Pozycja na noc na XM
W dynamicznym świecie handlu utrzymanie pozycji z dnia na dzień jest powszechną praktyką, szczególnie dla handlowców o długoterminowych strategii lub tych, którzy wykorzystują różnice w stopach procentowych. W XM pozycja z dnia na dzień odnosi się do handlu utrzymywana poza końcem dnia handlowego.
Chociaż może to zapewnić możliwości zysków, wymaga również szczególnych rozważań, takich jak stawki zamiany i zmienność rynku. Ten artykuł zagłębia się w podstawy pozycji nocnych na XM, oferując spostrzeżenia, które pomogą ci skutecznie zarządzać i dostosować się do celów handlowych.
Chociaż może to zapewnić możliwości zysków, wymaga również szczególnych rozważań, takich jak stawki zamiany i zmienność rynku. Ten artykuł zagłębia się w podstawy pozycji nocnych na XM, oferując spostrzeżenia, które pomogą ci skutecznie zarządzać i dostosować się do celów handlowych.
Przeniesienie w XM
- Konkurencyjne stawki swapowe
- Przejrzyste stawki swapowe
- Strategia 3-dniowego obrotu
- Zgodnie z aktualnymi stopami procentowymi
Utrzymywanie pozycji otwartych przez noc
Pozycje otwarte przez noc mogą być obciążone odsetkami za rollover. W przypadku instrumentów forex kwota uznana lub naliczona zależy zarówno od zajętej pozycji (tj. długiej lub krótkiej), jak i różnic kursowych między dwiema walutami będącymi przedmiotem obrotu. W przypadku akcji i indeksów giełdowych kwota uznana lub naliczona zależy od tego, czy zajęto pozycję krótką czy długą.Należy pamiętać, że odsetki za rollover są naliczane tylko do instrumentów gotówkowych. W przypadku produktów futures, które mają datę wygaśnięcia, nie ma opłat za overnight.
O Rollover
Przeniesienie to proces wydłużania daty rozliczenia otwartej pozycji (tj. daty, do której wykonana transakcja musi zostać rozliczona). Rynek Forex pozwala na dwa dni robocze na rozliczenie wszystkich transakcji spot, co oznacza fizyczną dostawę walut. Jednak w handlu na marginesie nie ma fizycznej dostawy, więc wszystkie otwarte pozycje muszą być zamykane codziennie pod koniec dnia (22:00 GMT) i ponownie otwierane w następnym dniu handlowym. Dlatego też przesuwa to rozliczenie o jeden dzień handlowy. Ta strategia nazywa się przeniesieniem.
Przeniesienie jest uzgadniane za pośrednictwem kontraktu swap, co wiąże się z kosztami lub zyskami dla traderów. XM nie zamyka i nie otwiera ponownie pozycji, ale po prostu obciąża lub uznaje konta handlowe za pozycje otwarte przez noc, w zależności od bieżących stóp procentowych.
Zasady dotyczące przewracania XM
XM obciąża lub uznaje konta klientów i obsługuje odsetki od przeniesienia po konkurencyjnych stawkach dla wszystkich pozycji otwartych po 22:00 GMT, czyli codziennej godzinie zamknięcia banków. Chociaż nie ma przeniesienia w soboty i niedziele, kiedy rynki są zamknięte, banki nadal naliczają odsetki od każdej pozycji otwartej w weekend. Aby zniwelować tę lukę czasową, XM stosuje 3-dniową opłatę za przeniesienie w środy.
Obliczanie przeniesienia
Dla rynku Forex i metali spot (złoto i srebro)
Stawki rollover dla pozycji na instrumentach forex i metalach spot są naliczane według stawki tomorrow-next day (tj. tomorrow, next day), wliczając marżę XM za utrzymywanie pozycji przez noc. Stawki tom-next nie są ustalane przez XM, ale są wyprowadzane z różnicy stóp procentowych między dwiema walutami, w których zajęto pozycję. Przykład:
Załóżmy, że handlujesz w USDJPY i że stawki tom-next są następujące:
+0,5% dla pozycji długiej
-1,5% dla pozycji krótkiej
W tym scenariuszu stopy procentowe w USA są wyższe niż w Japonii. Długa pozycja w parze walutowej utrzymywana przez noc otrzymałaby +0,5% - marżę XM.
Odwrotnie, dla pozycji krótkiej obliczenie wynosi -1,5% - marżę XM.
Bardziej ogólnie, obliczenie wygląda następująco:
Wielkość transakcji X (+/- stawka tom-next - marża XM)*
Tutaj +/- zależy od różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w danej parze.
*Kwota jest przeliczana na punkty walutowe waluty kwotowanej.
Dla akcji i indeksów giełdowych
Stawki rollover dla pozycji na akcjach i indeksach giełdowych są ustalane na podstawie bazowej stopy międzybankowej akcji lub indeksu (na przykład w przypadku papieru wartościowego notowanego na giełdzie australijskiej byłaby to stopa procentowa pobierana między australijskimi bankami za krótkoterminowe pożyczki), plus/minus marża XM odpowiednio na długie i krótkie pozycje. Przykład:
Zakładając, że handlujesz akcjami Unilever (akcje notowane na giełdzie brytyjskiej) i że krótkoterminowa stopa międzybankowa w Wielkiej Brytanii wynosi 1,5% w skali roku, dla długiej pozycji otwartej przez noc obliczenie wygląda następująco:
-1,5%/365 – dzienna marża XM
Odwrotnie, obliczenie dla krótkiej pozycji wynosi +1,5%/365 – dzienna marża XM.
Bardziej ogólnie, obliczenie wygląda następująco (ze stawkami dziennymi, jak pokazano poniżej):
Wielkość transakcji X cena zamknięcia X (+/- krótkoterminowa stopa międzybankowa – marża XM)
Tutaj +/- zależy od tego, czy zajęto krótką, czy długą pozycję na instrumencie.
Przeniesienie rezerwacji
Godzinę 22:00 GMT uważa się za początek i koniec dnia handlowego. Wszystkie pozycje, które są nadal otwarte o godzinie 22:00 GMT, podlegają przeniesieniu i pozostaną otwarte przez noc. Pozycje otwarte o godzinie 22:01 nie podlegają przeniesieniu do następnego dnia, ale jeśli otworzysz pozycję o godzinie 21:59, przeniesienie nastąpi o godzinie 22:00 GMT. Za każdą pozycję otwartą o godzinie 22:00 GMT w ciągu godziny na Twoim koncie pojawi się kredyt lub debet.Wnioski: Zarządzanie pozycjami nocnymi z pewnością siebie
Pozycje nocne na XM mogą być cennym narzędziem dla traderów, którzy chcą wykorzystać trendy rynkowe lub różnice stóp procentowych. Wymagają jednak starannego planowania, świadomości stawek swap i skutecznego zarządzania ryzykiem.Wykorzystując przejrzyste środowisko handlowe XM i solidne narzędzia analityczne, możesz pewnie zarządzać pozycjami nocnymi i podejmować świadome decyzje zgodne ze swoją strategią handlową. Opanowanie handlu nocnego jest kluczowym krokiem w kierunku optymalizacji sukcesu handlowego z XM.
