5 điều bạn phải biết trong XM Forex trước khi tham gia giao dịch
Viết bởi
Nhà nghiên cứu so sánh nền tảng môi giới ngoại hối
Phân tích và so sánh các nền tảng giao dịch và hệ thống tài khoản môi giới.
Tưởng tượng:
Bạn đang chờ đợi một sự thoái lui về phía hỗ trợ trước khi bạn mua.
Bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang cố gắng làm gì và nó không kiểm tra lại mức bạn đang xem.
Thay vào đó, thị trường tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn—argh!
Âm thanh quen thuộc?
Sau đó, bạn không đơn độc.
Tin tốt là, sẽ có cách khắc phục nếu bạn biết cần tìm gì trong giao dịch hồi giá.
Vì vậy, hãy đọc tiếp…
Bạn đang chờ đợi một sự thoái lui về phía hỗ trợ trước khi bạn mua.
Bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang cố gắng làm gì và nó không kiểm tra lại mức bạn đang xem.
Thay vào đó, thị trường tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn—argh!
Âm thanh quen thuộc?
Sau đó, bạn không đơn độc.
Tin tốt là, sẽ có cách khắc phục nếu bạn biết cần tìm gì trong giao dịch hồi giá.
Vì vậy, hãy đọc tiếp…
#1: Giao dịch theo xu hướng
Bước đầu tiên để giao dịch pullback là xác định một xu hướng (có liên quan đến khung thời gian của bạn), sau đó giao dịch theo hướng của nó.
Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, thì bạn phải có xu hướng trên khung thời gian hàng ngày.
Ý tôi là như sau:
Hoặc nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 1 giờ, thì bạn phải có xu hướng trên khung thời gian hàng giờ
. Ví dụ:
Hãy nhớ:
Để giao dịch pullback hoạt động, thị trường phải có xu hướng (có nghĩa là bạn có thể bỏ qua phạm vi điều kiện thị trường).
#2: Phân loại các loại xu hướng
Đây là thỏa thuận:
Không phải tất cả các xu hướng đều được tạo ra như nhau.
Một số có pullback nông trong khi một số có pullback sâu.
Vì vậy, đây là 3 loại xu hướng mà mọi nhà giao dịch phải biết:
- Xu hướng mạnh: Giá tôn trọng đường MA 20 và duy trì trên đường này
- Xu hướng lành mạnh: Giá tôn trọng đường MA 50 và duy trì trên đường này
- Xu hướng yếu: Giá vượt qua đường MA 200 và duy trì trên đường này
“Mục đích của việc biết các loại xu hướng khác nhau là gì?”
Đó là bởi vì nó giúp bạn xác định vùng giá trị trên biểu đồ, vì vậy bạn biết chính xác nơi để tham gia giao dịch mua lại của mình.
Tôi sẽ giải thích thêm trong phần tiếp theo, hãy đọc tiếp…
#3: Xác định phạm vi giá trị của bạn
Trong một xu hướng tăng, vùng giá trị đề cập đến vị trí trên biểu đồ của bạn, nơi áp lực mua có thể bước vào và đẩy giá lên cao hơn.
Vì vậy, hãy đi sâu vào…
Trong một xu hướng tăng mạnh, vùng giá trị nằm ở 20MA.
Đây là một ví dụ…
Trong một xu hướng lành mạnh, vùng giá trị có thể ở 50MA (hoặc ở mức kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ).
Một ví dụ…
Cuối cùng, trong một xu hướng yếu, vùng giá trị nằm ở 200MA (hoặc ở mức hỗ trợ).
Đây là những gì tôi muốn nói…
Mẹo chuyên nghiệp:
Chúng tôi đang xử lý một khu vực trên biểu đồ của bạn, không phải một mức giá cụ thể.
Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần rằng thị trường có thể vượt quá vùng giá trị của bạn trước khi đảo chiều cao hơn.
#4: Điểm vào kích hoạt thời điểm giao dịch pullback của bạn
Trình kích hoạt mục nhập là một "mẫu" giúp bạn tham gia giao dịch sau khi tất cả các điều kiện của bạn được đáp ứng.(Trong trường hợp này, các điều kiện của chúng ta là 1) giao dịch theo hướng của xu hướng 2) phân loại loại xu hướng 3) xác định vùng giá trị.)
