Perché la maggior parte dei trader fallisce in XM
Ci sono molte ragioni per fare trading sul Forex. Tuttavia, come la maggior parte delle attività gratificanti, richiede impegno, pazienza e tempo. Purtroppo, la verità è che la maggior parte dei trader al dettaglio non riesce a raggiungere il successo.
Tuttavia, ciò non dovrebbe scoraggiare nessuno dall'intraprendere il percorso per diventare un trader di successo e, semmai, dovrebbe incentivarti a lavorare ancora più duramente per diventare uno di quei trader di successo.
In termini di raggiungimento del successo, uno dei metodi più efficaci è imparare dagli errori dei trader che non sono riusciti a raggiungere il successo. In questo articolo discuteremo del motivo per cui la maggior parte dei trader fallisce ed esploreremo i modi per superare questi problemi e aumentare le possibilità di raggiungere il successo.
1. Non avere un piano di trading
La frase “non pianificare, pianificare per fallire” è molto appropriata quando si tratta di trading poiché una delle maggiori cause di fallimento è la mancanza di un piano di trading. Per alcuni trader, non avere un piano riflette una mancanza di istruzione commerciale, per altri riflette una mancanza di disciplina e impegno.
Avere un piano di trading è una parte cruciale per raggiungere e mantenere il successo nel trading. Un piano di trading stabilisce i criteri esatti per intraprendere un'operazione, inclusa la configurazione e le condizioni corrette per intraprendere un'operazione.
Un piano di trading efficace delineerà anche i dettagli chiave della gestione delle operazioni come la dimensione della posizione, lo stop loss e il posizionamento degli obiettivi, nonché eventuali considerazioni speciali come come gestire i comunicati stampa o il reinserimento in un'operazione.
Dato l’ambiente altamente stressante e frenetico del trading dal vivo, avere un piano di trading è vitale per evitare scambi eccessivi e operazioni emotive, che possono portare a perdite inutili. Uno dei maggiori fattori di rischio del trading emotivo è il trading FOMO.
2. Salto strategico
Un altro motivo per cui i trader falliscono è il costante cambiamento tra le strategie. La situazione potrebbe suonare familiare. Dedica del tempo all'apprendimento o allo sviluppo di una nuova strategia, testala per stabilirne l'efficacia, impiegala per un breve periodo. Ma poi ti senti frustrato da un prelievo e quindi cambi strategia e ricominci da capo il processo.
Il problema qui è che la maggior parte dei nuovi trader non concede alla strategia di trading prescelta il tempo sufficiente per mettersi alla prova in condizioni di trading dal vivo.
Ogni strategia subisce un calo e anche se i risultati del tuo backtest sembrano incredibilmente promettenti, i risultati dal vivo varieranno sempre leggermente.
La cosa fondamentale è dedicare abbastanza tempo al monitoraggio della strategia per capire se è possibile apportare eventuali modifiche (come l'ampliamento dello stop loss o l'aumento/diminuzione del target o il miglioramento della tecnica di ingresso) per migliorare la strategia.
Se dopo aver apportato e monitorato questi aggiustamenti, la strategia continua a non funzionare, puoi andare avanti. Farlo prematuramente, tuttavia, invita a un ciclo infinito di salti strategici che fa perdere molto tempo e danneggia la fiducia.
3. Trading troppo aggressivo
Questo è un errore di cui sono colpevoli quasi tutti i nuovi trader. Alcuni imparano da esso e migliorano mentre altri purtroppo sabotano la loro carriera con esso.
La logica sembra abbastanza valida a prima vista: fare trading con posizioni di grandi dimensioni e operazioni vincenti porterà grandi rendimenti, permettendoti di far crescere il tuo account. Tuttavia, ciò che non si vede è l'impatto che il dimensionamento sproporzionato della posizione può avere sul tuo account.
Ad esempio, con il 5% per operazione, sono necessarie solo 20 operazioni consecutive in perdita per far saltare un conto. D’altra parte, con l’1% per operazione, sono necessarie 100 operazioni consecutive in perdita per far saltare un conto. Questo ti dà molto più respiro, soprattutto se hai appena iniziato.
Se stai cercando ulteriori suggerimenti su come ridurre il prelievo, assicurati di leggere questo articolo semplice e utile.
4. Concentrarsi sul tasso di successo piuttosto che sul rapporto rischio-rendimento positivo
Il trading aggressivo di solito va di pari passo con i trader che si concentrano su strategie con tassi di successo elevati. Una rapida ricerca su Google mostrerà centinaia (se non di più) di strategie che vantano percentuali di successo dell’80% e del 90%.
Tuttavia, è del tutto possibile avere un tasso di successo dell’80% e perdere comunque denaro. Allo stesso modo in cui è possibile avere un tasso di successo molto basso e comunque guadagnare denaro. Il segreto qui è imparare a concentrarsi sul rapporto rischio-rendimento positivo invece che sul tasso di successo.
Il rischio-rendimento si riferisce al rapporto tra l'importo guadagnato sulle operazioni vincenti e l'importo perso sulle operazioni perdenti. Se la tua strategia guadagna di più sui vincitori di quanto perde sui perdenti, questa è una strategia rischio-rendimento positiva.
Molte strategie con tassi di successo elevati hanno rapporti rischio-rendimento inversi in cui perdono più di quanto guadagnano. In genere, le strategie con una ricompensa pari a 2 o 3 volte il rischio hanno una probabilità molto più elevata di ottenere un successo a lungo termine.
Ad esempio, se hai una strategia che vince il 5% e perde l'1% con un tasso di successo del 60%, ciò significa che su 100 operazioni la strategia potrebbe offrire un -10%. Mentre se hai una strategia che perde l’1% e vince il 2% con un tasso di successo di appena il 40%, su 100 operazioni questa strategia potrebbe fornire il 20%.
Le buone notizie
Fortunatamente, nessuno dei problemi discussi sopra è così grave da non poter essere risolto.
Tuttavia, è fondamentale monitorare costantemente il tuo trading e le tue prestazioni per assicurarti di:
- attenersi al tuo piano di trading, che la tua strategia sta funzionando come dovrebbe;
- che stai prendendo di mira;
- e che stai mantenendo un livello di rischio conservativo nel dimensionamento del posizionamento.
Se riesci a restare fedele a questi principi nel tempo, puoi sperare di considerarti uno dei trader di successo che sopravvivono al difficile processo di apprendimento ed evitano di incorrere in questi errori principali.
