每個交易者都應該知道的 XM 交易的真相
撰寫者
外匯經紀商平台比較研究員
分析和比較交易平台和經紀商帳戶系統。
我猜你對交易感興趣是因為你想打破朝九晚六工作的束縛。
或者，也許您想產生另一種收入來源，這樣您就可以在財務上有保障。
不管怎樣，交易會給你希望。
希望您能實現財務自由，更好地滿足家人的需求。
然而…
如果您不知道自己在處理什麼，光有希望是不夠的。
那麼，您準備好了解交易的真相並希望它對您有用嗎？
然後繼續閱讀……
或者，也許您想產生另一種收入來源，這樣您就可以在財務上有保障。
不管怎樣，交易會給你希望。
希望您能實現財務自由，更好地滿足家人的需求。
然而…
如果您不知道自己在處理什麼，光有希望是不夠的。
那麼，您準備好了解交易的真相並希望它對您有用嗎？
然後繼續閱讀……
交易是一種致富緩慢的計劃
這不會贏得很多人的心，但需要說的是：
交易是一個致富慢的計劃。
您可能想知道：
“我聽說交易員交易一個小賬戶並將其變成 7 位數。”
現在，這是可能的，但你成功的可能性微乎其微。
原因如下……
快速賺取巨額資金的唯一方法是在交易中承擔巨大風險。
如果幸運的話，您的帳戶可以產生 6 或 7 位數的收益。
但事情是這樣的：
99.99% 的交易者嘗試這樣做都會爆掉他們的賬戶。只有少數幸運者能夠僥倖逃脫（這與技巧無關，而是運氣）。
但是，嘿，不要相信我的話。以下是沃倫·巴菲特 (Warren Buffet) 對他的財富的評價……
“我的財富來自美國生活、一些幸運基因和復利的結合。” – Warren Buffet
這裡的關鍵詞是複利。
換句話說，沃倫·巴菲特成為世界上最富有的投資者，因為他在自己所做的事情上做到最好，並增加了回報。
這不是幾週或幾個月就能實現的——相反，它是 50 多年的複合成果。
所以，如果您將交易視為一種快速致富的計劃，那麼您猜怎麼著？你是計劃。
“複利是世界第八大奇蹟。誰懂它，誰就賺到了。誰不付錢” - 艾爾伯特愛因斯坦
你需要錢才能在交易中賺錢（即使你有“聖杯”）
這是愚弄了大多數交易者的最大交易神話之一……
“如果你有一個成功的交易策略，你可以用它從市場上賺取數百萬美元。”
那是廢話
，我要解釋一下……
是的，你可以有一個成功的策略，但這並不意味著你可以賺到數百萬美元。
為什麼？
因為您帳戶的大小很重要！
讓我舉個例子……
假設您有一個每年賺取 20% 的交易策略。
在 1,000 美元的帳戶中，即每年 200 美元。
在 10,000 美元的賬戶上，即每年 2,000 美元。
以 100 萬美元的賬戶計算，即每年 200,000 美元。
如您所見，您的交易策略是等式的一部分，另一個同樣重要的方面是您的賬戶規模。
這也是對沖基金籌集數百萬甚至數十億美元的相同原因——他們需要錢才能在交易中賺錢。
下一個…
交易是賺取固定收入最糟糕的方式之一
事情是這樣的：許多交易者開始交易是因為他們想產生另一種收入來源。
那是因為他們想辭掉朝九晚六的工作，自由地做自己喜歡的事情。
現在，如果這聽起來像您，那麼這裡是對您的警告……
交易是賺取固定收入來源的最糟糕的方式之一。
為什麼？
因為市場總是在變化！
本週賺錢的交易策略可能會在下週出現回撤。
現在，這並不意味著您不能再使用該策略進行交易，但是，市場狀況需要時間才能恢復對您有利——這可能需要幾週或幾個月的時間。
這意味著您不應期望每天、每週或每月都能獲利。
你只拿走市場給的東西，僅此而已。
你永遠是市場的學生
這是我作為交易者的學習曲線：
我從指標開始，然後是價格行為交易。
幾年來，我認為這就是我所需要的，因為畢竟價格為王，這就是我成為一名盈利交易者所需要的。
但這損害了我的成長，因為我將其他一切都排除在外（並將自己僅限於價格行為交易）。
當我意識到自己的愚蠢時，我很快又回到了市場的學生身上。
所以我問自己：
“其他獲勝的交易者正在做什麼以從市場中獲利？”
那是我接觸趨勢跟踪、系統交易、均值回歸交易等
的時候。結果呢？
今天，我在不同市場交易多種交易策略——這使我的投資組合的資產曲線更加平滑。
所以教訓是這樣的：
