5 hlutir sem þú verður að vita í XM Fremri áður en þú ferð í viðskipti
Skrifað af
Rannsakandi til samanburðar á gjaldeyrismiðlaravettvangi
Greinir og ber saman viðskiptavettvang og miðlarareikningakerfi.
Ímyndaðu þér:
Þú ert að bíða eftir afturför í átt að stuðningi áður en þú verður lengi.
Einhvern veginn veit markaðurinn hvað þú ert að reyna að gera og hann prófar ekki aftur stigið sem þú ert að horfa á.
Þess í stað heldur markaðurinn áfram að færast hærra án þín - argh!
Hljómar kunnuglega?
Þá ertu ekki einn.
Góðu fréttirnar eru þær að það er lagfæring fyrir það ef þú veist hvað þú átt að leita að í afturköllunarviðskiptum.
Svo lestu áfram…
Þú ert að bíða eftir afturför í átt að stuðningi áður en þú verður lengi.
Einhvern veginn veit markaðurinn hvað þú ert að reyna að gera og hann prófar ekki aftur stigið sem þú ert að horfa á.
Þess í stað heldur markaðurinn áfram að færast hærra án þín - argh!
Hljómar kunnuglega?
Þá ertu ekki einn.
Góðu fréttirnar eru þær að það er lagfæring fyrir það ef þú veist hvað þú átt að leita að í afturköllunarviðskiptum.
Svo lestu áfram…
#1: Verslaðu í átt að þróuninni
Fyrsta skrefið til afturköllunarviðskipta er að bera kennsl á þróun (sem á við um tímaramma þína) og eiga síðan viðskipti í áttina að henni.
Til dæmis, ef þú ert að eiga viðskipti með daglegan tímaramma, þá verður þú að hafa þróun á daglegum tímaramma.
Hér er það sem ég á við:
Eða ef þú ert að eiga viðskipti á 1-klukkutíma tímaramma, þá verður þú að hafa þróun á tímaramma
Dæmi:
Mundu:
Til að afturköllunarviðskipti virki, verður markaðurinn að vera í þróun (sem þýðir að þú getur hunsað svið markaðsástands).
#2: Flokkaðu tegund þróunar
Hér er samningurinn:
Ekki eru allar stefnur búnar til eins.
Sumir hafa grunnt afturköllun á meðan sumir hafa djúpa afturköllun.
Svo hér eru 3 tegundir af þróun sem allir kaupmenn verða að vita:
- Sterk þróun: Verðið virðir 20MA og er enn yfir því
- Heilbrigð þróun: Verðið virðir 50MA og er enn yfir því
- Veik þróun: Verðið virðir 200MA og er enn yfir því
"Hver er tilgangurinn með því að þekkja mismunandi tegundir af þróun?"
Það er vegna þess að það hjálpar þér að bera kennsl á gildissvæðið á töflunum, svo þú veist nákvæmlega hvar þú átt að slá inn afturköllunarviðskiptin.
Ég mun útskýra meira í næsta kafla, lestu áfram…
#3: Þekkja gildissvið þitt
Í uppsveiflu vísar verðmætissvæðið til staðsetningar á töflunni þinni þar sem kaupþrýstingur gæti stigið inn og ýtt verðinu hærra.
Svo við skulum kafa inn...
Í sterkri uppsveiflu er gildissvæðið við 20MA.
Hér er dæmi ...
Í heilbrigðri þróun getur verðmætissvæðið verið við 50MA (eða við fyrri mótstöðu snúið stuðning).
Dæmi...
Að lokum, í veikri þróun, er verðmætasvæðið við 200MA (eða við stuðning).
Hér er það sem ég meina...
Ábending fyrir atvinnumenn:
Við erum að fást við svæði á kortinu þínu, ekki ákveðið verðlag.
Svo vertu viðbúinn því að markaðurinn gæti farið yfir verðmæti þitt áður en þú snýr hærra við.
