每个交易者都应该知道的 XM 交易的真相

撰写者

外汇经纪商平台比较研究员分析和比较交易平台和经纪商账户系统。

2023/12/09

我猜你对交易感兴趣是因为你想打破朝九晚六工作的束缚。

或者，也许您想产生另一种收入来源，这样您就可以在财务上有保障。

不管怎样，交易会给你希望。

希望您能实现财务自由，更好地满足家人的需求。

然而…

如果您不知道自己在处理什么，光有希望是不够的。

那么，您准备好了解交易的真相并希望它对您有用吗？

然后继续阅读……

交易是一种致富缓慢的计划

这不会赢得很多人的心，但需要说的是：

交易是一个致富慢的计划。

您可能想知道：

“我听说交易员交易一个小账户并将其变成 7 位数。”

现在，这是可能的，但你成功的可能性微乎其微。

原因如下……

快速赚取巨额资金的唯一方法是在交易中承担巨大风险。

如果幸运的话，您的帐户可以产生 6 或 7 位数的收益。

但事情是这样的：

99.99% 的交易者尝试这样做都会爆掉他们的账户。只有少数幸运者能够侥幸逃脱（这与技巧无关，而是运气）。

但是，嘿，不要相信我的话。以下是沃伦·巴菲特 (Warren Buffet) 对他的财富的评价……

“我的财富来自美国生活、一些幸运基因和复利的结合。” – Warren Buffet

这里的关键词是复利。

换句话说，沃伦·巴菲特成为世界上最富有的投资者，因为他在自己所做的事情上做到最好，并增加了回报。

这不是几周或几个月就能实现的——相反，它是 50 多年的复合成果。

所以，如果您将交易视为一种快速致富的计划，那么您猜怎么着？你是计划。

“复利是世界第八大奇迹。谁懂它，谁就赚到了。谁不付钱” - 艾尔伯特爱因斯坦

你需要钱才能在交易中赚钱（即使你有“圣杯”）

这是愚弄了大多数交易者的最大交易神话之一……

“如果你有一个成功的交易策略，你可以用它从市场上赚取数百万美元。”

那是废话

，我要解释一下……

是的，你可以有一个成功的策略，但这并不意味着你可以赚到数百万美元。

为什么？

因为您帐户的大小很重要！

让我举个例子……

假设您有一个每年赚取 20% 的交易策略。

在 1,000 美元的帐户中，即每年 200 美元。

在 10,000 美元的账户上，即每年 2,000 美元。

以 100 万美元的账户计算，即每年 200,000 美元。

如您所见，您的交易策略是等式的一部分，另一个同样重要的方面是您的账户规模。

这也是对冲基金筹集数百万甚至数十亿美元的相同原因——他们需要钱才能在交易中赚钱。

下一个…

交易是赚取固定收入最糟糕的方式之一

事情是这样的：

许多交易者开始交易是因为他们想产生另一种收入来源。

那是因为他们想辞掉朝九晚六的工作，自由地做自己喜欢的事情。

现在，如果这听起来像您，那么这里是对您的警告……

交易是赚取固定收入来源的最糟糕的方式之一。

为什么？

因为市场总是在变化！

本周赚钱的交易策略可能会在下周出现回撤。

现在，这并不意味着您不能再使用该策略进行交易，但是，市场状况需要时间才能恢复对您有利——这可能需要几周或几个月的时间。

这意味着您不应期望每天、每周或每月都能获利。

你只拿走市场给的东西，仅此而已。

你永远是市场的学生

这是我作为交易者的学习曲线：

我从指标开始，然后是价格行为交易。

几年来，我认为这就是我所需要的，因为毕竟价格为王，这就是我成为一名盈利交易者所需要的。

但这损害了我的成长，因为我将其他一切都排除在外（并将自己仅限于价格行为交易）。

当我意识到自己的愚蠢时，我很快又回到了市场的学生身上。

所以我问自己：

“其他获胜的交易者在做什么以从市场中获利？”

