Warum scheitern die meisten Händler bei XM?
Es gibt viele Gründe, Forex zu handeln. Allerdings erfordert es, wie bei den meisten lohnenden Beschäftigungen, Anstrengung, Geduld und Zeit. Die Wahrheit ist leider, dass die Mehrheit der Einzelhändler keinen Erfolg hat.
Dies sollte jedoch niemanden davon abhalten, sich auf den Weg zu einem erfolgreichen Trader zu machen, und es sollte vielmehr ein Anreiz für Sie sein, noch härter zu arbeiten, um einer dieser erfolgreichen Trader zu werden.
Um erfolgreich zu sein, besteht eine der effektivsten Methoden darin, aus den Fehlern von Händlern zu lernen, die es nicht geschafft haben. In diesem Artikel werden wir diskutieren, warum die meisten Händler scheitern, und Möglichkeiten erkunden, diese Probleme zu überwinden und Ihre Erfolgschancen zu verbessern.
1. Kein Handelsplan vorhanden
Der Satz „Wenn man nicht plant, plant man zu scheitern“, trifft es sehr gut zu, wenn es um den Handel geht, denn eine der häufigsten Ursachen für Misserfolge ist das Fehlen eines Handelsplans. Für einige Händler ist das Fehlen eines Plans ein Zeichen mangelnder Handelsausbildung, für andere ein Mangel an Disziplin und Anstrengung.
Ein Handelsplan ist ein entscheidender Faktor für das Erreichen und Aufrechterhalten des Handelserfolgs. Ein Handelsplan legt die genauen Kriterien für die Annahme eines Handels fest, einschließlich der Einrichtung und der richtigen Bedingungen für die Annahme eines Handels.
Ein effektiver Handelsplan umfasst auch wichtige Details des Handelsmanagements wie Positionsgröße, Stop-Loss und Zielplatzierung sowie alle besonderen Überlegungen wie den Umgang mit Pressemitteilungen oder die Wiederaufnahme eines Handels.
Angesichts der äußerst stressigen und schnelllebigen Umgebung des Live-Handels ist ein Handelsplan von entscheidender Bedeutung, um übermäßiges Handeln und emotionale Geschäfte zu vermeiden, die beide zu unnötigen Verlusten führen können. Einer der größten Risikofaktoren beim emotionalen Handel ist der FOMO-Handel.
2. Strategie-Hopping
Ein weiterer Grund, warum Händler scheitern, ist der ständige Wechsel zwischen den Strategien. Die Situation kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Nehmen Sie sich Zeit, um eine neue Strategie zu erlernen oder zu entwickeln, testen Sie sie auf ihre Wirksamkeit und wenden Sie sie für einen kurzen Zeitraum an. Aber dann werden Sie durch einen Drawdown frustriert, ändern die Strategie und beginnen den Prozess von vorne.
Das Problem hierbei ist, dass die Mehrheit der neuen Händler ihrer gewählten Handelsstrategie nicht lange genug Zeit gibt, um sich unter Live-Handelsbedingungen zu bewähren.
Jede Strategie erleidet einen Drawdown und selbst wenn Ihre Backtest-Ergebnisse unglaublich vielversprechend aussehen, werden die Live-Ergebnisse immer leicht variieren.
Der Schlüssel liegt darin, genügend Zeit mit der Überwachung der Strategie zu verbringen, um herauszufinden, ob Anpassungen vorgenommen werden können (z. B. eine Ausweitung des Stop-Loss oder eine Erhöhung/Verringerung des Ziels oder eine Verbesserung der Einstiegstechnik), um die Strategie zu verbessern.
Wenn die Strategie nach Durchführung und Überwachung dieser Anpassungen immer noch nicht funktioniert, können Sie fortfahren. Geschieht dies jedoch zu früh, führt dies zu einem endlosen Kreislauf des Strategiewechsels, der viel Zeit verschwendet und das Vertrauen schädigt.