Không cần phải làm phức tạp mọi thứ ở đây vì kích hoạt mục nhập có thể đơn giản như mua trên một pullback, hoặc trên một đột phá.
Tôi sẽ giải thích…
Xu hướng mạnh
Như bạn đã biết, một thị trường có xu hướng mạnh sẽ có một pullback nông và duy trì trên đường MA 20 (đối với xu hướng tăng).
Điều này có nghĩa là việc mua khi giá đảo chiều có thể khó khăn vì đợt giảm giá thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi xu hướng tiếp tục tăng cao hơn.
Vì vậy, một cách tiếp cận dễ dàng hơn để mua điểm đột phá của mức tăng cao.
Đây là ví dụ…
Xu hướng lành mạnh
Trong một xu hướng lành mạnh, pullback lành mạnh và nó có thể kiểm tra lại đường MA 50 hoặc ngưỡng kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ—vì vậy đây là những khu vực để tìm kiếm cơ hội mua.
Tiếp theo, bạn có thể tìm kiếm một mô hình nến đảo chiều tăng giá (như Hammer, Bullish Engulfing Pattern, v.v.) để kích hoạt mục nhập để mua.
Đây là một ví dụ…
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn cũng có thể mua điểm đột phá trong một xu hướng lành mạnh, nhưng điểm dừng lỗ của bạn rộng hơn vì nó cần phải nằm dưới đường MA 50 hoặc mức dao động thấp trước đó. Thông tin thêm về điều này sau…
Xu hướng yếu
Trong một xu hướng yếu, pullback sâu và nó có thể kiểm tra lại đường MA 200 hoặc vùng hỗ trợ.
Tiếp theo, bạn có thể tìm kiếm một mô hình nến đảo chiều tăng giá (như Hammer, Bullish Engulfing Pattern, v.v.) để kích hoạt mục nhập để mua.
Đây là một ví dụ…
Trở đi…
#5: Thoát để bảo vệ tài khoản của bạn và tối đa hóa lợi nhuận của bạn
Bây giờ, có 2 loại thoát để xem xét:- Thoát khi bạn sai
- Thoát khi bạn đúng
Thoát khi bạn sai
Sau khi bạn tham gia giao dịch, có khả năng thị trường có thể di chuyển ngược lại với bạn.
Vì vậy, tại thời điểm nào trên biểu đồ, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch thua lỗ (hay còn gọi là điểm dừng lỗ của bạn)?
Chà, bạn muốn thoát khỏi giao dịch khi thiết lập giao dịch của bạn bị vô hiệu.
Ví dụ:
Trong một thị trường có xu hướng mạnh, vùng giá trị nằm quanh 20MA.
Vì vậy, nếu giá phá vỡ dưới đường MA 20, thì vùng giá trị bị phá vỡ và bạn nên thoát khỏi giao dịch.
Đây là những gì tôi muốn nói…
Đây là một số khác…
Trong một xu hướng lành mạnh, vùng giá trị có thể là mức kháng cự trước đó chuyển thành mức hỗ trợ.
Điều này có nghĩa là nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, thì vùng giá trị bị phá vỡ và đã đến lúc thoát khỏi giao dịch.
Đây là những gì tôi muốn nói…
Tiếp theo…
Thoát khi bạn đúng
Bây giờ nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ thoát khỏi người chiến thắng như thế nào?
Dưới đây là một số hướng dẫn chung:
Xu hướng mạnh: Trong điều kiện thị trường này, lý tưởng nhất là đi theo xu hướng vì các pullback nông giúp bạn dễ dàng nắm giữ người chiến thắng.
Bạn có thể theo dõi điểm dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng đường MA 20 và chỉ thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa bên dưới đường này.
Xu hướng lành mạnh: Trong điều kiện thị trường này, bạn có thể nắm bắt xu hướng bằng cách thoát khỏi giao dịch của mình trước khi xu hướng tăng cao.
Hoặc nếu không, bạn có thể đi theo xu hướng bằng cách sử dụng đường MA 50, nhưng hãy nhớ rằng các đợt thoái lui sâu hơn đòi hỏi bạn phải chịu đựng nhiều “cơn đau” hơn.