那是我接触趋势跟踪、系统交易、均值回归交易等

的时候。结果呢？

今天，我在不同市场交易多种交易策略——这使我的投资组合的资产曲线更加平滑。

所以教训是这样的：

你可能是一个盈利的交易者，但这并不意味着你的学习曲线已经结束，因为你始终是市场的学生。

市场总是在变化

这是一个真实的故事：

2006 年至 2012 年左右，日经指数期货在新加坡的自营交易商之间大量交易。

这是因为日经指数在 SGX、OSE 和 CME 等多个交易所进行交易，这提供了套利机会。

让我来解释一下这是有效的……

假设您可以在新交所以 100 美元的价格买入 1 份日经指数合约，然后在 CME 以 101 美元的价格迅速卖出——赚取 1 美元的无风险利润。

现在，当您交易许多合约并每天进行多次交易时，一天赚取 6 位数的收入是可能的。

因此，许多自营交易者利用这种低效率并在几年内赚了很多钱。

然后，发生了一些事情……

算法进入市场以从这种低效率中获利。

如您所知，机器比人类更快，并且慢慢地，市场变得高效，“轻松赚钱”的日子结束了。

最后，大多数交易者无法适应并最终完全退出交易。

所以这就是教训：

交易没有保证。

仅仅因为某些东西在过去有效并不意味着它在未来也会有效。

这就是为什么您必须始终是市场的学生，这样您才能适应不断变化的市场条件。

专业提示：

关注利用行为偏差的交易策略，因为我们很容易根据情绪做出错误的决定——这使得该策略可能继续有效。

那么，当赔率对您不利时，您如何成为成功的交易者？

此时：

您发现交易并不像看起来那么容易。所以你能对它做点啥？

好吧，这是我的建议……

1.不要重新发明轮子

事情是这样的：

你可以自己解决问题，这会花费你的时间和金钱，或者简单地遵循有效的方法。

您可能想知道：

“我怎么知道什么有效？”

嗯，关键是要寻找包含特定交易规则和回溯结果的交易书籍。

以下是一些值得一读的书籍：

追随潮流——Andreas Clenow
邪恶的圣杯——尼克·拉奇
买恐惧，卖贪婪——拉里·康纳斯

这样，您就不必重新发明轮子，只需根据您的需要调整他们的交易策略。

下一个…

2. 不要辞掉你的全职工作

如果交易是您唯一的收入来源，那么您在心理上就处于劣势。

为什么？

因为你每个月都会有赚钱的需求。

这会导致您做出糟糕的交易决策，例如扩大止损、平均亏损、交易规模过大等

。这就是为什么许多专业交易员不依赖交易作为他们唯一的收入来源的原因。

例如：

股票市场奇才 Mark Minervini 提供了一个价值 5,000 美元的交易大师计划
大多数对冲基金（即使是最好的对冲基金）每年都会收取管理费——即使是亏损的一年

换个角度来看，如果你经营一个价值 10 亿美元的对冲基金并收取 2% 的管理费，这意味着你每年可以获得 20 美元的收益——保证。

如您所见，专业交易员和对冲基金以一种方式构建他们的交易，这不是他们唯一的收入来源。

这意味着如果你有工作，无论如何你每个月都有收入来源。这使您可以专注于您的交易，而不必担心您是否可以支付本月的账单。

3.拥抱世界第九大奇迹

爱因斯坦曾经说过：“复利是世界第八大奇迹。”

但我要更进一步，向您介绍世界第九大奇迹。

那么，第九大奇迹是什么？

就是这个……定期增加资金并增加您的回报。

让我解释一下……

如果你用一个 5,000 美元的账户平均每年赚取 20%，那么 20 年后它的价值将是…… 191,688 美元。

还不错。

但是，如果您每年向您的账户中再增加 5000 美元并复合您的回报呢？

20 年后，它的价值将是…… 1,311,816 美元