะดวกสบายของคุณ
ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการบรรเทาความกลัวนี้และปล่อยให้ตรรกะอยู่เหนือเหตุผลคือการลดขนาดตำแหน่งของคุณลงจนกว่าคุณจะพอใจกับการสูญเสีย 100% หากนั่นหมายถึงการเสี่ยงเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชีของคุณต่อการซื้อขาย ก็ช่างมันเถอะ
มัน.
ไม่มีความลับของตลาดให้ค้นพบ ไม่มีวิธีที่ถูกต้องในการเทรดในตลาด ผู้ที่แสวงหาคำตอบที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในตลาดยังไม่ได้รับคำถามที่ถูกต้องด้วยซ้ำ นับประสาอะไรกับการได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
Jack Schwager - ผู้แต่ง Market Wizards
**การแจ้งเตือนสปอยเลอร์**
ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการเทรด
มันคืออะไรคุณถาม?
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถค้นพบมันได้เพราะมันต้องเข้ากับบุคลิกของคุณ ไม่มีใครสามารถทำเพื่อคุณได้ และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการทำงานหนักและความทุ่มเทในการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
คำถามที่แท้จริงคือ คุณมีความหลงใหล ความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่นในการค้นหาสิ่งนั้นหรือไม่
ถ้าเป็นเช่นนั้นรางวัลจะมากมาย
ฉันชอบคำพูดการซื้อขายนี้ และใครจะพูดได้ดีไปกว่า Jack Schwager นักเขียนคนโปรดของฉันเมื่อพูดถึงการซื้อขายหนังสือการทำงานอย่างหนักในการซื้อขายมาในการเตรียมการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการซื้อขายจริงควรจะไม่ยุ่งยาก
Jack Schwager - ผู้แต่ง Market Wizards
ไม่ต้องสงสัยเลย การเทรดที่ดีที่สุดของฉันต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย อันที่จริง ฉันพูดไปไกลถึงขนาดที่ว่าง่ายด้วยซ้ำ
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายจะง่าย มันไกลจากมัน ดังที่คุณ Schwager ชี้ให้เห็นว่าการทำงานอย่างหนักอยู่ในการเตรียมการ ดังนั้นก่อนที่การค้าที่ทำกำไรจะสามารถทำได้ง่ายๆ คุณต้องใช้เวลาหน้าจอเพื่อดำเนินการดังกล่าว
การซื้อขายมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการพยายามให้หนักขึ้น ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต โดยยิ่งคุณพยายามสร้างบัญชีมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
การแยกการบ้านออกจากการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการบ้านที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในทางกลับกัน การเทรดของคุณก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ถ้าไม่ใช่ แสดงว่าคุณกำลังทำอะไรผิด
เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าการเทรดเป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์ ในตลาดการเงิน กำไร (หรือขาดทุน) ทุกรายการจะสมดุลด้วยการขาดทุน (หรือกำไร) ที่มีขนาดเท่ากัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง สำหรับการเทรดที่ชนะทุกครั้งจะต้องมีการแพ้ และในทางกลับกันทัศนคติของฉันคือฉันต้องการเตรียมพร้อมให้ดีกว่าคนที่ฉันต้องแข่งขันเสมอ วิธีที่ฉันเตรียมตัวคือทำงานทุกคืน
มาร์ตี้ ชวาร์ตษ์
ตามที่ Marty Schwartz กล่าว คุณต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าคู่แข่ง
ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเข้ามาในแต่ละวันด้วยทัศนคติที่ว่าคุณจำเป็นต้องทำเงินให้มากกว่าผู้เข้าร่วมตลาดคนอื่นๆ ความจริงแล้ว วิธีคิดแบบนี้สามารถทำให้คุณมีปัญหาได้เร็วกว่าที่คุณพูดออกมา
