XM을 통한 성공을 위해 모든 트레이더가 알아야 할 15가지 영감을 주는 인용구
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외환 브로커 플랫폼 비교 연구원
거래 플랫폼과 브로커 계정 시스템을 분석하고 비교합니다.
아래에 있는 것과 같은 거래 시세는 매우 귀중할 수 있습니다!
의문의 여지 없이 기술을 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 이미 엄청난 성공을 거둔 사람들을 연구하는 것입니다.
Forex 또는 금융 시장을 거래하는 방법을 배우는 것도 다르지 않습니다.
Paul Tudor Jones, Ed Seykota, Marty Schwartz와 같은 전설적인 거래자들은 모두 우리가 따라야 할 단서를 남겼습니다.
우리가 해야 할 일은 그것들을 의미 있는 맥락으로 번역한 다음 거래에 개념을 적용하는 것입니다.
운이 좋게도, 내가 당신을 위해 번역을 했습니다.
아래에서 세계 최고의 거래자들이 제공하는 가장 통찰력 있는 거래 시세 17개를 찾을 수 있습니다.
그리고 트레이더로서 귀하의 성공을 보장할 수는 없지만 아래의 간단한 교훈을 공부하고 적용한다면 성공할 수 있는 훨씬 더 나은 위치에 있게 될 것임을 보장할 수 있습니다.
시작하자!
의문의 여지 없이 기술을 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 이미 엄청난 성공을 거둔 사람들을 연구하는 것입니다.
Forex 또는 금융 시장을 거래하는 방법을 배우는 것도 다르지 않습니다.
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내가 가장 좋아하는 거래 시세
이유가 있어 Joe Vidich의 이 인용문을 먼저 나열했습니다. 내 생각에 트레이더의 90%가 실패하는 가장 큰 이유는 그들이 감정적으로 타협하기 때문입니다.두려움이 당신의 판단을 이끄는 지배적인 본능이 되지 않도록 어떤 위치에서든 당신의 크기를 제한하십시오.
조 비디치
감정이 논리를 능가하도록 허용한다면 세상에서 가장 좋은 거래 전략은 아무 소용이 없을 것입니다.
트레이더가 감정에 굴복하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?
물론 돈을 잃는 것에 대한 두려움.
그러나 그 두려움은 잠재적인 손실이 당신의 편안함 수준을 초과하도록 허용할 때만 쇠약해집니다.
따라서 이를 염두에 두고 이 두려움을 완화하고 논리가 우세하도록 하는 가장 좋은 방법은 손실에 100% 만족할 때까지 포지션 크기를 줄이는 것입니다. 그것이 거래당 계좌 잔고의 0.5%에 불과한 위험을 감수하는 것을 의미한다면 그렇게 하십시오.
그것.
발견해야 할 단일 시장 비밀은 없으며 시장을 거래하는 올바른 단일 방법도 없습니다. 시장에 대한 하나의 진정한 답을 찾는 사람들은 올바른 답을 얻는 것은 고사하고 올바른 질문을 하는 것조차 얻지 못했습니다.
Jack Schwager – Market Wizards의 저자
**스포일러 경고**
최고의 거래 방법은 없습니다. 그러나 거래하는 가장 좋은 방법이 있습니다.
그게 뭐야?
그것은 당신의 성격에 맞아야 하기 때문에 당신만이 그것을 발견할 수 있습니다. 아무도 당신을 위해 그것을 할 수 없습니다. 그리고 지속적으로 수익성 있는 트레이더가 되기 위해 수년간의 노력과 헌신이 필요한 이유 중 하나입니다.
진짜 질문은 당신이 그것을 찾을 열정, 헌신 및 회복력이 있습니까?
그렇다면 보상은 풍성할 것입니다.
나는이 거래 견적을 좋아합니다. 책 거래와 관련하여 제가 가장 좋아하는 작가인 Jack Schwager보다 더 잘 말할 수 있는 사람은 누구입니까?거래의 노력은 준비 과정에서 발생합니다. 그러나 실제 거래 과정은 수월해야 합니다.
Jack Schwager – Market Wizards의 저자
의심할 여지 없이, 나의 모든 최선의 거래는 거의 노력이 필요하지 않았습니다. 사실, 나는 그것들이 쉽다고 말하기까지 했습니다.
