Por que a maioria dos traders falha no XM

Existem muitas razões para negociar Forex. No entanto, como acontece com a maioria das atividades gratificantes, requer esforço, paciência e tempo. Infelizmente, a verdade é que a maioria dos comerciantes retalhistas não consegue obter sucesso.

No entanto, isso não deve impedir ninguém de seguir o caminho para se tornar um trader de sucesso e, pelo menos, deve incentivá-lo a trabalhar ainda mais para se tornar um desses traders de sucesso.

Em termos de alcançar o sucesso, um dos métodos mais eficazes é aprender com os erros dos traders que não tiveram sucesso. Neste artigo, discutiremos por que a maioria dos traders fracassa e exploraremos maneiras de superar esses problemas e aumentar suas chances de alcançar o sucesso.

1. Não ter um plano de negociação

A frase “falhar ao planejar, planejar falhar” é muito apropriada quando se trata de negociação, pois uma das maiores causas do fracasso é a falta de um plano de negociação. Para alguns traders, não ter um plano reflete uma falta de educação comercial; para outros, reflete uma falta de disciplina e esforço.

Ter um plano de negociação é uma parte crucial para alcançar e manter o sucesso na negociação. Um plano de negociação estabelece os critérios exatos para realizar uma negociação, incluindo a configuração e as condições corretas para realizar uma negociação.

Um plano de negociação eficaz também descreverá os principais detalhes de gestão comercial, como tamanho da posição, stop loss e posicionamento do alvo, bem como quaisquer considerações especiais, como como lidar com comunicados de imprensa ou reentrar em uma negociação.

Dado o ambiente altamente estressante e acelerado da negociação ao vivo, ter um plano de negociação é vital para evitar negociações excessivas e negociações emocionais, que podem levar a perdas desnecessárias. Um dos maiores fatores de risco da negociação emocional é a negociação FOMO.

2. Estratégia de salto

Outra razão pela qual os traders falham é a constante mudança entre estratégias. A situação pode parecer familiar. Passe algum tempo aprendendo ou desenvolvendo uma nova estratégia, teste-a para estabelecer sua eficácia e empregue-a por um curto período. Mas então fica frustrado com um rebaixamento e muda de estratégia e inicia o processo novamente.

A questão aqui é que a maioria dos novos traders não dá à estratégia de negociação escolhida tempo suficiente para provar seu valor em condições de negociação reais.

Cada estratégia sofre um rebaixamento e mesmo que os resultados do seu backtest pareçam incrivelmente promissores, os resultados ao vivo sempre variarão ligeiramente.

O principal é gastar tempo suficiente monitorando a estratégia para saber se algum ajuste pode ser feito (como ampliar o stop loss ou aumentar/diminuir a meta ou melhorar a técnica de entrada) para melhorar a estratégia.

Se depois que esses ajustes forem feitos e monitorados, a estratégia ainda não estiver funcionando, você poderá seguir em frente. Fazer isso prematuramente, no entanto, convida a um ciclo interminável de saltos estratégicos que desperdiça muito tempo e prejudica a confiança.

3. Negociar de forma muito agressiva

Este é um erro do qual quase todos os novos traders são culpados. Alguns aprendem com isso e melhoram, enquanto outros, infelizmente, sabotam suas carreiras com isso.

A lógica parece bastante sólida à primeira vista: negociar com posições grandes e negociações vencedoras trará grandes retornos, permitindo-lhe aumentar a sua conta. No entanto, o que está faltando aqui é o impacto que o dimensionamento desproporcional da posição pode ter na sua conta.

Por exemplo, a 5% por negociação, são necessárias apenas 20 negociações consecutivas com perdas para explodir uma conta. Por outro lado, a 1% por negociação, são necessárias 100 negociações consecutivas perdedoras para explodir uma conta. Isso lhe dá muito mais espaço para respirar, especialmente quando você está apenas começando.

Se você estiver procurando mais dicas sobre como reduzir o rebaixamento, leia este artigo simples e útil.

4. Foco na taxa de acerto em detrimento do risco-recompensa positivo

A negociação agressiva geralmente anda de mãos dadas com os traders que se concentram em estratégias com altas taxas de acerto. Uma rápida pesquisa no Google exibirá centenas (se não mais) de estratégias com taxas de acerto de 80% e 90%.

Porém, é perfeitamente possível ter uma taxa de acerto de 80% e ainda assim perder dinheiro. Da mesma forma que é possível ter uma taxa de acerto baixíssima e ainda assim ganhar dinheiro. O segredo aqui é aprender a focar no risco-recompensa positivo em vez da taxa de acerto.

Risco-recompensa refere-se à relação entre o valor ganho nas negociações vencedoras e o valor perdido nas negociações perdidas. Se a sua estratégia ganha mais com os vencedores do que perde com os perdedores, esta é uma estratégia positiva de risco-recompensa.

Muitas estratégias com altas taxas de acerto têm relações risco-recompensa inversas, onde perdem mais do que ganham. Normalmente, estratégias com uma recompensa de 2 ou 3 vezes o risco têm uma probabilidade muito maior de proporcionar sucesso a longo prazo.

Por exemplo, se você tem uma estratégia que ganha 5% e perde 1% com uma taxa de acerto de 60%, isso significa que em mais de 100 negociações a estratégia pode render -10%. Considerando que se você tiver uma estratégia que perde 1% e ganha 2% com uma taxa de acerto de apenas 40%, em mais de 100 negociações essa estratégia pode render 20%.

As boas notícias

Felizmente, nenhuma das questões discutidas acima é tão terrível que não possa ser corrigida.

No entanto, é vital monitorar constantemente sua negociação e seu desempenho para ter certeza de que você está:

• aderindo ao seu plano de negociação, que sua estratégia está funcionando como deveria;
• que você está almejando;
• e que você está mantendo um nível de risco conservador no dimensionamento do seu posicionamento.

Se você conseguir seguir esses princípios ao longo do tempo, poderá se considerar um dos traders bem-sucedidos que sobreviveram ao complicado processo de aprendizagem e evitaram cair em desgraça com esses erros importantes.