3. Zu aggressiv handeln
Dies ist ein Fehler, den fast alle neuen Händler begehen. Manche lernen daraus und verbessern sich, während andere damit leider ihre Karriere sabotieren.
Die Logik erscheint auf den ersten Blick recht vernünftig: Der Handel mit einer großen Positionsgröße und erfolgreiche Trades bringen hohe Renditen, sodass Sie Ihr Konto vergrößern können. Was hier jedoch übersehen wird, ist die Auswirkung, die eine unverhältnismäßige Positionsgröße auf Ihr Konto haben kann.
Bei 5 Prozent pro Trade sind beispielsweise nur 20 aufeinanderfolgende Verlust-Trades erforderlich, um ein Konto in die Luft zu jagen. Andererseits sind bei 1 Prozent pro Trade 100 aufeinanderfolgende Verlust-Trades erforderlich, um ein Konto zu zerstören. Dies gibt Ihnen viel mehr Luft zum Atmen, insbesondere wenn Sie gerade erst anfangen.
Wenn Sie weitere Tipps zur Reduzierung des Drawdowns suchen, lesen Sie unbedingt diesen einfachen und hilfreichen Artikel.
4. Fokussierung auf die Trefferquote statt auf das positive Risiko-Ertrags-Verhältnis
Aggressiver Handel geht normalerweise damit einher, dass sich Händler auf Strategien mit hohen Trefferquoten konzentrieren. Eine schnelle Google-Suche führt zu Hunderten (wenn nicht mehr) Strategien mit Trefferquoten von 80 % und 90 %.
Es ist jedoch durchaus möglich, eine Trefferquote von 80 % zu erreichen und trotzdem Geld zu verlieren. Ebenso ist es möglich, eine sehr niedrige Trefferquote zu haben und trotzdem Geld zu verdienen. Das Geheimnis besteht darin, zu lernen, sich auf das positive Risiko-Ertrags-Verhältnis statt auf die Trefferquote zu konzentrieren.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis bezieht sich auf das Verhältnis des Betrags, der bei Gewinngeschäften erzielt wird, zum Betrag, der bei Verlustgeschäften verloren geht. Wenn Ihre Strategie bei Gewinnern mehr verdient als bei Verlierern, handelt es sich um eine positive Risiko-Ertrags-Strategie.
Viele Strategien mit hohen Trefferquoten weisen ein umgekehrtes Risiko-Ertrags-Verhältnis auf, bei dem sie mehr verlieren als gewinnen. Typischerweise haben Strategien mit einer Belohnung des Zwei- oder Dreifachen des Risikos eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, langfristigen Erfolg zu erzielen.
Wenn Sie beispielsweise eine Strategie haben, die bei einer Trefferquote von 60 % 5 % gewinnt und 1 % verliert, bedeutet das, dass die Strategie bei über 100 Trades durchaus -10 % liefern könnte. Wenn Sie hingegen eine Strategie haben, die bei einer Trefferquote von nur 40 % 1 % verliert und 2 % gewinnt, könnte diese Strategie bei über 100 Trades durchaus 20 % liefern.
Die guten Nachrichten
Glücklicherweise ist keines der oben besprochenen Probleme so schwerwiegend, dass es nicht behoben werden kann.
Es ist jedoch wichtig, Ihren Handel und Ihre Leistung ständig zu überwachen, um sicherzustellen, dass Sie:
- Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und stellen Sie sicher, dass Ihre Strategie so funktioniert, wie sie sollte.
- auf die Sie abzielen;
- und dass Sie bei der Dimensionierung Ihrer Positionierung ein konservatives Risikoniveau einhalten.
Wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum an diese Grundsätze halten können, können Sie sich hoffentlich zu den erfolgreichen Tradern zählen, die den schwierigen Lernprozess überstehen und vermeiden, diesen großen Fehlern in die Quere zu kommen.