그러나 이것이 거래가 쉽다는 것을 의미하지는 않습니다. 그것과는 거리가 멀다. Schwager 씨가 지적한 것처럼 힘든 작업은 준비에 있습니다. 따라서 수익성 있는 거래가 수월해지기 전에 그렇게 하기 위해 스크린 타임을 투자해야 합니다.
인생의 대부분의 일과 달리 거래는 계정을 만들기 위해 더 열심히 노력할수록 성공할 가능성이 적다는 점에서 더 열심히 노력하는 것과 반비례 관계가 있습니다.
거래 행위와 숙제를 분리하는 것이 중요합니다. 노력이 필요한 숙제인 반면에 거래는 수월해야 합니다. 그렇지 않다면 뭔가 잘못하고 있는 것입니다.
거래가 제로섬 게임이라는 사실을 잊기 쉽습니다. 금융 시장에서 모든 이득(또는 손실)은 동일한 크기의 손실(또는 이득)로 균형을 이룹니다. 다시 말해, 모든 거래에서 승리할 때마다 손실이 발생하고 그 반대도 마찬가지내 태도는 내가 경쟁하는 사람보다 항상 더 잘 준비되기를 원한다는 것입니다. 내가 나 자신을 준비하는 방법은 매일 밤 내 일을 하는 것이다.
마티 슈왈츠
입니다. Marty Schwartz에 따르면 경쟁자보다 더 잘 준비해야 합니다.
그렇다고 다른 시장 참여자보다 더 많은 돈을 벌어야 한다는 태도로 매일 들어와야 한다는 의미는 아닙니다. 사실 이런 사고방식은 당신이 말을 할 수 있는 것보다 더 빨리 당신을 곤경에 빠뜨릴 수 있습니다.
그러나 그것이 의미하는 바는 상대보다 더 많은 시간과 노력을 투자해야 한다는 것입니다.성공하고 싶다면. 하루가 끝날 무렵, 당신이 사거나 팔 때마다 정반대의 행동을 하는 누군가가 있기 때문입니다.
자, 저는 여러분이 무슨 생각을 하고 있는지 압니다. 그것은 명백한 진술입니다. 그렇게 쉬웠다면 모두가 성공했을 것입니다.효과가 있는 것은 더 많이 하고 효과가 없는 것은 적게 하십시오.
스티브 클라크
그리고 나는 그 생각의 절반에 동의합니다. 당연한 말이지 만 그게 쉽지가 않습니다 . 또한 거래자들 사이에서 일상적인 일이 아닙니다.
사실, 나는 대다수의 거래자들이 그들의 승자와 패자를 분석하기 위해 실제로 앉지 않는다고 주장하고 싶습니다. 스티브 클라크가 여기에서 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 알 수 있는 유일한 방법은 과거의 사건을 반성하는 것이라고 언급한 것입니다.
따라서 그의 요점을 더 나아가려면 성공과 실패를 모두 추적하십시오. 배운 내용에 놀랄 수도 있습니다.
인내는 거래 성공의 열쇠입니다. 그것 없이는 하위 설정을 거래하고 좌우로 돈을 잃는 자신을 빠르게 찾을 수 있습니다.모퉁이에 돈이 있을 때까지 기다렸다가 거기에 가서 돈을 줍기만 하면 됩니다. 그 동안 나는 아무것도 하지 않는다.
짐 로저스
뿐만 아니라 초과 거래로 인한 기회 비용이 있습니다. 유리한 거래 설정을 식별할 수 있으려면 명확한 마음이 필요하며, 지속적으로 거래 손실에 대한 스트레스와 불안에 시달린다면 반드시 취해야 할 설정을 놓치게 될 것입니다.
가만히 있으면서 가장 유리한 기회를 기다리면 즉시 시장의 비효율성을 식별하고 활용할 수 있는 더 나은 위치에 놓일 수 있습니다.
시장은 당신이 지불 능력을 유지할 수 있는 것보다 더 오래 비합리적인 상태를 유지할 수 있습니다.
존 메이너드 케인스
이 중에서 우리는 두 가지 중요한 교훈을 추론할 수 있습니다.
- 시장은 단기적으로 비뚤어진 행동을 할 수 있습니다.
- 시장 행동을 합리화하려고 하지 마십시오.
내부적으로 자신의 입장을 정당화하려고 하지 마십시오 . 즉, 자신이 옳다고 확신하지 마십시오. 대신 시장에서 일어나는 일을 사용하여 귀하의 입장이 여전히 정당한지 여부를 결정하십시오.
외환 견적을 원하십니까?
