5 cose che devi sapere su XM Forex prima di entrare in uno scambio
Scritto da
Ricercatore sul confronto delle piattaforme dei broker Forex
Analizza e confronta piattaforme di trading e sistemi di conti broker.
Immaginare:
Stai aspettando un pullback verso il supporto prima di andare long.
In qualche modo, il mercato sa cosa stai cercando di fare e non verifica nuovamente il livello che stai osservando.
Invece, il mercato continua a salire senza di te... argh!
Suona familiare?
Allora non sei solo.
La buona notizia è che c'è una soluzione se sai cosa cercare in un trade di pullback.
Quindi continua a leggere...
Stai aspettando un pullback verso il supporto prima di andare long.
In qualche modo, il mercato sa cosa stai cercando di fare e non verifica nuovamente il livello che stai osservando.
Invece, il mercato continua a salire senza di te... argh!
Suona familiare?
Allora non sei solo.
La buona notizia è che c'è una soluzione se sai cosa cercare in un trade di pullback.
Quindi continua a leggere...
#1: Fai trading nella direzione del trend
Il primo passo per il pullback trading è identificare una tendenza (rilevante per il tuo periodo di tempo) e quindi fare trading nella direzione di essa.
Ad esempio, se stai negoziando il periodo di tempo giornaliero, allora devi avere una tendenza sul periodo di tempo giornaliero.
Ecco cosa intendo:
o se stai facendo trading su un intervallo di tempo di 1 ora, allora devi avere un trend sull'intervallo di tempo orario
Un esempio:
ricorda:
affinché il pullback trading funzioni, il mercato deve essere in trend (il che significa che puoi ignorare condizione di mercato della gamma).
#2: Classifica il tipo di tendenza
Ecco l'affare:
non tutte le tendenze sono uguali.
Alcuni hanno pullback superficiali mentre altri hanno pullback profondi.
Quindi ecco i 3 tipi di trend che ogni trader deve conoscere:
- Trend forte: il prezzo rispetta la 20MA e rimane al di sopra di essa
- Trend salutare: il prezzo rispetta la 50MA e rimane al di sopra di essa
- Trend debole: il prezzo rispetta la 200MA e rimane al di sopra di essa
"Qual è lo scopo di conoscere i diversi tipi di tendenze?"
Questo perché ti aiuta a identificare l'area di valore sui grafici, in modo da sapere esattamente dove inserire il tuo trade di pullback.
Spiegherò di più nella prossima sezione, continua a leggere...
#3: Identifica la tua area di valore
In un trend rialzista, l'area di valore si riferisce alla posizione sul grafico in cui la pressione all'acquisto potrebbe intervenire e spingere il prezzo più in alto.
Quindi tuffiamoci dentro...
In un forte trend rialzista, l'area di valore è alla 20MA.
Ecco un esempio...
In un trend sano, l'area di valore può trovarsi alla 50MA (o alla precedente resistenza diventata supporto).
Un esempio…
Infine, in un trend debole, l'area di valore è a 200MA (oa supporto).
Ecco cosa intendo...
Consiglio dell'esperto:
abbiamo a che fare con un'area del tuo grafico, non con un livello di prezzo specifico.
Quindi, preparati al fatto che il mercato potrebbe superare la tua area di valore prima di invertire la rotta.
# 4: Innesco di entrata per cronometrare il tuo trade di pullback
Un trigger di entrata è un "pattern" che ti fa entrare in uno scambio dopo che tutte le tue condizioni sono state soddisfatte.(In questo caso, le nostre condizioni sono 1) fare trading nella direzione del trend 2) classificare il tipo di trend 3) identificare l'area di valore.)
Non c'è bisogno di complicare le cose qui perché un trigger di entrata potrebbe essere semplice come acquistare su un pullback o su un breakout.
Spiegherò...
Forte trend
Come sapete, un mercato in forte trend ha un leggero pullback e rimane al di sopra della 20MA (per un trend rialzista).
Ciò significa che l'acquisto su un pullback può essere difficile perché il pullback è solitamente di breve durata prima che la tendenza riprenda al rialzo.
Quindi, un approccio più semplice per acquistare un breakout dello swing high.
Ecco un esempio...
Trend sano
In un trend sano, il pullback è salutare e potrebbe testare nuovamente la 50MA o la precedente resistenza trasformata in supporto, quindi queste sono aree in cui cercare opportunità di acquisto.
Successivamente, puoi cercare un pattern di candele di inversione rialzista (come Hammer, Bullish Engulfing Pattern, ecc.) come trigger di ingresso per andare long.
Ecco un esempio...
Consiglio dell'esperto:
puoi anche acquistare un breakout in un trend salutare, ma il tuo stop loss è più ampio in quanto deve scendere al di sotto della 50MA o del precedente swing low. Ne parleremo più avanti...
Trend debole
In un trend debole, il pullback è profondo e potrebbe testare nuovamente la 200MA o l'area di supporto.
Successivamente, puoi cercare un pattern di candele di inversione rialzista (come Hammer, Bullish Engulfing Pattern, ecc.) come trigger di ingresso per andare long.
