Позиция за една нощ в XM
Превъртане при XM
- Конкурентни суапове
- Прозрачни суапови курсове
- 3-дневна стратегия за преобръщане
- След текущите лихви
Поддържане на вашите позиции отворени през нощта
Позиции, държани отворени през нощта, могат да бъдат таксувани с лихва за преобръщане. В случай на валутни инструменти кредитираната или таксувана сума зависи както от заетата позиция (т.е. дълга или къса), така и от разликите в курса между двете търгувани валути. В случай на акции и борсови индекси кредитираната или таксувана сума зависи от това дали е заета къса или дълга позиция.Моля, обърнете внимание, че лихвата за преобръщане се прилага само за парични инструменти. В случай на фючърсни продукти, които имат дата на изтичане, няма овърнайт такси.
Относно преобръщане
Превъртането е процес на удължаване на датата на сетълмент на отворена позиция (т.е. дата, до която изпълнена сделка трябва да бъде сетълмент). Форекс пазарът позволява два работни дни за сетълмент на всички спот сделки, което предполага физическа доставка на валути.
При маржин търговията обаче няма физическа доставка и затова всички отворени позиции трябва да се затварят ежедневно в края на деня (22:00 GMT) и да се отварят отново на следващия ден за търговия. Следователно това измества сетълмента с още един ден на търговия. Тази стратегия се нарича преобръщане.
Прехвърлянето се договаря чрез суап договор, който има цена или печалба за търговците. XM не затваря и отваря отново позиции, а просто дебитира или кредитира сметки за търговия за позиции, държани отворени през нощта, в зависимост от текущите лихвени проценти.
Политика за преобръщане на XM
XM дебитира или кредитира сметките на клиентите и обработва лихвите за преобръщане при конкурентни лихви за всички позиции, които се държат отворени след 22:00 GMT, дневният банков срок.
Въпреки че няма преобръщане в събота и неделя, когато пазарите са затворени, банките все още изчисляват лихва върху всяка позиция, отворена през уикенда. За да изравни тази времева разлика, XM прилага 3-дневна такса за преобръщане в сряда.
Изчисляване на преобръщане
За Forex и спот метали (злато и сребро)
Процентите за преобръщане на позиции на валутни инструменти и спот метали се таксуват по курса утре-следващия ден (т.е. утре и следващия ден), включително XM надценката за задържане на позиции през нощта. Курсовете Tom-next не се определят от XM, а се извличат от разликата в лихвените проценти между двете валути, в които е заета позиция.
Пример:
Ако приемем, че търгувате с USDJPY и курсовете Tom-next са както следва:
+0,5% за дълга позиция
-1,5% за къса позиция
При този сценарий лихвените проценти в САЩ са по-високи от тези в Япония. Дълга позиция във валутната двойка, отворена през нощта, ще получи +0,5% - XM надценката.
Обратно, за къса позиция изчислението е -1,5% - XM надценката.
По-общо казано, изчислението е следното:
Размер на сделката X (+/- до следващия курс – XM надценката)*
Тук +/- зависи от разликите в курса между двете валути в дадена двойка.
*Сумата е преведена във валутни точки на котираната валута.
За акции и борсови индекси
Процентите на преобръщане за позиции в акции и борсови индекси се определят от основния междубанков процент на акцията или индекса (например за ценна книга, регистрирана в Австралия, това би бил лихвеният процент, начисляван между австралийските банки за краткосрочни заеми), плюс /минус XM надценката съответно за дълги и къси позиции.
Пример:
Ако приемем, че търгувате с Unilever (акции, регистрирани в Обединеното кралство) и че краткосрочният междубанков процент в Обединеното кралство е 1,5% годишно, за дълга позиция, отворена за една нощ, изчислението е както следва:
-1,5%/365 – дневната надбавка на XM
Обратно, изчислението за къса позиция е +1,5%/365 – дневната надценка на XM.
По-общо изчислението е както следва (с дневни ставки, както се вижда по-долу):
Размер на сделката X цена на затваряне X (+/- краткосрочен междубанков курс – XM надценка)
Тук +/- зависи от това дали човек е заел къса или дълга позиция по инструмент.