역대 최고의 트레이더 중 한 명인 Bill Lipschutz의 말입니다.
진정으로 유리한 거래 설정이 얼마나 자주 발생합니까?대부분의 트레이더가 50%의 시간 동안 손으로 앉는 법을 배운다면 훨씬 더 많은 돈을 벌 수 있을 것입니다.
빌 립슈츠
답변은 귀하가 거래하는 기간과 귀하가 유리하다고 생각하는 기준에 따라 달라집니다. 일반적인 대답은 그리 자주는 아닙니다.
4시간 및 일간 차트를 거래하는 경우 위험을 감수할 만한 가치가 있는 거래 설정을 주당 1~2개 얻을 수 있다고 말하고 싶습니다.
내가 "잠재적 수익성"이 아니라 "위험할 가치가 있다"고 말한 것에 주목하십시오. 관련 위험 없이는 잠재적인 이익을 얻을 수
없기 때문 입니다. 그리고 둘 사이에서 어떤 하나의 설정에서 잠재적인 이익을 생각하기 전에 항상 위험에 대해 우려해야 합니다. 이에 대해서는 나중에 자세히 설명합니다.
열정은 상황이 어려워질 때 당신을 계속 나아가게 해 줄 유일한 것입니다 . 그리고 지속적으로 수익을 내는 트레이더가 되는 길은 의심할 여지 없이 험난하다고 말할 때 저를 믿으세요!상인이 돈에 동기를 부여한다면 그것은 잘못된 이유입니다. 진정으로 성공적인 트레이더는 거래에 참여해야 하며 돈은 부수적인 문제입니다. 주요 동기는 성공의 함정이 아닙니다. 일반적으로 부산물입니다. 간단히 말해서 "게임이 중요합니다."
빌 립슈츠
저에게는 제 인생에서 해본 일 중 가장 힘든 일이었습니다.
트레이더로부터 받는 가장 일반적인 질문 중 하나는 주어진 달에 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지입니다. 이 사고 방식은 결함이 있으며 지나치게 직설적일 위험이 있지만 거래를 통해 많은 돈을 버는 것이 유일한 동기라면 그다지 멀리 가지 않을 것입니다.
나는 당신이 돈을 벌기 위해 동기를 부여해서는 안된다는 것을 의미하지 않습니다. 결국 생계를 위해 거래를 하려면 생활 방식을 지원할 수 있어야 합니다.
내가 말하는 것은 돈이 당신의 원동력이 될 수 없다는 것입니다. 위의 인용문에서 빌이 말했듯이, 돈은 당신이 사랑하는 것, 즉 거래 게임의 부산물이어야 합니다. 금융 시장을 절대적으로 사랑하지 않는 한 어려움의 첫 징후에서 포기하기가 너무 쉬울 것이기 때문입니다.
이 거래 시세는 제 생각에 가장 과소 평가된 것 중 하나입니다.시장이 무엇을 할지 걱정하지 말고 시장에 반응하여 무엇을 할지 걱정하십시오.
마이클 카
잠시 시간을 내어 위의 인용문을 다시 읽고 시간을 들여 이해하십시오. 왜냐하면 그것은 제가 거래에 관해 읽은 것 중 가장 심오하면서도 단순한 진술 중 하나이기 때문입니다.
트레이더로서 우리는 반응하는 일을 하고 있습니다. 이끄는 것보다 따르는 것이 더 나은 몇 안 되는 직업 중 하나입니다.
시장이 먼저 움직일 수 있도록 함으로써 우리는 시장의 비효율성을 이용하는 동시에 방어할 수 있습니다.
다음은 우리 시대의 가장 성공적인 Forex 거래자 중 한 사람이 제공한 것입니다.
당신이 옳고 그름이 중요한 것이 아니라, 당신이 옳았을 때 얼마나 많은 돈을 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃었는가가 중요합니다.
조지 소로스
그것은 중요하지 않습니다. 단지 50% 이상인지 이하인지가 아닙니다. 그것은 중요하지 않습니다.
George Soros가 지적했듯이 중요한 것은 당신이 옳았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃었는가 입니다. 그게 다야. 다른 모든 것은 관련이 없습니다.
한 달 동안 거래를 한 후 7번의 거래에서 지고 3번의 거래에서 이겼다고 가정해 봅시다. 따라서 해당 월의 승률은 30%였습니다. 이는 통념에 따라 수익성이 없는 달과 동일합니다.
