ความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับการเทรดใน XM ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้
เขียนโดย
นักวิจัยเปรียบเทียบแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ Forex
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบบัญชีนายหน้า
ฉันเดาว่าคุณสนใจที่จะซื้อขายเพราะคุณต้องการปลดพันธนาการจากงาน 9 ถึง 6 ของคุณ
หรือบางทีคุณอาจต้องการสร้างรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน
ไม่ว่าในกรณีใด การเทรดจะทำให้คุณมีความหวัง
หวังว่าคุณจะมีอิสระทางการเงินและตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม…
ความหวังไม่เพียงพอหากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร
คุณพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับการซื้อขายและหวังว่ามันจะได้ผลสำหรับคุณ
จากนั้นอ่านต่อ…
หรือบางทีคุณอาจต้องการสร้างรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน
ไม่ว่าในกรณีใด การเทรดจะทำให้คุณมีความหวัง
หวังว่าคุณจะมีอิสระทางการเงินและตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม…
ความหวังไม่เพียงพอหากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไร
คุณพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับการซื้อขายและหวังว่ามันจะได้ผลสำหรับคุณ
จากนั้นอ่านต่อ…
การซื้อขายเป็นแบบแผนรวยช้า
สิ่งนี้จะไม่ชนะใจคนจำนวนมาก แต่จำเป็นต้องพูด:
การเทรดเป็นแผนการรวยช้า
คุณอาจสงสัยว่า:
“ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายบัญชีขนาดเล็กและเปลี่ยนเป็นตัวเลข 7 ตัว”
ตอนนี้อาจเป็นไปได้ แต่โอกาสที่คุณจะดึงมันออกมานั้นน้อยมาก
นี่คือเหตุผล…
วิธีเดียวที่คุณจะสร้างรายได้มหาศาลได้อย่างรวดเร็วคือการรับความเสี่ยงสูงในการเทรดของคุณ
หากคุณโชคดี คุณสามารถสร้างตัวเลขได้ 6 หรือ 7 ตัวในบัญชีของคุณ
แต่นี่คือข้อตกลง:
99.99% ของเทรดเดอร์ที่พยายามจะทำให้บัญชีของพวกเขาระเบิด มีเพียงไม่กี่คนที่โชคดีเท่านั้นที่สามารถหนีไปได้ (และไม่เกี่ยวกับทักษะ แต่เป็นโชค)
แต่เดี๋ยวก่อนอย่าใช้คำพูดของฉัน นี่คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวถึงความมั่งคั่งของเขา…
“ ความมั่งคั่งของฉันมาจากการผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตในอเมริกา ยีนนำโชคบางอย่าง และดอกเบี้ยทบต้น” – Warren Buffet
คีย์เวิร์ดในที่นี้คือดอกเบี้ยทบต้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง วอร์เรน บัฟเฟตต์กลายเป็นนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยการเป็นผู้ที่เก่งที่สุดในสิ่งที่เขาทำและรับผลตอบแทนแบบทบต้น
การดำเนินการนี้ไม่สำเร็จภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน—ค่อนข้างจะรวมกันมากกว่า 50 ปี
ดังนั้น หากคุณมองว่าการเทรดเป็นแผนการรวยเร็ว ลองเดาดูสิ คุณเป็นโครงการ
“ ดอกเบี้ยทบต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก ใครเข้าใจก็รับไป ใครไม่มีก็จ่ายไป” - Albert Einstein
คุณต้องการเงินเพื่อทำเงินในการซื้อขาย (แม้ว่าคุณจะมี "จอกศักดิ์สิทธิ์")
นี่เป็นหนึ่งในความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเทรดที่หลอกเทรดเดอร์ส่วนใหญ่…
“หากคุณมีกลยุทธ์การเทรดที่ชนะ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์จากตลาด”
นั่นคือ BS
ฉันจะอธิบาย…
ใช่ คุณสามารถมีกลยุทธ์ที่ชนะได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำเงินหลายล้านดอลลาร์ได้
ทำไม
เนื่องจากขนาดบัญชีของคุณมีความสำคัญ!
ผมขอยกตัวอย่าง…
สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำเงินได้ 20% ต่อปี
ในบัญชี $1,000 นั่นคือ $200/ปี
ในบัญชี $10,000 นั่นคือ $2,000/ปี
ในบัญชี $1 ล้าน นั่นคือ $200,000/ปี
อย่างที่คุณเห็น กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นส่วนหนึ่งของสมการ ส่วนอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือขนาดของบัญชีของคุณ
และนี่คือเหตุผลเดียวกันว่าทำไมกองทุนเฮดจ์ฟันด์จึงระดมเงินหลายล้าน หากไม่ใช่พันล้านดอลลาร์—พวกเขาต้องการเงินเพื่อสร้างรายได้ในการซื้อขาย
ต่อไป…
การเทรดเป็นหนึ่งในวิธีที่แย่ที่สุดในการหารายได้ประจำ
นี่คือข้อตกลง:ผู้ค้าจำนวนมากเข้าสู่การซื้อขายเพราะต้องการสร้างรายได้จากแหล่งอื่น
นั่นเป็นเพราะพวกเขาต้องการลาออกจากงาน 9 ถึง 6 งานและมีอิสระในการทำสิ่งที่คุณรัก
ตอนนี้ หากฟังดูเหมือนคุณ นี่คือคำเตือนสำหรับคุณ… การ
เทรดเป็นหนึ่งในวิธีที่แย่ที่สุดในการหาแหล่งรายได้ประจำ
ทำไม
เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ!
