5 דברים שאתה חייב לדעת ב-XM Forex לפני שאתה נכנס למסחר
נכתב על ידי
חוקר השוואת פלטפורמת ברוקר מט"ח
מנתח ומשווה בין פלטפורמות מסחר ומערכות חשבונות ברוקרים.
לדמיין:
אתה מחכה לנסיגה לקראת תמיכה לפני שתתארך.
איכשהו, השוק יודע מה אתה מנסה לעשות והוא לא בודק מחדש את הרמה שאתה מסתכל עליה.
במקום זאת, השוק ממשיך לנוע גבוה יותר בלעדיך - ארג'!
נשמע מוכר?
אז אתה לא לבד.
החדשות הטובות הן שיש לזה פתרון אם אתה יודע מה לחפש במסחר חוזר.
אז המשך לקרוא…
אתה מחכה לנסיגה לקראת תמיכה לפני שתתארך.
איכשהו, השוק יודע מה אתה מנסה לעשות והוא לא בודק מחדש את הרמה שאתה מסתכל עליה.
במקום זאת, השוק ממשיך לנוע גבוה יותר בלעדיך - ארג'!
נשמע מוכר?
אז אתה לא לבד.
החדשות הטובות הן שיש לזה פתרון אם אתה יודע מה לחפש במסחר חוזר.
אז המשך לקרוא…
מס' 1: סחר בכיוון המגמה
הצעד הראשון למסחר בנסיגה הוא לזהות מגמה (שרלוונטית למסגרת הזמן שלך), ואז לסחור בכיוון שלה.
לדוגמה, אם אתה סוחר במסגרת הזמן היומית, חייבת להיות לך מגמה על מסגרת הזמן היומית.
להלן כוונתי:
או אם אתה נסחר על מסגרת הזמן של שעה אחת, אז חייבת להיות לך מגמה על מסגרת הזמן השעתית
דוגמה:
זכור:
כדי שהמסחר בנסיגה יעבוד, השוק חייב להיות מגמתי (מה שאומר שאתה יכול להתעלם טווח מצב השוק).
מס' 2: סיווג סוג המגמה
הנה העסקה:
לא כל הטרנדים נוצרו שווים.
לחלקם יש נסיגות רדודות ולחלקם יש נסיגות עמוקות.
אז הנה 3 סוגי הטרנדים שכל סוחר חייב להכיר:
- מגמה חזקה: המחיר מכבד את ה-20MA ונשאר מעליו
- מגמה בריאה: המחיר מכבד את ה-50MA ונשאר מעליו
- מגמה חלשה: המחיר מכבד את ה-200MA ונשאר מעליו
"מה המטרה של הכרת סוגי הטרנדים השונים?"
הסיבה לכך היא שזה עוזר לך לזהות את אזור הערך בתרשימים, כך שאתה יודע היכן בדיוק להיכנס לסחר הנסיגה שלך.
אני אסביר יותר בסעיף הבא, המשך לקרוא...
#3: זהה את אזור הערך שלך
במגמת עלייה, אזור הערך מתייחס למיקום בתרשים שלך שבו לחץ הקנייה יכול להיכנס ולדחוף את המחיר גבוה יותר.
אז בואו נצלול פנימה...
במגמת עלייה חזקה, אזור הערך הוא ב-20MA.
הנה דוגמה...
במגמה בריאה, אזור הערך יכול להיות ב-50MA (או בהתנגדות קודמת שהפכה לתמיכה).
דוגמה...
לבסוף, במגמה חלשה, אזור הערך הוא ב-200MA (או בתמיכה).
הנה למה אני מתכוון...
טיפ
מקצועי: אנחנו עוסקים באזור בתרשים שלך, לא ברמת מחיר ספציפית.
אז, היה מוכן שהשוק עלול לחרוג מתחום הערך שלך לפני שיחזור גבוה יותר.