그러나 세 번의 승리 거래 중 평균 R 배수가 3R이라면 어떻게 될까요?
분석 결과는 다음과 같습니다.
승자: 4R, 3R, 2R
손실 거래는 모두 1R이었습니다.
즉, 귀하의 승리 거래는 총 9R이고 패자는 총 7R입니다. 각 거래에서 계정 잔액의 1%를 위험에 빠뜨렸다면 2%의 수익으로 월을 마감했을 것입니다. 그리고 각 거래에서 잔액의 2%를 위험에 빠뜨렸다면 4%의 이익을 얻었을 것입니다.
거래의 70%가 돈을 잃었다는 점을 고려하면 나쁘지 않습니다.
이 인용문을 완전히 이해하려면 몇 번 읽어야 하므로 잠시 시간을 내어 이 인용문을 흡수하도록 하십시오.이기든 지든 모두가 시장에서 원하는 것을 얻습니다. 어떤 사람들은 지는 것을 좋아하는 것 같아서 돈을 잃어서 이깁니다.
에드 세이코타
여기서 에드 세이코타가 말하는 것은 일부 거래자들이 거기에 최악의 적이 있다는 것입니다. 사실, 나는 이것이 대부분의 거래자들에게 사실이라고 주장하고 싶습니다.
Forex 시장을 거래하는 많은 사람들은 너무 많은 위험을 감수하고 너무 자주 거래하며 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 충분한 준비를 하지 않습니다. 그러나 더 나쁜 것은 바로 그 거래자들이 그들이 개발한 나쁜 습관을 먹고 살기 시작하여 손실의 악순환을 만든다는 것입니다.
그러나 일반적인 삶에 대해서도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 자신이 선택한 노력에서 성공하는 데 필요한 자신감, 추진력, 야망 등이 부족합니다. 그들은 정서적 불화를 통해 나쁜 습관을 만들고 종종 상황을 지나치게 생각하거나 자신의 능력을 의심하여 마비됩니다.
트레이딩에서는 지속적으로 수익을 내기 위해 필요한 것이 있다고 100% 확신해야 하지만, 이 비즈니스의 성공은 실수로부터 배우기로 선택한 사람들에게만 온다는 것을 알기에 충분히 겸손해야 합니다.
당신이 원하는 곳은 항상 통제하고, 결코 바라지 않고, 항상 거래하고, 항상 가장 먼저 당신의 엉덩이를 보호합니다. 잠시 후 크기는 아무 의미가 없습니다. 10,000달러 또는 1억 달러에서 100% 수익률을 내고 있는지 여부로 돌아갑니다. 아무런 차이가 없습니다.
폴 튜더 존스
거래의 모든 것은 상대적입니다. 이것은 특히 통화가 상대방이 나타내는 만큼만 강하거나 약한 Forex 시장의 경우입니다.
그러나 이익과 손실에 관해서도 동일한 상대성 법칙이 적용됩니다.
10,000달러 계정의 1% 위험은 1억 달러 계정의 1% 위험과 같습니다. 둘 다 1%입니다. 달러 금액은 상관없습니다.
여기에서 배워야 할 중요한 교훈이 있으며 이는 포지션 크기 조정과 전적으로 관련이 있습니다. 나는 너무 많은 트레이더들이 "계좌가 커지면 크기를 올바르게 포지셔닝할 것이지만 지금 당장은 가능한 한 빨리 소규모 계좌를 만들어야 합니다."라고 말하는 것을 들었습니다.
위의 진술은 대부분의 거래자에게 사형 선고입니다.
계정이 작다고 해서 부적절한 포지션 크기 조정에 대한 변명의 여지가 없습니다 . 실제로 아직 더 큰 계정이 없는 것이 바로 그 이유일 수 있습니다.
내가 항상 말했듯이, 돈을 버는 것은 잊어버리세요. 대신, 인내심 있고 훈련된 트레이더가 되는 과정에 집중하면 이익이 따라올 것입니다.
초점에 대해 말하자면, Paul Tudor Jones의 이것은 어떻습니까?돈을 버는 데 집중하지 말고 가진 것을 지키는 데 집중하세요.
폴 튜더 존스
Forex 시장과 그 너머의 많은 거래자들은 돈을 버는 데 집착합니다. 그리고 나는 그것을 얻는다. 시장에서 돈을 벌지 못한다면 스스로를 트레이더라고 부를 수 있습니까?