#4: Inngangskveikja til að tímasetja afturköllunarviðskipti þín
Inngangskveikja er „mynstur“ sem kemur þér í viðskipti eftir að öll skilyrði þín eru uppfyllt.(Í þessu tilfelli eru skilyrði okkar 1) viðskipti í átt að þróuninni 2) flokkun tegundar þróunar 3) auðkenning á verðmætasvæðinu.)
Það er engin þörf á að flækja hlutina hér vegna þess að inngöngukveikja gæti verið eins einfalt og að kaupa á afturköllun, eða við brot.
Ég skal útskýra ...
Sterk þróun
Eins og þú veist hefur sterkur þróunarmarkaður grunnt afturköllun og er enn yfir 20MA (fyrir uppsveiflu).
Þetta þýðir að það getur verið erfitt að kaupa á afturköllun vegna þess að afturköllunin er venjulega skammvinn áður en þróunin fer aftur hærra.
Svo, auðveldari nálgun til að kaupa brot af sveiflunni hátt.
Hér er dæmi…
Heilbrigð þróun
Í heilbrigðri þróun er afturköllunin heilbrigð og hún gæti prófað aftur 50MA eða fyrri mótstöðu snúið stuðning - svo þetta eru svæði til að leita að kauptækifærum.
Næst geturðu leitað að bullish snúningskertastjakamynstri (eins og Hammer, Bullish Engulfing Pattern, o.s.frv.) sem inngöngukveikju til að verða langur.
Hér er dæmi...
Ábending fyrir atvinnumenn:
Þú getur líka keypt útbrot í heilbrigðri þróun, en stöðvunartapið þitt er víðtækara þar sem það þarf að fara niður fyrir 50MA eða fyrri sveifla lágt. Meira um þetta síðar...
Veik þróun
Í veikri þróun er afturförin djúp og hún gæti prófað aftur 200MA eða stuðningssvæðið.
Næst geturðu leitað að bullish snúningskertastjakamynstri (eins og Hammer, Bullish Engulfing Pattern, o.s.frv.) sem inngöngukveikju til að verða langur.
Hér er dæmi…
Áfram…
#5: Hætta til að vernda reikninginn þinn og hámarka hagnað þinn
Nú eru 2 tegundir af útgöngum sem þarf að huga að:- Hætta þegar þú hefur rangt fyrir þér
- Farðu út þegar þú hefur rétt fyrir þér
Hætta þegar þú hefur rangt
fyrir þér Eftir að þú hefur farið í viðskipti er möguleiki á að markaðurinn gæti hreyft sig á móti þér.
Svo, á hvaða tímapunkti á töflunni munt þú komast út úr tapandi viðskiptum (annað þekkt sem stöðvunartapið þitt)?
Jæja, þú vilt hætta viðskiptum þegar viðskiptauppsetning þín er ógild.
Til dæmis:
Á sterkum vinsælum markaði er verðmætasvæðið í kringum 20MA.
Svo, ef verðið fer undir 20MA, þá er gildissvæðið brotið og þú ættir að fara út úr viðskiptum.
Hér er það sem ég meina...
Hér er önnur...
Í heilbrigðri þróun gæti verðmætasvæðið verið við fyrri mótstöðu sem sneri að stuðningi.
Þetta þýðir að ef verðið brýtur niður fyrir stuðning, þá er verðmætasvæðið brotið og það er kominn tími til að komast út úr viðskiptum.
Hér er það sem ég meina ...
Næst ...
Hætta þegar þú hefur rétt
fyrir þér Nú hvað ef markaðurinn hreyfist þér í hag, hvernig ætlar þú að hætta við sigurvegarann þinn?
Hér eru nokkrar almennar leiðbeiningar:
Sterk þróun: Í þessu markaðsástandi er tilvalið að hjóla í tískuna vegna þess að afturköllin eru grunn sem gerir það auðvelt að halda í sigurvegarann þinn.
Þú getur fylgt stöðvunartapinu þínu með því að nota 20MA og hætta viðskiptum aðeins þegar verðið lokar undir því.
Heilbrigð þróun: Í þessu markaðsástandi geturðu náð sveiflu með því að hætta viðskiptum þínum áður en sveiflan er há.