กลยุทธ์การซื้อขายที่ทำเงินในสัปดาห์นี้อาจเข้าสู่ช่วงขาดทุนในสัปดาห์หน้า
ตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อีกต่อไป แต่ต้องใช้เวลากว่าที่สภาวะตลาดจะกลับมาเป็นที่ชื่นชอบของคุณ และอาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือน
ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรคาดหวังที่จะทำกำไรทุกวัน สัปดาห์หรือเดือน
คุณรับเฉพาะสิ่งที่ตลาดให้เท่านั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
คุณเป็นนักเรียนของตลาดเสมอ
นี่คือเส้นโค้งการเรียนรู้ของฉันในฐานะเทรดเดอร์:
ฉันเริ่มต้นด้วยอินดิเคเตอร์ จากนั้นจึงซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา
และไม่กี่ปีมานี้ ฉันคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ราคาคือราชา และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการในการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้
แต่นั่นทำให้การเติบโตของฉันแย่ลงเพราะฉันปรับทุกอย่างออก (และจำกัดตัวเองเฉพาะการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น)
เมื่อฉันรู้ว่าตัวเองโง่เขลา ฉันรีบกลับไปเป็นนักเรียนในตลาด
ดังนั้นฉันจึงถามตัวเองว่า:
“นักเทรดที่ชนะคนอื่นๆ กำลังทำอะไรเพื่อทำกำไรจากตลาด”
นั่นคือตอนที่ฉันได้สัมผัสกับการติดตามเทรนด์ การเทรดตามระบบ การเทรดแบบกลับตัวเฉลี่ย ฯลฯ
ผลลัพธ์?
วันนี้ ฉันซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายหลายกลยุทธ์ในตลาดต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ส่วนโค้งของพอร์ตโฟลิโอของฉันราบรื่นขึ้น
บทเรียนก็คือ:
คุณอาจเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงการเรียนรู้ของคุณสิ้นสุดลงแล้ว เพราะคุณเป็นนักเรียนของตลาดเสมอ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
นี่คือเรื่องจริง:
ประมาณปี 2549 ถึง 2555 ฟิวเจอร์สของ Nikkei มีการซื้อขายกันอย่างมากในหมู่ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ในสิงคโปร์
นั่นเป็นเพราะว่า Nikkei มีการซื้อขายในตลาดหุ้นหลายแห่ง เช่น SGX, OSE และ CME—และนี่เป็นโอกาสในการเก็งกำไร
ให้ฉันอธิบายงานนี้…
สมมติว่าคุณสามารถซื้อสัญญา Nikkei 1 สัญญาในราคา $100 ใน SGX จากนั้นคุณขายอย่างรวดเร็วบน CME ด้วยราคา $101 ซึ่งทำให้คุณได้กำไรแบบไร้ความเสี่ยง $1
ตอนนี้ เมื่อคุณซื้อขายสัญญาจำนวนมากและทำหลายครั้งต่อวัน เป็นไปได้ที่จะได้รับ 6 หลักต่อวัน
ดังนั้น เทรดเดอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หลายรายใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพนี้และทำเงินได้ดีเป็นเวลาหลายปี
จากนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้น…
อัลกอริทึมเข้าสู่ตลาดเพื่อทำกำไรจากความไร้ประสิทธิภาพนี้
อย่างที่คุณทราบ เครื่องจักรนั้นเร็วกว่ามนุษย์ และอย่างช้าๆ ตลาดก็มีประสิทธิภาพ และวันเวลา "เงินง่ายๆ" ก็หมดลง
ในท้ายที่สุด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับมันได้และเลิกเทรดไปในที่สุด
นี่คือบทเรียน:
ไม่มีการรับประกันในการซื้อขาย
เพียงเพราะบางอย่างได้ผลในอดีตไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผลในอนาคต
นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องยังคงเป็นนักเรียนของตลาดเพื่อที่คุณจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เคล็ดลับสำหรับมือโปร:
มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากอคติทางพฤติกรรม เนื่องจากเรามักจะตัดสินใจได้ไม่ดีตามอารมณ์ของเรา ซึ่งทำให้กลยุทธ์มีแนวโน้มที่จะทำงานต่อไปได้
ดังนั้น คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะได้อย่างไรเมื่ออัตราเดิมพันไม่เป็นใจกับคุณ
ณ จุดนี้:คุณได้ค้นพบว่าการเทรดไม่ง่ายอย่างที่คิด คุณจะทำอย่างไรกับมัน
นี่คือคำแนะนำของฉัน ...