อย่างไรก็ตาม ความหมายก็คือคุณต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าที่คุณเผชิญหน้าอยู่หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกครั้งที่คุณซื้อหรือขาย จะมีคนทำตรงกันข้าม
ตอนนี้ ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ นั่นเป็นคำพูดที่ชัดเจน และถ้ามันง่ายขนาดนั้น ทุกคนก็จะประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ได้ผลให้มากขึ้นและทำสิ่งที่ไม่ได้ผลให้น้อยลง
สตีฟ คลาร์ก
และฉันก็เห็นด้วยครึ่งหนึ่งของความคิดนั้น เป็นคำสั่งที่ชัดเจนแต่นั่นไม่ได้ทำให้ง่าย และไม่ได้ทำให้มันเกิดขึ้นทุกวันในหมู่เทรดเดอร์
อันที่จริง ผมขอเถียงว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยนั่งลงเพื่อวิเคราะห์ผู้ชนะและผู้แพ้ นั่นคือสิ่งที่สตีฟ คลาร์กพูดถึงในที่นี้ในฐานะวิธีเดียวที่จะรู้ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล คือการไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ในอดีต
ดังนั้นเพื่อเสริมประเด็นของเขา ให้เริ่มติดตามความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณเหมือนกัน คุณอาจประหลาดใจกับสิ่งที่คุณเรียนรู้
ความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย หากไม่มี คุณจะพบว่าตัวเองกำลังซื้อขายการตั้งค่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานและสูญเสียเงินทั้งซ้ายและขวาอย่างรวดเร็วฉันแค่รอจนกว่าจะมีเงินวางอยู่ตรงมุมนั้น และทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือไปที่นั่นและหยิบมันขึ้นมา ฉันไม่ได้ทำอะไรในระหว่างนี้
จิม โรเจอร์ส
ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังมีค่าเสียโอกาสที่มาพร้อมกับการซื้อขายมากเกินไป ต้องใช้ความคิดที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุการตั้งค่าการเทรดที่น่าพอใจ และหากคุณต้องเผชิญความเครียดและความวิตกกังวลจากการสูญเสียการเทรดอย่างต่อเนื่อง คุณจะพลาดการตั้งค่าที่คุณควรทำอย่างสม่ำเสมอ
การอยู่เฉย ๆ และรอโอกาสที่ดีที่สุด ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นทันที เพื่อให้สามารถระบุและใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดได้
ตลาดสามารถอยู่ในภาวะไร้เหตุผลได้นานกว่าที่คุณจะเป็นตัวทำละลาย
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์
จากนี้ เราสามารถอนุมานบทเรียนสำคัญสองประการ
- ตลาดสามารถเคลื่อนไหวในทางที่ผิดได้ในระยะสั้น
- อย่าพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด
อย่าพยายามที่จะปรับตำแหน่งของคุณภายใน อย่าโน้มน้าวใจตนเองว่าคุณถูก ให้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเพื่อตัดสินใจว่าสถานะของคุณยังสมเหตุสมผลอยู่หรือไม่
ต้องการใบเสนอราคา Forex หรือไม่?
นี่คือหนึ่งจาก Bill Lipschutz หนึ่งในเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล
การตั้งค่าการค้าที่ดีจริง ๆ เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?หากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ที่จะนั่งบนมือ 50 เปอร์เซ็นต์ของเวลา พวกเขาจะทำเงินได้มากขึ้น
บิล ลิปชูตซ์
ในขณะที่คำตอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณซื้อขายรวมถึงเกณฑ์ของคุณสำหรับสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นที่ชื่นชอบ คำตอบทั่วไปคือไม่บ่อยนัก
ฉันจะบอกว่าถ้าคุณซื้อขายแผนภูมิราย 4 ชั่วโมงและรายวัน คุณอาจได้รับการตั้งค่าการค้าหนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์ที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง
สังเกตไหมว่าฉันพูดว่า "คุ้มค่ากับความเสี่ยง" และไม่ใช่ "อาจทำกำไรได้"?