Ecco un esempio...
Avanti...
#5: Esci per proteggere il tuo account e massimizzare i tuoi profitti
Ora, ci sono 2 tipi di uscite da considerare:- Esci quando sbagli
- Esci quando hai ragione
Esci quando ti sbagli
Dopo che sei entrato in un'operazione, c'è la possibilità che il mercato si muova contro di te.
Quindi, in quale punto del grafico uscirai dall'operazione in perdita (altrimenti nota come stop loss)?
Bene, vuoi uscire dal commercio quando la tua configurazione di trading è invalidata.
Ad esempio:
in un mercato in forte tendenza, l'area del valore è intorno alla 20MA.
Quindi, se il prezzo scende al di sotto della 20MA, l'area di valore viene violata e dovresti uscire dall'operazione.
Ecco cosa intendo...
eccone un altro...
In un trend sano, l'area del valore potrebbe trovarsi alla precedente resistenza trasformata in supporto.
Ciò significa che se il prezzo scende al di sotto del supporto, l'area di valore viene violata ed è ora di uscire dall'operazione.
Ecco cosa intendo...
Avanti...
Esci quando hai ragione
Ora cosa succede se il mercato si muove a tuo favore, come farai a uscire vincente?
Ecco alcune linee guida generali:
Forte tendenza: in questa condizione di mercato, è l'ideale cavalcare la tendenza perché i pullback sono poco profondi, il che rende facile mantenere il tuo vincitore.
Puoi trascinare il tuo stop loss usando il 20MA e uscire dal trade solo quando il prezzo si chiude al di sotto di esso.
Tendenza salutare: in questa condizione di mercato, puoi catturare uno swing uscendo dal tuo trade prima dello swing alto.
Oppure puoi cavalcare la tendenza usando il 50MA, ma tieni presente che i pullback sono più profondi, il che richiede di sopportare più "dolore".
Trend debole: in questa condizione di mercato, vuoi evitare di seguire un trend perché i pullback sono più profondi e probabilmente ti fermeranno dal tuo trade.
Invece, cerca di catturare un'oscillazione alla resistenza o l'altalena precedente.
Se vuoi saperne di più sullo swing trading e sulle tendenze di guida, dai un'occhiata a questi...
Bonus n. 1: come identificare operazioni di pullback ad alta probabilità (per azioni)
Quando si tratta di trading azionario, è possibile avere centinaia di titoli che formano contemporaneamente una configurazione di trading pullback.Quindi la domanda è:
come fai a sapere quali titoli comprare e quali evitare?
Bene, il segreto è concentrarsi sulle azioni che sono aumentate maggiormente di prezzo negli ultimi 12 mesi.
Come mai?
Perché si tratta di azioni che potrebbero sovraperformare il mercato (ed è stato dimostrato anche in teoria secondo il documento Returns to Buying Winners and Selling Losers di Jegadeesh e Titman).
Quindi, come lo applichi al tuo trading?
- Classifica le azioni in base al loro tasso di variazione (ROC) nelle ultime 50 settimane, dal più alto al più basso
- Cerca una configurazione di trading pullback su azioni con il valore ROC più alto. In caso contrario, passa allo stock successivo (con un valore ROC inferiore)
- I primi 5 titoli con una configurazione di trading pullback valida sono quelli su cui concentrarsi
puoi utilizzare una piattaforma come Thinkorswim per aiutarti a classificare le azioni ed è gratuito.
Bonus n. 2: molteplici piani di attacco
Il più delle volte, il mercato non si comporterà come vorremmo.
Ad esempio:
stai aspettando il prezzo per testare il supporto prima di cercare un trigger di entrata per andare lungo.
Ma in qualche modo, il mercato sa cosa stai cercando di fare. Quindi, non testa il supporto e continua a salire più in alto, senza di te.
Suona familiare?
Ecco perché come trader professionista, devi avere più piani di attacco.
Quindi, anche se il mercato non si comporta come vorresti, avrai comunque altre configurazioni per cogliere le opportunità sul mercato.
Ecco un esempio...
Nel grafico sottostante, AUD/CAD ha superato la resistenza. Quindi, una possibile impostazione è aspettare che il prezzo riesamini la precedente resistenza che potrebbe fungere da supporto, intorno all'area 0,9150.
Tuttavia, il mercato sa cosa stai pensando e il prezzo non testa nuovamente il supporto. Invece, si consolida e forma un accumulo.
Se sei un pony one-trick, rimarrai in disparte quando il mercato esploderà più in alto.
Ma, se hai più piani di attacco, potresti anche cercare di acquistare il breakout dell'accumulo.
Ecco cosa intendo: ha
senso?
Conclusione
Quindi ecco le cose da cercare nel trading di pullback:
- Fai trading sui pullback nella direzione del trend (non contro di esso)
- Classifica il tipo di trend: forte, sano o debole
- Identificare l'area di valore per il rispettivo tipo di tendenza
- Cerca un trigger di ingresso valido per farti entrare in uno scambio
- Sapere quando uscire quando hai ragione o torto