1. อย่าคิดค้นล้อใหม่
นี่คือข้อตกลง:คุณสามารถคิดออกได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเสียเวลาและเงินหรือเพียงแค่ทำตามสิ่งที่ได้ผล
คุณอาจสงสัยว่า
“ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรได้ผล”
สิ่งสำคัญคือการมองหาหนังสือการซื้อขายที่มีกฎการซื้อขายเฉพาะพร้อมผลการทดสอบย้อนหลัง
นี่คือหนังสือบางเล่มที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ:
- ตามเทรนด์ – Andreas Clenow
- Unholy Grails - นิค แรดจ์
- ซื้อความกลัว ขายความโลภ – แลร์รี คอนเนอร์ส
ต่อไป…
2. อย่าเพิ่งลาออกจากงานประจำของคุณ
หากการเทรดเป็นแหล่งรายได้เดียวของคุณ แสดงว่าคุณกำลังเสียเปรียบทางด้านจิตใจทำไม
เพราะคุณจะต้องมีเงินใช้ทุกเดือน
สิ่งนี้ทำให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้ไม่ดี เช่น ขยายจุดหยุดการขาดทุนของคุณ เฉลี่ยเป็นขาดทุน ซื้อขายขนาดใหญ่เกินไป ฯลฯ
และนั่นคือสาเหตุที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากไม่พึ่งพาการซื้อขายเป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น:
- Mark Minervini นักเล่นหุ้น เสนอโปรแกรมเทรดเดอร์หลักที่มีค่าใช้จ่าย $5,000
- กองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนใหญ่ (แม้แต่กองทุนที่ดีที่สุด) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการทุกปี แม้ว่าจะเป็นปีที่ขาดทุนก็ตาม
อย่างที่คุณเห็น เทรดเดอร์มืออาชีพและเฮดจ์ฟันด์จัดโครงสร้างการซื้อขายของพวกเขาในลักษณะที่ไม่ใช่แหล่งรายได้เดียวของพวกเขา
หมายความว่าถ้าคุณมีงานทำ คุณก็มีรายได้ทุกเดือนไม่ว่าจะทำอะไร สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะสามารถชำระค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ได้หรือไม่
3. สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 9 ของโลก
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า “ดอกเบี้ยทบต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก”แต่ฉันจะก้าวไปอีกขั้นและแนะนำให้คุณรู้จัก สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 9 ของโลก
แล้วปริศนาธรรมข้อที่ 9 คืออะไร?
นี่แหละ… การเพิ่มเงินเป็นประจำและทบต้นผลตอบแทนของคุณ
ให้ฉันอธิบาย…
หากคุณสร้างรายได้เฉลี่ย 20% ต่อปีด้วยบัญชี $5,000 หลังจาก 20 ปี มันจะมีค่า… $191,688
ก็ไม่เลวนะ.
แต่ถ้าคุณเพิ่มอีก $5,000 ในบัญชีของคุณในแต่ละปีและรวมผลตอบแทนของคุณ
หลังจากผ่านไป 20 ปี มันจะมีมูลค่า... $1,311,816
คุณเห็นไหมว่ามันทรงพลังแค่ไหน?
ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างจริงจังและยั่งยืน คุณต้องยอมรับสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 9 ของโลก (และลืมเรื่องแผนการรวยเร็วไปได้เลย)
บทสรุป
นี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้:
- การซื้อขายเป็นแบบแผนรวยช้า ถ้าใครสัญญากับคุณว่า “ได้กำไรเร็ว” จงหนีให้ไกล
- กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดจะไม่ได้เงินสักบาทหากคุณไม่มีเงินทุน—คุณต้องการเงินเพื่อสร้างรายได้จากการเทรด
- ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในวิธีที่แย่ที่สุดในการหารายได้จากการซื้อขาย หากคุณต้องการรายได้ที่สม่ำเสมอ หางานทำ ไม่ใช่ค้าขาย
- ไม่ว่าคุณจะทำเงินได้มากแค่ไหน คุณก็เป็นนักเรียนของตลาดเสมอ
- หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะ:
1) ทำตามสิ่งที่ได้ผล
2) อย่าลาออกจากงานประจำ
3) โอบกอดสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 9 ของโลก
ต่อไปนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการทราบ…
2) อย่าลาออกจากงานประจำ
3) โอบกอดสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 9 ของโลก
อะไรคือสิ่งที่คุณได้รับมากที่สุด?
แสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันความคิดของคุณกับฉัน
