5 نکته ای که باید در XM Forex قبل از ورود به معامله بدانید
نوشته شده توسط
پژوهشگر مقایسه پلت فرم کارگزار فارکس
پلتفرم های معاملاتی و سیستم های حساب کارگزار را تجزیه و تحلیل و مقایسه می کند.
تصور کنید:
شما منتظر عقب نشینی به سمت حمایت هستید قبل از اینکه طولانی شوید.
به نوعی، بازار می داند که شما در حال انجام چه کاری هستید و سطح مورد نظر شما را دوباره آزمایش نمی کند.
در عوض، بازار بدون شما به حرکت بالاتر ادامه میدهد—argh!
آشنا به نظر می رسد؟
سپس شما تنها نیستید.
خبر خوب این است که اگر می دانید در یک معامله عقب نشینی به دنبال چه چیزی باشید، راه حلی برای آن وجود دارد.
پس به ادامه مطلب بروید…
شما منتظر عقب نشینی به سمت حمایت هستید قبل از اینکه طولانی شوید.
به نوعی، بازار می داند که شما در حال انجام چه کاری هستید و سطح مورد نظر شما را دوباره آزمایش نمی کند.
در عوض، بازار بدون شما به حرکت بالاتر ادامه میدهد—argh!
آشنا به نظر می رسد؟
سپس شما تنها نیستید.
خبر خوب این است که اگر می دانید در یک معامله عقب نشینی به دنبال چه چیزی باشید، راه حلی برای آن وجود دارد.
پس به ادامه مطلب بروید…
شماره 1: در جهت روند معامله کنید
اولین قدم برای معاملات عقبگرد، شناسایی یک روند (که به بازه زمانی شما مرتبط است) است و سپس در جهت آن معامله کنید.
به عنوان مثال، اگر شما در حال معامله با تایم فریم روزانه هستید، پس باید روندی در تایم فریم روزانه داشته باشید.
منظور من این است:
یا اگر در بازه زمانی 1 ساعته معامله میکنید، پس باید روندی در بازه زمانی ساعتی داشته باشید
. مثال:
به یاد داشته باشید:
برای اینکه معاملات پولبک کار کند، بازار باید روند رو به رشدی داشته باشد (به این معنی که میتوانید نادیده بگیرید. شرایط بازار محدوده).
شماره 2: نوع روند را طبقه بندی کنید
معامله به این صورت است:
همه روندها یکسان ایجاد نمی شوند.
برخی عقبنشینیهای کم عمق دارند در حالی که برخی عقبنشینیهای عمیق دارند.
بنابراین در اینجا 3 نوع روند وجود دارد که هر معامله گر باید بداند:
- روند قوی: قیمت به 20MA احترام می گذارد و بالاتر از آن باقی می ماند
- روند سالم: قیمت به 50MA احترام می گذارد و بالاتر از آن باقی می ماند
- روند ضعیف: قیمت به 200MA احترام می گذارد و بالاتر از آن باقی می ماند
پرسید: "هدف از دانستن انواع مختلف روندها چیست؟"
این به این دلیل است که به شما کمک میکند منطقه ارزش را در نمودارها شناسایی کنید، بنابراین میدانید دقیقاً کجا باید معامله پولبک خود را وارد کنید.
در بخش بعدی بیشتر توضیح خواهم داد، ادامه مطلب را بخوانید…
شماره 3: حوزه ارزش خود را مشخص کنید
در یک روند صعودی، منطقه ارزش به مکانی در نمودار شما اشاره دارد که فشار خرید می تواند وارد شود و قیمت را بالاتر ببرد.
پس بیایید وارد شویم...
در یک روند صعودی قوی، منطقه ارزش در 20MA است.
در اینجا یک مثال آورده شده است...
در یک روند سالم، منطقه ارزش می تواند در 50MA (یا در مقاومت قبلی پشتیبانی شود).
یک مثال…
در نهایت، در یک روند ضعیف، منطقه ارزش در 200MA (یا در حمایت) است.
منظور من این است...
نکته حرفه ای:
ما با یک منطقه در نمودار شما سر و کار داریم، نه یک سطح قیمت خاص.
بنابراین، آماده باشید که بازار می تواند قبل از اینکه به سمت بالاتر حرکت کنید، از محدوده ارزش شما فراتر رود.
شماره 4: ماشه ورود به زمان معامله عقبگرد شما
یک محرک ورود یک "الگو" است که شما را پس از برآورده شدن همه شرایط وارد معامله می کند.(در این مورد، شرایط ما عبارتند از 1) معامله در جهت روند 2) طبقه بندی نوع روند 3) شناسایی ناحیه ارزش.)
در اینجا نیازی به پیچیده کردن مسائل نیست زیرا یک محرک ورود می تواند به سادگی خرید باشد. در یک عقب نشینی، یا در یک شکست.
من توضیح خواهم داد...
روند قوی
همانطور که می دانید، یک بازار پر روند قوی عقب نشینی کم عمقی دارد و بالاتر از 20MA (برای یک روند صعودی) باقی می ماند.
این بدان معناست که خرید با پول بک ممکن است دشوار باشد زیرا عقب نشینی معمولاً قبل از از سرگیری روند بالاتر کوتاه مدت است.
بنابراین، یک رویکرد ساده تر برای خرید یک نوسان بالا.
اینم مثال…
روند سالم
در یک روند سالم، عقب نشینی سالم است و می تواند 50MA یا پشتیبانی تبدیل شده مقاومت قبلی را مجدداً آزمایش کند—بنابراین اینها مناطقی هستند که باید به دنبال فرصت های خرید باشید.
در مرحله بعد، میتوانید به دنبال یک الگوی شمعدان معکوس صعودی (مانند چکش، الگوی فراگیر صعودی، و غیره) بهعنوان یک محرک ورود برای طولانی شدن باشید.
در اینجا یک مثال آورده شده است...
نکته حرفه ای:
شما همچنین می توانید یک شکست با روند سالم خریداری کنید، اما توقف ضرر شما گسترده تر است زیرا باید به زیر 50MA یا پایین تر از نوسان قبلی برسد. بیشتر در این مورد بعدا...
روند ضعیف
در یک روند ضعیف، عقب نشینی عمیق است و می تواند 200MA یا منطقه پشتیبانی را دوباره آزمایش کند.
در مرحله بعد، میتوانید به دنبال یک الگوی شمعدان معکوس صعودی (مانند چکش، الگوی فراگیر صعودی، و غیره) بهعنوان یک محرک ورود برای طولانی شدن باشید.
این یک مثال است… به
بعد…
شماره 5: برای محافظت از حساب خود و به حداکثر رساندن سود خود خارج می شوید
اکنون، 2 نوع خروجی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:- وقتی اشتباه می کنید خارج شوید
- وقتی حق با شماست خارج شوید
وقتی اشتباه می کنید خارج
شوید بعد از اینکه وارد یک معامله شدید، این احتمال وجود دارد که بازار علیه شما حرکت کند.
بنابراین، در کدام نقطه از نمودار از معامله بازنده (که در غیر این صورت به عنوان توقف ضرر شما شناخته می شود) خارج خواهید شد؟
خوب، شما می خواهید زمانی که تنظیم معاملات شما باطل شد، از معامله خارج شوید.
به عنوان مثال:
در یک بازار با روند قوی، منطقه ارزش حدود 20MA است.
بنابراین، اگر قیمت به زیر 20MA بشکند، منطقه ارزش شکسته شده است و شما باید از معامله خارج شوید.
منظور من این است...
در اینجا یک مورد دیگر است...
در یک روند سالم، ناحیه ارزش می تواند در مقاومت قبلی باشد.
این بدان معناست که اگر قیمت به زیر سطح حمایت برسد، ناحیه ارزش شکسته شده و زمان خروج از معامله فرا رسیده است.
منظورم اینجاست...
بعد...
وقتی حق با شماست خارج شوید
حالا اگر بازار به نفع شما حرکت کند، چگونه از برنده خود خارج خواهید شد؟
در اینجا چند دستورالعمل کلی وجود دارد:
روند قوی: در این شرایط بازار، سوار شدن بر روند ایدهآل است، زیرا عقبنشینیها کم عمق هستند و به راحتی میتوانید برنده خود را حفظ کنید.
با استفاده از 20MA می توانید استاپ ضرر خود را دنبال کنید و تنها زمانی از معامله خارج شوید که قیمت به زیر آن بسته شود.
روند سالم: در این شرایط بازار، می توانید با خروج از معامله خود قبل از نوسان بالا، یک نوسان بگیرید.
در غیر این صورت، می توانید با استفاده از 50MA از این روند استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که عقب نشینی ها عمیق تر هستند که به شما نیاز دارد تا "درد" بیشتری را تحمل کنید.
روند ضعیف: در این شرایط بازار، شما می خواهید از سوار شدن به یک روند اجتناب کنید زیرا عقب نشینی ها عمیق تر هستند و احتمالاً شما را از معامله باز می دارند.
در عوض، به دنبال گرفتن یک نوسان در مقاومت یا نوسان قبلی به بالا باشید.
اگر میخواهید در مورد معاملات نوسانی و روندهای سواری اطلاعات بیشتری کسب کنید، این موارد را بررسی کنید…
پاداش شماره 1: نحوه شناسایی معاملات با احتمال بالا (برای سهام)
وقتی نوبت به معاملات سهام میرسد، ممکن است صدها سهام به طور همزمان یک راهاندازی معاملات عقبنشینی داشته باشند.بنابراین سوال این است:
چگونه می دانید کدام سهام را بخرید و از کدام سهام اجتناب کنید؟
خوب، راز این است که روی سهامی تمرکز کنید که در 12 ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.
چرا؟
زیرا این سهام احتمالاً عملکرد بهتری از بازار خواهند داشت (و طبق مقاله Returns to Buying Winners and Selling Losers توسط Jegadeesh و Titman، از نظر تئوری نیز ثابت شده است).
بنابراین، چگونه این را در تجارت خود اعمال می کنید؟
- رتبه بندی سهام بر اساس نرخ تغییر آنها (ROC) طی 50 هفته گذشته - از بالاترین به پایین ترین
- به دنبال راه اندازی معاملات عقبگرد در سهام با بالاترین ارزش ROC باشید. اگر وجود ندارد، به سهام بعدی بروید (با مقدار ROC کمتر)
- 5 سهام برتر با تنظیم معاملات عقبگرد معتبر، مواردی هستند که باید روی آنها تمرکز کنید
می توانید از پلتفرمی مانند Thinkorswim برای رتبه بندی سهام استفاده کنید و این کار رایگان است.
پاداش شماره 2: طرح های متعدد حمله
بیشتر اوقات، بازار آنطور که ما می خواهیم رفتار نمی کند.
به عنوان مثال:
قبل از اینکه به دنبال یک محرک ورود برای طولانی مدت باشید، منتظر قیمت برای آزمایش پشتیبانی هستید.
اما به نوعی، بازار می داند که شما در حال انجام چه کاری هستید. بنابراین، پشتیبانی را آزمایش نمی کند و بدون شما به حرکت بالاتر ادامه می دهد.
آشنا به نظر می رسد؟
به همین دلیل است که به عنوان یک معامله گر حرفه ای، باید چندین طرح حمله داشته باشید.
بنابراین، حتی اگر بازار آن طور که شما می خواهید رفتار نمی کند، باز هم تنظیمات دیگری برای به دست آوردن فرصت های موجود در بازار خواهید داشت.
در اینجا یک نمونه…
در نمودار زیر، AUD/CAD از مقاومت خارج شده است. بنابراین، یکی از راهاندازیهای ممکن این است که منتظر بمانید تا قیمت مقاومت قبلی را که میتواند به عنوان حمایت عمل کند، در اطراف ناحیه 0.9150 دوباره آزمایش کند.
با این حال، بازار می داند که شما به چه چیزی فکر می کنید و قیمت آن را دوباره آزمایش نمی کند. درعوض، تثبیت می شود و یک انباشته را تشکیل می دهد.
اگر شما یک تسویه حساب تک ترفندی هستید، با بالا رفتن بازار در حاشیه خواهید ماند.
اما، اگر برنامه های متعددی برای حمله دارید، می توانید به دنبال خرید انحراف انبوه نیز باشید.
منظور من این است:
منطقی؟
نتیجه
بنابراین در اینجا مواردی وجود دارد که باید در معاملات پولبک به دنبال آنها باشید:
- عقب نشینی های تجاری در جهت روند (نه بر خلاف آن)
- نوع روند را طبقه بندی کنید: قوی، سالم یا ضعیف
- ناحیه ارزش را برای نوع روند مربوطه مشخص کنید
- به دنبال یک محرک ورود معتبر باشید تا شما را وارد معامله کند
- بدانید چه زمانی باید از آن خارج شوید، زمانی که حق با شماست یا اشتباه