นั่นเป็นเพราะคุณไม่สามารถมีผลกำไรที่เป็นไปได้หากปราศจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และระหว่างสองสิ่งนี้ คุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงก่อนที่จะคิดถึงศักยภาพในการทำกำไรจากการตั้งค่าใด ๆ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง
ความหลงใหลเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณไปต่อได้เมื่องานหนักขึ้น และเชื่อฉันเถอะเมื่อฉันบอกคุณว่าเส้นทางสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอนั้นยากอย่างไม่ต้องสงสัย!หากเทรดเดอร์ได้รับแรงกระตุ้นจากเงิน แสดงว่าเป็นเหตุผลที่ผิด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องมีส่วนร่วมและเข้าสู่การซื้อขาย เงินคือประเด็นรอง… แรงจูงใจหลักไม่ใช่ปัจจัยของความสำเร็จ มักจะเป็นผลพลอยได้ พูดง่าย ๆ ว่า "เกมนี่แหละ"
บิล ลิปชูตซ์
สำหรับฉันแล้ว มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ฉันเคยทำมาในชีวิต
หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ฉันได้รับจากเทรดเดอร์คือจำนวนเงินที่คาดว่าจะทำได้ในเดือนนั้นๆ แนวความคิดนี้มีข้อบกพร่อง และมีความเสี่ยงที่จะตรงไปตรงมามากเกินไปหากการทำเงินจำนวนมากจากการเทรดเป็นแรงจูงใจเดียวของคุณ มันก็จะไม่พาคุณไปไกลนัก
ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรมีแรงจูงใจในการหาเงิน ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องสามารถรองรับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ หากคุณตั้งใจจะค้าขายเพื่อหาเลี้ยงชีพ
สิ่งที่ฉันพูดคือเงินไม่สามารถเป็นแรงผลักดันของคุณได้ ดังที่ Bill กล่าวไว้ในคำพูดข้างต้น เงินควรเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณรัก ซึ่งก็คือเกมแห่งการเทรด เพราะถ้าคุณไม่รักตลาดการเงินอย่างแท้จริง มันจะง่ายเกินไปที่จะยอมแพ้เมื่อสัญญาณแรกของความยากลำบาก
ราคาซื้อขายนี้เป็นหนึ่งในราคาที่ถูกประเมินต่ำที่สุดในความคิดของฉันอย่ากังวลว่าตลาดจะเป็นอย่างไร ให้กังวลว่าคุณกำลังจะทำอะไรเพื่อตอบสนองต่อตลาด
ไมเคิล คาร์
ใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านคำพูดข้างต้นอีกครั้งและปล่อยให้มันเข้าใจเพราะมันเป็นหนึ่งในข้อความที่ลึกซึ้งที่สุด แต่เรียบง่ายที่สุดที่ฉันเคยอ่านเกี่ยวกับการซื้อขาย
ในฐานะผู้ค้า เราอยู่ในธุรกิจของการโต้ตอบ เป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่จ่ายเพื่อติดตามมากกว่าเป็นผู้นำ
ด้วยการปล่อยให้ตลาดดำเนินการไปก่อน เราสามารถเล่นแนวรับได้ในขณะเดียวกันก็หาประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด
รายการ
ถัดไปนี้มาจากหนึ่งในเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคของเรา
ไม่สำคัญว่าคุณจะถูกหรือผิด สิ่งสำคัญคือคุณทำเงินได้เท่าไรเมื่อคุณถูก และคุณเสียไปเท่าไรเมื่อคุณทำผิด
จอร์จ โซรอส
มันไม่สำคัญ และไม่ใช่แค่ว่าจะสูงหรือต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่เป็นไร ช่วงเวลา
ดังที่จอร์จ โซรอสได้กล่าวไว้ สิ่งสำคัญคือคุณได้เงินเท่าไรเมื่อคุณถูก และคุณเสียไปเท่าไหร่เมื่อคุณทำผิด แค่นั้นแหละ. ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวข้อง
สมมุติว่าหลังจากหนึ่งเดือนของการเทรด คุณลงเอยด้วยการเทรดที่แพ้ 7 ครั้ง และเทรดที่ชนะเพียง 3 ครั้ง ดังนั้นอัตราการชนะของคุณสำหรับเดือนนี้คือ 30% ซึ่งจะเท่ากับเดือนที่ไม่ทำกำไรตามภูมิปัญญาทั่วไป
แต่ถ้าจากการซื้อขายที่ชนะสามครั้ง ค่า R-multiple เฉลี่ยของคุณคือ 3R?