מס' 4: טריגר כניסה לתזמון המסחר הנסוג שלך
טריגר כניסה הוא "דפוס" שמכניס אותך למסחר לאחר שכל התנאים שלך מתקיימים.(במקרה זה, התנאים שלנו הם 1) מסחר בכיוון המגמה 2) סיווג סוג המגמה 3) זיהוי אזור הערך.)
אין צורך לסבך את הדברים כאן כי טריגר כניסה יכול להיות פשוט כמו קנייה בנסיגה, או בפריצה.
אני אסביר...
מגמה חזקה
כפי שאתה יודע, לשוק מגמתי חזק יש נסיגה רדודה והוא נשאר מעל 20MA (למגמה עלייה).
המשמעות היא שקנייה בנסיגה יכולה להיות קשה מכיוון שהנסיגה היא בדרך כלל קצרת מועד לפני שהמגמה חוזרת לרמה גבוהה יותר.
אז, גישה קלה יותר לקנות פריצה של הנדנדה גבוה.
הנה דוגמה…
מגמה בריאה במגמה
בריאה, הנסיגה בריאה והיא יכולה לבחון מחדש את 50MA או תמיכה קודמת שהופכת להתנגדות - אז אלו הם אזורים שצריך לחפש הזדמנויות קנייה.
לאחר מכן, אתה יכול לחפש דפוס פמוט היפוך שורי (כמו Hammer, Bullish Engulfing Pattern וכו') כטריגר כניסה להתארך.
הנה דוגמה...
טיפ מקצועי:
אתה יכול גם לקנות פריצה במגמה בריאה, אבל הסטופ לוס שלך רחב יותר מכיוון שהוא צריך לרדת מתחת ל-50MA או, הנדנדה הקודמת. עוד על כך בהמשך...
מגמה
חלשה במגמה חלשה, הנסיגה היא עמוקה והיא יכולה לבחון מחדש את 200MA או אזור התמיכה.
לאחר מכן, אתה יכול לחפש דפוס פמוט היפוך שורי (כמו Hammer, Bullish Engulfing Pattern וכו') כטריגר כניסה להתארך.
הנה דוגמה...
הלאה...
#5: יציאות כדי להגן על חשבונך ולמקסם את הרווחים שלך
כעת, ישנם 2 סוגי יציאות שכדאי לקחת בחשבון:- צא כאשר אתה טועה
- צא כאשר אתה צודק
צא כאשר אתה טועה
לאחר שנכנסת למסחר, ישנה אפשרות שהשוק יכול לזוז נגדך.
אז, באיזו נקודה בגרף תצא מהמסחר המפסיד (הידוע גם כ-stop loss שלך)?
ובכן, אתה רוצה לצאת מהמסחר כאשר מערך המסחר שלך אינו חוקי.
לדוגמה:
בשוק מגמתי חזק, תחום הערך הוא סביב ה-20MA.
לכן, אם המחיר נשבר מתחת ל-20MA, אז אזור הערך נפרץ ואתה צריך לצאת מהמסחר.
הנה למה אני מתכוון...
הנה עוד אחד...
במגמה בריאה, תחום הערך יכול להיות בהתנגדות קודמת שהפכה לתמיכה.
זה אומר שאם המחיר נשבר מתחת לתמיכה, אז אזור הערך נפרץ והגיע הזמן לצאת מהמסחר.
הנה למה אני מתכוון...
הבא...
צא כשאתה צודק
עכשיו מה אם השוק יזוז לטובתך, איך תצא מהמנצח שלך?
הנה כמה קווים מנחים כלליים:
מגמה חזקה: במצב שוק זה, זה אידיאלי לרכוב על הטרנד מכיוון שהנסיגה רדודה, מה שמקל על האחיזה במנצח שלך.
אתה יכול לעקוב אחר ה-stop loss שלך באמצעות 20MA ולצאת מהמסחר רק כאשר המחיר ייסגר מתחתיו.
מגמה בריאה: במצב שוק זה, אתה יכול לתפוס תנופה על ידי יציאה מהמסחר שלך לפני הנדנדה הגבוהה.