你可能是一個盈利的交易者，但這並不意味著你的學習曲線已經結束，因為你始終是市場的學生。
市場總是在變化
這是一個真實的故事：
2006 年至 2012 年左右，日經指數期貨在新加坡的自營交易商之間大量交易。
這是因為日經指數在 SGX、OSE 和 CME 等多個交易所進行交易，這提供了套利機會。
讓我來解釋一下這是有效的……
假設您可以在新交所以 100 美元的價格買入 1 份日經指數合約，然後在 CME 以 101 美元的價格迅速賣出——賺取 1 美元的無風險利潤。
現在，當您交易許多合約並每天進行多次交易時，一天賺取 6 位數的收入是可能的。
因此，許多自營交易者利用這種低效率並在幾年內賺了很多錢。
然後，發生了一些事情……
算法進入市場以從這種低效率中獲利。
如您所知，機器比人類更快，並且慢慢地，市場變得高效，“輕鬆賺錢”的日子結束了。
最後，大多數交易者無法適應並最終完全退出交易。
所以這就是教訓：
交易沒有保證。
僅僅因為某些東西在過去有效並不意味著它在未來也會有效。
這就是為什麼您必須始終是市場的學生，這樣您才能適應不斷變化的市場條件。
專業提示：
關注利用行為偏差的交易策略，因為我們很容易根據情緒做出錯誤的決定——這使得該策略可能繼續有效。
那麼，當賠率對您不利時，您如何成為成功的交易者？
此時：您發現交易並不像看起來那麼容易。所以你能對它做點啥？
好吧，這是我的建議……
1.不要重新發明輪子
事情是這樣的：你可以自己解決問題，這會花費你的時間和金錢，或者簡單地遵循有效的方法。
您可能想知道：
“我怎麼知道什麼有效？”
嗯，關鍵是要尋找包含特定交易規則和回溯結果的交易書籍。
以下是一些值得一讀的書籍：
- 追隨潮流——Andreas Clenow
- 邪惡的聖杯——尼克·拉奇
- 買恐懼，賣貪婪——拉里·康納斯
下一個…
2. 不要辭掉你的全職工作
如果交易是您唯一的收入來源，那麼您在心理上就處於劣勢。為什麼？
因為你每個月都會有賺錢的需求。
這會導致您做出糟糕的交易決策，例如擴大止損、平均虧損、交易規模過大等
。這就是為什麼許多專業交易員不依賴交易作為他們唯一的收入來源的原因。
例如：
- 股票市場奇才 Mark Minervini 提供了一個價值 5,000 美元的交易大師計劃
- 大多數對沖基金（即使是最好的對沖基金）每年都會收取管理費——即使是虧損的一年
如您所見，專業交易員和對沖基金以一種方式構建他們的交易，這不是他們唯一的收入來源。
這意味著如果你有工作，無論如何你每個月都有收入來源。這使您可以專注於您的交易，而不必擔心您是否可以支付本月的賬單。
3.擁抱世界第九大奇蹟
愛因斯坦曾經說過：“複利是世界第八大奇蹟。”但我要更進一步，向您介紹世界第九大奇蹟。
那麼，第九大奇蹟是什麼？
就是這個……定期增加資金並增加您的回報。
讓我解釋一下……
如果你用一個 5,000 美元的賬戶平均每年賺取 20%，那麼 20 年後它的價值將是…… 191,688 美元。
還不錯。
但是，如果您每年向您的賬戶中再增加 5000 美元並複合您的回報呢？
20 年後，它的價值將是…… 1,311,816 美元
你能看出它有多強大嗎？
所以，如果你想建立可持續的大量財富，那麼你必須擁抱世界第九大奇蹟（忘記快速致富計劃）。
結論
所以這就是你學到的：
- 交易是一種致富緩慢的計劃。如果有人向您承諾“快速獲利”，請遠離。
- 如果您的資本為零，最好的交易策略也不會為您賺到一分錢——您需要錢才能在交易中賺錢。
- 市場總是在變化，這使其成為從交易中賺取固定收入的最糟糕方式之一。如果你想要一份穩定的收入，找一份工作——而不是交易。
- 無論您賺了多少錢，您始終是市場的學生。
- 如果您想成為成功的交易者：
1) 遵循有效
的方法
2) 不要辭掉全職工作
3) 擁抱世界第九大奇蹟
現在這就是我想知道的……
2) 不要辭掉全職工作
3) 擁抱世界第九大奇蹟
你最大的收穫是什麼？
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