Xu hướng yếu: Trong điều kiện thị trường này, bạn muốn tránh đi theo xu hướng vì các đợt hồi giá sâu hơn và có thể sẽ khiến bạn không thể giao dịch.
Thay vào đó, hãy tìm cách nắm bắt một xu hướng dao động tại mức kháng cự hoặc mức dao động cao trước đó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch xoay vòng và xu hướng cưỡi ngựa, hãy xem những điều này…
Phần thưởng #1: Cách xác định các giao dịch hồi giá có xác suất cao (đối với cổ phiếu)
Khi nói đến giao dịch chứng khoán, có thể có hàng trăm cổ phiếu hình thành thiết lập giao dịch hồi giá cùng một lúc.Vì vậy, câu hỏi đặt ra là:
Làm thế nào để bạn biết nên mua cổ phiếu nào và nên tránh cổ phiếu nào?
Chà, bí quyết là tập trung vào những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong 12 tháng qua.
Tại sao?
Bởi vì đây là những cổ phiếu có khả năng vượt trội so với thị trường (và điều này đã được chứng minh trên lý thuyết cũng như theo bài báo Return to Buy Winners and Sell Losers của Jegadeesh và Titman).
Vì vậy, làm thế nào để bạn áp dụng điều này vào giao dịch của bạn?
- Xếp hạng cổ phiếu theo tỷ lệ thay đổi (ROC) trong 50 tuần qua—từ cao nhất đến thấp nhất
- Tìm kiếm một thiết lập giao dịch pullback trên các cổ phiếu có giá trị ROC cao nhất. Nếu không, hãy chuyển sang cổ phiếu tiếp theo (với giá trị ROC thấp hơn)
- 5 cổ phiếu hàng đầu có thiết lập giao dịch hồi giá hợp lệ là những cổ phiếu cần tập trung vào
Bạn có thể sử dụng một nền tảng như Thinkorswim để giúp bạn xếp hạng các cổ phiếu và hoàn toàn miễn phí.
Phần thưởng #2: Nhiều kế hoạch tấn công
Hầu hết thời gian, thị trường sẽ không hoạt động theo cách chúng ta muốn.
Ví dụ:
Bạn đang đợi giá kiểm tra mức hỗ trợ trước khi tìm kiếm một điểm kích hoạt mục nhập để mua.
Nhưng bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang cố gắng làm gì. Vì vậy, nó không kiểm tra hỗ trợ và tiếp tục tăng cao hơn mà không có bạn.
Âm thanh quen thuộc?
Đó là lý do tại sao là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải có nhiều kế hoạch tấn công.
Vì vậy, ngay cả khi thị trường không hoạt động theo cách bạn muốn, bạn vẫn sẽ có các thiết lập khác để nắm bắt cơ hội trên thị trường.
Đây là một ví dụ…
Trong biểu đồ bên dưới, AUD/CAD đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự. Vì vậy, một thiết lập khả thi là đợi giá kiểm tra lại ngưỡng kháng cự trước đó có thể đóng vai trò là hỗ trợ, xung quanh khu vực 0,9150.
Tuy nhiên, thị trường biết bạn đang nghĩ gì và giá không kiểm tra lại mức hỗ trợ. Thay vào đó, nó củng cố và hình thành một sự tích tụ.
Nếu bạn là một chú ngựa một mánh, thì bạn sẽ đứng bên lề khi thị trường bứt phá lên cao hơn.
Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều kế hoạch tấn công, thì bạn cũng có thể tìm mua điểm đột phá của sự tích tụ.
Đây là những gì tôi muốn nói:
Có ý nghĩa?
Sự kết luận
Vì vậy, đây là những điều cần tìm kiếm trong giao dịch pullback:
- Giao dịch pullback theo hướng của xu hướng (không chống lại nó)
- Phân loại loại xu hướng: mạnh, khỏe hay yếu
- Xác định vùng giá trị cho loại xu hướng tương ứng
- Tìm kiếm một mục kích hoạt hợp lệ để đưa bạn vào giao dịch
- Biết khi nào nên thoát khi bạn đúng hay sai