לחלופין, אתה יכול לרכוב על הטרנד באמצעות ה-50MA, אבל זכור שהנסיגות הן עמוקות יותר, מה שמחייב אותך לעמוד יותר ב"כאב".
מגמה חלשה: במצב שוק זה, אתה רוצה להימנע מרכיבה על טרנד מכיוון שהנסיגות הן עמוקות יותר וסביר להניח שיעצרו אותך מהמסחר שלך.
במקום זאת, חפש לתפוס תנופה בהתנגדות או את הנדנדה הקודמת גבוה.
אם אתה רוצה ללמוד עוד על מגמות מסחר בסווינג ורכיבה, בדוק את אלה...
בונוס מס' 1: כיצד לזהות עסקאות נסיגה בסבירות גבוהה (עבור מניות)
כשזה מגיע למסחר במניות, ייתכן שיש מאות מניות היוצרות מערך מסחר נסוג בו זמנית.אז השאלה היא:
איך יודעים אילו מניות לקנות ומאילו להימנע?
ובכן, הסוד הוא להתמקד במניות שעלו הכי הרבה במחיר במהלך 12 החודשים האחרונים.
למה?
מכיוון שאלו מניות שעשויות לעלות על השוק (וזה הוכח גם בתיאוריה על פי המאמר Returns to Buying Winners and Selling Losers מאת Jegadeesh and Titman).
אז איך אתה מיישם את זה על המסחר שלך?
- דרג מניות לפי קצב השינוי שלהן (ROC) במהלך 50 השבועות האחרונים - מהגבוה לנמוך
- חפש מערך מסחר חוזר במניות עם ערך ה-ROC הגבוה ביותר. אם אין, אז עבור למניה הבאה (עם ערך ROC נמוך יותר)
- 5 המניות המובילות עם מערך מסחר נסיגה תקף הן אלו שצריך להתמקד בהן
אתה יכול להשתמש בפלטפורמה כמו Thinkorswim כדי לעזור לך לדרג את המניות, וזה בחינם.
בונוס מס' 2: תוכניות התקפה מרובות
לרוב, השוק לא יתנהג כפי שאנו רוצים.
לדוגמה:
אתה מחכה למחיר כדי לבדוק את התמיכה לפני שאתה מחפש טריגר כניסה שיעבור זמן רב.
אבל איכשהו, השוק יודע מה אתה מנסה לעשות. אז, זה לא בודק תמיכה וממשיך לנוע גבוה יותר, בלעדייך.
נשמע מוכר?
זו הסיבה שכסוחר מקצועי, אתה חייב להיות בעל מספר תוכניות התקפה.
לכן, גם אם השוק לא יתנהג בצורה שתרצה, עדיין יהיו לך הגדרות אחרות ללכוד הזדמנויות בשוק.
הנה דוגמה…
בתרשים למטה, AUD/CAD פרצה מהתנגדות. לכן, הגדרה אפשרית אחת היא לחכות למחיר כדי לבדוק מחדש התנגדות קודמת שיכולה לשמש כתמיכה, סביב אזור 0.9150.
עם זאת, השוק יודע מה אתה חושב והמחיר לא בוחן מחדש את התמיכה. במקום זאת, הוא מתגבש ויוצר הצטברות.
אם אתה פוני בטריק אחד, אז אתה תישאר בצד כשהשוק יתפרץ גבוה יותר.
אבל, אם יש לך תוכניות התקפה מרובות, אז אתה יכול גם לחפש לקנות את הפריצה של ההצטברות.
להלן כוונתי:
הגיוני?
סיכום
אז הנה הדברים שצריך לחפש במסחר בנסיגה:
- נסיגות מסחר לכיוון המגמה (לא נגדה)
- סווגו את סוג הטרנד: חזק, בריא או חלש
- זהה את אזור הערך עבור סוג המגמה המתאים
- חפש טריגר כניסה חוקי כדי להכניס אותך למסחר
- דע מתי לצאת כאשר אתה צודק או טועה
