Tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại ở XM
Có nhiều lý do để giao dịch Forex. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các hoạt động theo đuổi bổ ích khác, nó đòi hỏi nỗ lực, sự kiên nhẫn và thời gian. Đáng buồn thay, sự thật là phần lớn các nhà giao dịch bán lẻ không đạt được thành công.
Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản bất kỳ ai bắt đầu con đường trở thành một nhà giao dịch thành công và nếu có bất cứ điều gì sẽ khuyến khích bạn làm việc chăm chỉ hơn nữa để trở thành một trong những nhà giao dịch thành công đó.
Để đạt được thành công, một trong những phương pháp hiệu quả nhất là học hỏi từ những sai lầm của những nhà giao dịch không đạt được thành tích. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại và khám phá các cách khắc phục những vấn đề này và cải thiện cơ hội đạt được thành công của bạn.
1. Không có kế hoạch giao dịch
Cụm từ “không lập kế hoạch, lập kế hoạch để thất bại” rất phù hợp khi nói đến giao dịch vì một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại là thiếu kế hoạch giao dịch. Đối với một số nhà giao dịch, việc không có kế hoạch phản ánh việc thiếu kiến thức về giao dịch, đối với những người khác, nó phản ánh sự thiếu kỷ luật và nỗ lực.
Có kế hoạch giao dịch là một phần quan trọng để đạt được và duy trì thành công trong giao dịch. Kế hoạch giao dịch đặt ra các tiêu chí chính xác để thực hiện giao dịch, bao gồm thiết lập và các điều kiện chính xác để thực hiện giao dịch.
Một kế hoạch giao dịch hiệu quả cũng sẽ phác thảo các chi tiết quản lý giao dịch quan trọng như quy mô vị thế, điểm dừng lỗ và vị trí mục tiêu cũng như bất kỳ cân nhắc đặc biệt nào như cách xử lý các tin tức được phát hành hoặc tham gia lại giao dịch.
Với môi trường giao dịch trực tiếp rất căng thẳng và nhịp độ nhanh, việc lập kế hoạch giao dịch là rất quan trọng để tránh giao dịch quá mức và thực hiện các giao dịch theo cảm xúc, điều này có thể dẫn đến thua lỗ không cần thiết. Một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất khi giao dịch theo cảm xúc là giao dịch FOMO.
2. Nhảy chiến lược
Một lý do khác khiến các nhà giao dịch thất bại là sự thay đổi liên tục giữa các chiến lược. Tình huống này nghe có vẻ quen thuộc. Dành thời gian tìm hiểu hoặc phát triển một chiến lược mới, thử nghiệm nó để xác định tính hiệu quả của nó và sử dụng nó trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó trở nên thất vọng vì thua lỗ và do đó thay đổi chiến lược và bắt đầu lại quá trình.
Vấn đề ở đây là phần lớn các nhà giao dịch mới không cho chiến lược giao dịch đã chọn của họ đủ thời gian để chứng tỏ bản thân trong điều kiện giao dịch trực tiếp.
Mọi chiến lược đều bị thua lỗ và ngay cả khi kết quả kiểm tra lại của bạn trông cực kỳ hứa hẹn thì kết quả trực tiếp sẽ luôn thay đổi một chút.
Điều quan trọng là dành đủ thời gian theo dõi chiến lược để tìm hiểu xem có thể thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào không (chẳng hạn như mở rộng mức dừng lỗ hoặc tăng/giảm mục tiêu hoặc cải thiện kỹ thuật vào lệnh) để cải thiện chiến lược.
Nếu sau khi những điều chỉnh này được thực hiện và theo dõi, chiến lược vẫn không hoạt động thì bạn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, làm như vậy quá sớm sẽ tạo ra một chu kỳ nhảy chiến lược vô tận, lãng phí rất nhiều thời gian và làm tổn hại đến sự tự tin.
3. Giao dịch quá quyết liệt
Đây là một sai lầm mà gần như tất cả các nhà giao dịch mới đều mắc phải. Một số học hỏi từ nó và tiến bộ trong khi những người khác buồn bã phá hoại sự nghiệp của họ vì nó.
Logic thoạt nhìn có vẻ khá hợp lý: giao dịch với quy mô vị thế lớn và giao dịch thắng sẽ mang lại lợi nhuận lớn, cho phép bạn phát triển tài khoản của mình. Tuy nhiên, điều đang bị bỏ sót ở đây là tác động mà việc xác định quy mô vị thế không cân xứng có thể gây ra đối với tài khoản của bạn.
Ví dụ: ở mức 5% cho mỗi giao dịch, chỉ cần 20 giao dịch thua liên tiếp là tài khoản sẽ bị cháy. Mặt khác, ở mức 1% cho mỗi giao dịch, phải mất 100 giao dịch thua liên tiếp mới có thể thổi bay tài khoản. Điều này giúp bạn có nhiều không gian thở hơn, đặc biệt khi bạn mới bắt đầu.
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm mẹo về cách giảm mức rút vốn, hãy nhớ đọc bài viết đơn giản và hữu ích này.
4. Tập trung vào tỷ lệ trúng hơn là phần thưởng rủi ro tích cực
Giao dịch tích cực thường đi đôi với việc các nhà giao dịch tập trung vào các chiến lược có tỷ lệ trúng cao. Một tìm kiếm nhanh trên Google sẽ đưa ra hàng trăm (nếu không muốn nói là nhiều hơn) chiến lược có tỷ lệ thành công 80% và 90%.
Tuy nhiên, hoàn toàn có thể đạt tỷ lệ trúng 80% mà vẫn thua tiền. Tương tự như vậy, bạn có thể có tỷ lệ trúng rất thấp mà vẫn kiếm được tiền. Bí quyết ở đây là học cách tập trung vào phần thưởng rủi ro tích cực thay vì tỷ lệ trúng.
Phần thưởng rủi ro đề cập đến tỷ lệ số tiền kiếm được từ các giao dịch thắng so với số tiền bị mất khi giao dịch thua lỗ. Nếu chiến lược của bạn kiếm được nhiều tiền từ người thắng hơn là thua từ người thua thì đây là chiến lược thưởng rủi ro tích cực.
Nhiều chiến lược có tỷ lệ trúng cao có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nghịch đảo, nghĩa là họ thua nhiều hơn số tiền kiếm được. Thông thường, các chiến lược có lợi nhuận gấp 2 hoặc 3 lần rủi ro sẽ có khả năng mang lại thành công lâu dài cao hơn nhiều.
Ví dụ: nếu bạn có chiến lược thắng 5% và thua 1% với tỷ lệ trúng là 60%, điều này có nghĩa là trên 100 giao dịch, chiến lược đó có thể mang lại -10%. Trong khi đó, nếu bạn có chiến lược thua 1% và thắng 2% với tỷ lệ thành công chỉ 40%, thì hơn 100 giao dịch, chiến lược này có thể mang lại 20%.
Tin tốt
May mắn thay, không có vấn đề nào được thảo luận ở trên nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục được.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải liên tục theo dõi giao dịch và hiệu suất của bạn để đảm bảo rằng bạn:
- bám sát kế hoạch giao dịch của bạn, rằng chiến lược của bạn đang hoạt động như bình thường;
- mà bạn đang nhắm mục tiêu;
- và rằng bạn đang duy trì mức độ rủi ro vừa phải trong định cỡ vị thế của mình.
Nếu bạn có thể tuân thủ những nguyên tắc này theo thời gian, bạn có thể hy vọng mình là một trong những nhà giao dịch thành công sống sót qua quá trình học tập khó khăn và tránh mắc phải những sai lầm hàng đầu này.