รายละเอียดจะมีลักษณะดังนี้:
ผู้ชนะ: 4R, 3R, 2R
การเทรดที่เสียคือ 1R ทั้งหมด
นั่นหมายความว่าการซื้อขายที่ชนะของคุณมีมูลค่ารวม 9R ในขณะที่ผู้แพ้ของคุณมีมูลค่ารวม 7R หากคุณเสี่ยง 1% ของยอดเงินในบัญชีของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง คุณจะจบเดือนด้วยกำไร 2% และหากคุณเสี่ยง 2% ของยอดคงเหลือในการเทรดแต่ละครั้ง คุณก็จะได้กำไร 4%
ไม่เลวเมื่อพิจารณาว่า 70% ของการเทรดของคุณเสียเงิน
ใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คำพูดนี้ซึมซับเพราะต้องใช้เวลาอ่านสองสามรอบจึงจะเข้าใจได้ทั้งหมดชนะหรือแพ้ ทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการจากตลาด บางคนดูเหมือนจะแพ้ ดังนั้นพวกเขาจึงชนะโดยเสียเงิน
เอ็ด เซย์โกต้า
สิ่งที่ Ed Seykota พูดในที่นี้คือผู้ค้าบางรายมีศัตรูที่เลวร้ายที่สุด อันที่จริง ฉันจะเถียงว่านี่เป็นความจริงสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่
หลายคนที่ซื้อขายในตลาด Forex มีความเสี่ยงมากเกินไป ซื้อขายบ่อยเกินไป และไม่ทำการบ้านมากพอก่อนที่จะนำเงินไปเสี่ยง แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือ เทรดเดอร์รายเดิมเหล่านั้นเริ่มที่จะกำจัดนิสัยที่ไม่ดีที่พวกเขาพัฒนาขึ้น ทำให้เกิดวงจรอุบาทว์ของการขาดทุน
แต่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป หลายคนขาดความมั่นใจ แรงผลักดัน ความทะเยอทะยาน ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในความพยายามที่พวกเขาเลือก พวกเขาสร้างนิสัยที่ไม่ดีผ่านความไม่ลงรอยกันทางอารมณ์ และมักจะเป็นอัมพาตจากการคิดมากหรือสงสัยในความสามารถของตนเอง
ในการเทรด คุณต้องมั่นใจ 100% ว่าคุณมีสิ่งที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แต่จงถ่อมตัวพอที่จะรู้ว่าความสำเร็จในธุรกิจนี้มาจากผู้ที่เลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเท่านั้น
ที่ที่คุณต้องการจะอยู่ในการควบคุมเสมอ ไม่ปรารถนา แลกเปลี่ยนตลอดเวลา และเสมอ อันดับแรกและสำคัญที่สุดคือการปกป้องบั้นท้ายของคุณ หลังจากนั้นไม่นานขนาดก็ไม่มีความหมายอะไร กลับไปว่าคุณกำลังทำอัตราผลตอบแทน 100% จาก 10,000 ดอลลาร์หรือ 100 ล้านดอลลาร์ มันไม่ได้สร้างความแตกต่าง
พอล ทิวดอร์ โจนส์
ทุกสิ่งในการซื้อขายนั้นสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ในตลาด Forex ที่สกุลเงินจะแข็งแกร่งหรืออ่อนค่าตามที่ระบุโดยคู่สกุลเงินเท่านั้น
แต่เมื่อเป็นเรื่องของกำไรและขาดทุน จะใช้กฎสัมพัทธภาพเดียวกัน
ความเสี่ยง 1% ในบัญชี 10,000 ดอลลาร์เท่ากับความเสี่ยง 1% ในบัญชี 100 ล้านดอลลาร์ พวกเขาทั้งสองเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ จำนวนเงินที่ไม่เกี่ยวข้อง