하지만 과거에 지적했듯이 돈을 잃는 것은 한없이 쉽고 돈을 되찾는 것은 두 배로 어렵습니다 . 다르게 말하면, 거래 자본의 50% 손실은 해당 손실을 만회하기 위해 100% 이익이 필요합니다.
따라서 다음 거래를 하기 전에 스스로에게 물어보십시오 – 나는 자본을 보호함으로써 거래자로서 제 1의 일을 하고 있습니까, 아니면 돈을 벌기 위해서만 노력하고 있습니까?
이렇게
간단한 질문에 대한 솔직한 답변이 문제를 피하는 데 어떻게 도움이 되는지 놀랍습니다.
나는 내가 들어가기 전에 내가 어디에서 나갈지 알고 있다.
브루스 코브너
그렇다면 이렇게 많은 감정적 끈이 붙어 있을 때 어떻게 논리적으로 행동할 수 있을까요?
한 가지 방법은 진입하기 전에 나가고 있는 위치를 아는 것입니다. 다르게 말하면, 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 포지션을 닫으려는 정확한 수준을 알고 있지만 미리 알고 있어야 합니다.
돈이 위험에 처하면 논리적 의사 결정과 감정적 의사 결정 사이의 경계가 흐려집니다.
그러나 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 공격 계획을 정의하면 감정에 휘둘릴 가능성이 적고 따라서 돈을 보호하는 동시에 이익을 얻을 수 있는 기회가 더 커집니다.
나는 손해를 볼 때 한 가지 규칙이 있다. 그 규칙은 다른 설정이 아무리 좋아 보여도 24시간 동안 다시 거래할 수 없다는 것입니다. 따라서 계정에서 손실이 발생하면 다음 날까지 다른 거래를 하지 않을 것입니다.의심스러울 때는 나가서 숙면을 취하십시오. 나는 그것을 여러 번 해왔고 그 다음날 모든 것이 명확했습니다… [위치]에 있는 동안에는 생각할 수 없습니다. 밖으로 나오면 다시 명확하게 생각할 수 있습니다.
마이클 마커스
내가 왜 이러는 거지?
나는 수면이 훌륭한 "재설정" 버튼이라고 믿기 때문에 그렇게 합니다. 형편없는 하루를 보낸 마지막 시간을 생각해보십시오. 다음날 아침에 일어났을 때 기분이 훨씬 나아지고 새로운 출발을 할 준비가 되었을 가능성이 있습니다.
3년 또는 30년 동안 거래를 했는지는 중요하지 않습니다. 모든 사람은 어느 정도 감정의 영향을 받기 쉽습니다. 그리고 마지막으로 하고 싶은 일은 최근의 손실로 인한 부정적인 감정이 아직 남아 있는 동안 거래를 시도하는 것입니다.
따라서 거래 손실을 경험하거나 시장에 대해 불확실함을 느끼면 자신에게 호의를 베풀고 휴식을 취하십시오. 그것은 당신에게 약간의 돈을 절약할 수 있습니다.
저는 종종 트레이더로서 성인과 같은 인내심을 갖는 것의 중요성에 대해 설교합니다. 이 인용문에서 1900년대 초반의 유명한 주식 거래자인 Jesse Livermore는 덜 따뜻한 접근 방식으로 동일한 정서를 취합니다.모든 곳에서 항상 잘못된 일을 하는 평범한 바보가 있지만 항상 거래해야 한다고 생각하는 월스트리트 바보가 있습니다.
제시 리버모어
트레이더가 된다는 것은 무엇을 의미합니까? 스스로에게 이 질문을 해 본 적이 있습니까?
대답은 사람마다 다르지만 대부분의 초심자 시장 참여자에게 트레이더가 된다는 것은 거래를 하는 것을 의미합니다.
그러나 진실은 정반대입니다. (성공적인) 트레이더가 되는 것은 거래를 하는 것이 아니라 전혀 거래하지 않는 것입니다. 계정의 자본을 보호하고 완벽한 순간이 오기까지 며칠 또는 때로는 몇 주를 기다리는 것입니다.
이 거래 시세에서 무엇을 배웠습니까?
이 거래 시세를 즐겁게 읽으셨기를 바랍니다. 내 충고는 각 인용문을 적어도 두 번 읽는 것입니다.
위의 거래자로부터 얻을 수 있는 엄청난 양의 가치가 있습니다.
결국 Paul Tudor Jones, George Soros 또는 Bill Lipschutz가 공유할 많은 지식 없이는 도달할 수 없습니다.
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