Annars geturðu hjólað á þróunina með því að nota 50MA, en hafðu í huga að afturköllunin eru dýpri sem krefst þess að þú þolir meiri „sársauka“.
Veik þróun: Í þessu markaðsástandi viltu forðast að hjóla í þróun vegna þess að afturköllunin er dýpri og mun líklega stoppa þig út úr viðskiptum þínum.
Í staðinn skaltu leita að sveiflu við mótstöðu eða fyrri sveiflu hátt.
Ef þú vilt læra meira um sveifluviðskipti og reiðtrend, skoðaðu þá…
Bónus #1: Hvernig á að bera kennsl á viðskipti með miklar líkur á afturköllun (fyrir hlutabréf)
Þegar kemur að hlutabréfaviðskiptum er hægt að hafa hundruð hlutabréfa sem mynda afturköllunarviðskipti á sama tíma.Þannig að spurningin er:
Hvernig veistu hvaða hlutabréf á að kaupa og hverja á að forðast?
Jæja, leyndarmálið er að einbeita sér að hlutabréfum sem hafa hækkað mest í verði á síðustu 12 mánuðum.
Hvers vegna?
Vegna þess að þetta eru hlutabréf sem eru líkleg til að standa sig betur en markaðurinn (og það hefur einnig verið sannað í orði samkvæmt blaðinu Returns to Buying Winners and Selling Losers eftir Jegadeesh og Titman).
Svo, hvernig notarðu þetta á viðskipti þín?
- Raðaðu hlutabréfum í samræmi við breytingatíðni (ROC) á síðustu 50 vikum—frá því hæsta í það lægsta
- Leitaðu að afturköllunarviðskiptum fyrir hlutabréf með hæsta ROC gildi. Ef það er ekki, farðu þá á næsta hlutabréf (með lægra ROC gildi)
- Efstu 5 hlutabréfin með gilt afturköllunarviðskiptaskipulag eru þau sem á að einbeita sér að
Þú getur notað vettvang eins og Thinkorswim til að hjálpa þér að raða hlutabréfunum og það er ókeypis.
Bónus #2: Mörg árásaráform
Oftast mun markaðurinn ekki haga sér eins og við viljum hafa hann.
Til dæmis:
Þú ert að bíða eftir verðinu til að prófa stuðning áður en þú leitar að inngöngukveikju til að vera lengi.
En einhvern veginn veit markaðurinn hvað þú ert að reyna að gera. Svo, það prófar ekki stuðning og heldur áfram að færa sig hærra, án þín.
Hljómar kunnuglega?
Þess vegna sem faglegur kaupmaður verður þú að hafa margar árásaráætlanir.
Þannig að jafnvel þótt markaðurinn hegði sér ekki á þann hátt sem þú vilt að hann geri, muntu samt hafa aðrar uppsetningar til að grípa tækifæri á markaðnum.
Hér er dæmi…
Á myndinni hér að neðan hefur AUD/CAD brotist út úr viðnám. Svo, ein möguleg uppsetning er að bíða eftir að verðið prófi aftur fyrri viðnám sem gæti virkað sem stuðningur, í kringum 0.9150 svæðið.
Hins vegar veit markaðurinn hvað þú ert að hugsa og verðið prófar ekki stuðninginn aftur. Þess í stað styrkist það og myndar uppbyggingu.
Ef þú ert einn bragð hestur, þá verður þú áfram á hliðarlínunni þegar markaðurinn brýst hærra út.
En ef þú ert með margar árásaráætlanir, þá gætirðu líka leitað að því að kaupa brot af uppbyggingunni.
Hér er það sem ég á við:
Hefurðu vit?
Niðurstaða
Svo hér eru hlutirnir sem þarf að leita að við afturköllunarviðskipti:
- Viðskipti afturköllun í átt að þróuninni (ekki á móti henni)
- Flokkaðu tegund þróunar: sterk, heilbrigð eða veik
- Þekkja gildissvæðið fyrir viðkomandi tegund þróunar
- Leitaðu að gildum inngöngukveikju til að koma þér í viðskipti
- Vita hvenær á að hætta þegar þú hefur rétt eða rangt fyrir þér