มีบทเรียนสำคัญที่ต้องเรียนรู้ที่นี่ และมีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับขนาดตำแหน่ง ฉันได้ยินนักเทรดหลายคนพูดว่า “ฉันจะกำหนดขนาดตำแหน่งให้ถูกต้องเมื่อฉันมีบัญชีที่ใหญ่ขึ้น แต่ตอนนี้ฉันต้องสร้างบัญชีขนาดเล็กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ข้อความข้างต้นเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่
การมีบัญชีขนาดเล็กไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับขนาดตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ในความเป็นจริง เป็นไปได้มากว่าเหตุผลที่คุณยังไม่มีบัญชีขนาดใหญ่
อย่างที่ฉันพูดเสมอ ลืมเรื่องการทำเงินไปได้เลย ให้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการของการเป็นเทรดเดอร์ที่มีความอดทนและมีวินัย แล้วผลกำไรจะตามมา
พูดถึงประเด็นสำคัญ แล้วเรื่องนี้จาก Paul Tudor Jones ล่ะ?ไม่เน้นหาเงิน เน้นปกป้องสิ่งที่มี
พอล ทิวดอร์ โจนส์
เทรดเดอร์จำนวนมากในตลาด Forex และอื่น ๆ หมกมุ่นอยู่กับการทำเงิน และฉันเข้าใจแล้ว คุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์ได้จริงๆ หรือไม่ หากคุณไม่ได้ทำเงินในตลาด?
แต่อย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วในอดีตมันง่ายกว่ามากที่จะสูญเสียเงินและยากกว่าสองเท่าที่จะได้เงินคืน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การสูญเสีย 50% ของทุนการซื้อขายต้องการกำไร 100% เพื่อชดเชยการขาดทุนดังกล่าว
ดังนั้นก่อนที่จะทำการเทรดครั้งต่อไป ให้ถามตัวเอง – ฉันกำลังทำงานอันดับ 1 ในฐานะเทรดเดอร์โดยการปกป้องเงินทุนของฉัน หรือฉันแค่พยายามทำเงินเท่านั้น
น่าทึ่งมากที่การตอบคำถามง่ายๆ อย่างจริงใจสามารถช่วยให้คุณหมดปัญหาได้
ฉันรู้ว่าฉันจะออกไปไหนก่อนจะเข้าไป
บรูซ คอฟเนอร์
แล้วเราจะแสดงอย่างมีเหตุผลได้อย่างไรในเมื่อมีอารมณ์ผูกมัดมากมาย
วิธีหนึ่งคือการรู้ว่าคุณกำลังจะออกไปที่ไหนก่อนที่จะเข้าไป พูดอีกอย่างคือรู้ระดับที่แน่นอนที่คุณตั้งใจจะปิดตำแหน่งของคุณหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ แต่ให้รู้ล่วงหน้า
เมื่อคุณมีความเสี่ยงเรื่องเงิน เส้นแบ่งระหว่างการตัดสินใจเชิงตรรกะและอารมณ์จะพร่ามัว
แต่ถ้าคุณกำหนดแผนโจมตีของคุณก่อนที่จะเอาเงินทุนมาเสี่ยง คุณจะมีโอกาสน้อยที่จะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ของคุณ และดังนั้นจึงมีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไรในขณะเดียวกันก็ปกป้องเงินของคุณด้วย
ฉันมีกฎข้อหนึ่งเมื่อพูดถึงการขาดทุน กฎนั้นคือฉันไม่สามารถซื้อขายได้อีกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าการตั้งค่าอื่นจะดูดีขึ้นเพียงใด ดังนั้นหากฉันพบว่าบัญชีของฉันขาดทุน ฉันจะไม่ทำการซื้อขายอีกจนกว่าจะถึงวันถัดไปเมื่อสงสัย ให้ออกไปและนอนหลับให้สนิท ฉันทำแบบนั้นมาหลายครั้งแล้ว และวันต่อมาทุกอย่างก็ชัดเจน... ขณะที่คุณอยู่ใน [ตำแหน่ง] คุณคิดไม่ออก พอออกไปได้ค่อยคิดใหม่อีกที
ไมเคิล มาร์คัส
ทำไมฉันถึงทำเช่นนี้?
ฉันทำเพราะฉันเชื่อว่าการนอนหลับเป็นปุ่ม "รีเซ็ต" ที่ยอดเยี่ยม ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณมีวันที่เลวร้าย โอกาสที่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นจะรู้สึกดีขึ้นมากและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่
ไม่สำคัญว่าคุณจะเทรดมา 3 ปีหรือ 30 ปีทุกคนมีความอ่อนไหวต่อการได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ในระดับหนึ่ง และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือพยายามซื้อขายในขณะที่ความรู้สึกด้านลบจากการสูญเสียครั้งล่าสุดยังคงอยู่
ดังนั้นให้การช่วยเหลือตัวเองและหยุดพักหากคุณประสบกับการขาดทุนในการซื้อขายหรือคุณรู้สึกไม่แน่นอนเกี่ยวกับตลาด มันอาจจะช่วยคุณประหยัดเงินได้บ้าง
ฉันมักจะเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของการมีความอดทนเหมือนนักบุญในฐานะเทรดเดอร์ ในคำพูดนี้ เจสซี ลิเวอร์มอร์ ซึ่งเป็นนักเทรดหุ้นที่มีชื่อเสียงในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ใช้ความรู้สึกแบบเดียวกันนี้ด้วยวิธีการที่จริงใจน้อยลงมีคนโง่ธรรมดาที่ทำในสิ่งที่ผิดตลอดเวลาทุกที่ แต่มีคนโง่ใน Wall Street ที่คิดว่าเขาต้องซื้อขายตลอดเวลา
เจสซี่ ลิเวอร์มอร์
การเป็นเทรดเดอร์หมายความว่าอย่างไร? คุณเคยถามตัวเองด้วยคำถามนี้หรือไม่?
คำตอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกหัด การเป็นเทรดเดอร์หมายถึงการเทรด
แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม การเป็นเทรดเดอร์ (ที่ประสบความสำเร็จ) ไม่ได้เกี่ยวกับการเทรดแต่คือการไม่เทรดเลย มันเกี่ยวกับการปกป้องเงินทุนในบัญชีของคุณและรอวันหรือบางครั้งเป็นสัปดาห์สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการหยุดงาน
คุณเรียนรู้อะไรจากคำพูดการซื้อขายเหล่านี้
ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านราคาซื้อขายเหล่านี้ คำแนะนำของฉันคืออ่านแต่ละคำพูดอย่างน้อยสองครั้ง
มีมูลค่ามหาศาลที่จะได้รับจากผู้ค้าด้านบน
ท้ายที่สุด คุณไม่สามารถไปถึงจุดที่ Paul Tudor Jones, George Soros หรือ Bill Lipschutz อยู่ได้หากไม่มีความรู้มากมายที่จะแบ่งปัน
อย่าลืมแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในความคิดเห็นด้านล่าง ฉันชอบที่จะได้ยินจากคุณ
