Dlaczego większość traderów zawodzi w XM
Istnieje wiele powodów, dla których warto handlować na rynku Forex. Jednakże, jak w przypadku większości satysfakcjonujących zajęć, wymaga to wysiłku, cierpliwości i czasu. Niestety prawda jest taka, że większości handlowców detalicznych nie udaje się osiągnąć sukcesu.
Nie powinno to jednak powstrzymywać nikogo od wkroczenia na ścieżkę prowadzącą do zostania odnoszącym sukcesy traderem, a jeśli już, to powinno cię zachęcić do jeszcze cięższej pracy, aby stać się jednym z tych odnoszących sukcesy traderów.
Jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu, jedną z najskuteczniejszych metod jest uczenie się na błędach traderów, którym się nie udało. W tym artykule omówimy, dlaczego większość traderów ponosi porażkę i zbadamy sposoby przezwyciężenia tych problemów i zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu.
1. Brak planu handlowego
Wyrażenie „nie planujesz, planujesz porażkę” jest bardzo odpowiednie, jeśli chodzi o trading, ponieważ jedną z największych przyczyn niepowodzeń jest brak planu handlowego. Dla niektórych traderów brak planu odzwierciedla brak edukacji handlowej, dla innych odzwierciedla brak dyscypliny i wysiłku.
Posiadanie planu handlowego jest kluczową częścią osiągnięcia i utrzymania sukcesu w handlu. Plan handlowy określa dokładne kryteria zawierania transakcji, w tym konfigurację i prawidłowe warunki zawierania transakcji.
Skuteczny plan handlowy będzie również określał kluczowe szczegóły zarządzania transakcją, takie jak wielkość pozycji, stop-loss i umiejscowienie celu, a także wszelkie szczególne kwestie, takie jak radzenie sobie z komunikatami prasowymi lub ponownym wejściem do transakcji.
Biorąc pod uwagę wysoce stresujące i szybkie środowisko handlu na żywo, posiadanie planu handlowego jest niezbędne, aby uniknąć nadmiernego handlu i podejmowania emocjonalnych transakcji, co może prowadzić do niepotrzebnych strat. Jednym z największych czynników ryzyka w handlu emocjonalnym jest handel FOMO.
2. Skoki strategiczne
Innym powodem porażek traderów jest ciągła zmiana strategii. Sytuacja może wydawać się znajoma. Poświęć czas na naukę lub opracowanie nowej strategii, przetestuj ją, aby ustalić jej skuteczność, zastosuj ją na krótki okres. Ale potem frustracja wynika z wypłaty, więc zmień strategię i rozpocznij proces od nowa.
Problem polega na tym, że większość nowych traderów nie daje wybranej strategii handlowej wystarczająco dużo czasu, aby sprawdziła się w rzeczywistych warunkach handlowych.
Każda strategia wiąże się z porażką i nawet jeśli wyniki analizy historycznej wyglądają niezwykle obiecująco, wyniki na żywo zawsze będą się nieznacznie różnić.
Kluczową rzeczą jest poświęcenie wystarczającej ilości czasu na monitorowanie strategii, aby dowiedzieć się, czy można wprowadzić jakiekolwiek zmiany (takie jak poszerzenie stop lossa lub zwiększenie/zmniejszenie celu lub ulepszenie techniki wejścia), aby ulepszyć strategię.
Jeśli po wprowadzeniu i monitorowaniu tych korekt strategia nadal nie przynosi efektów, możesz przejść dalej. Jednakże przedwczesne podjęcie takiej decyzji prowadzi do niekończącego się cyklu zmiany strategii, co marnuje dużo czasu i niszczy pewność siebie.
3. Handluj zbyt agresywnie
Jest to błąd, którego winni są prawie wszyscy nowi inwestorzy. Niektórzy uczą się na tym i doskonalą, podczas gdy inni niestety sabotują tym swoje kariery.
Na pierwszy rzut oka logika wydaje się całkiem rozsądna: handel z dużymi pozycjami i zwycięskie transakcje przyniosą duże zyski, umożliwiając rozwój konta. Jednak pominięto tutaj wpływ, jaki nieproporcjonalny rozmiar pozycji może mieć na Twoje konto.
Na przykład przy stawce 5 procent na transakcję wystarczy 20 kolejnych stratnych transakcji, aby wysadzić konto. Z drugiej strony, przy 1% na transakcję, potrzeba 100 kolejnych przegranych transakcji, aby wysadzić konto. Daje to znacznie więcej przestrzeni do oddychania, szczególnie gdy dopiero zaczynasz.
Jeśli szukasz więcej wskazówek, jak zmniejszyć wypłatę, koniecznie przeczytaj ten prosty i pomocny artykuł.
4. Koncentrowanie się na wskaźniku trafień zamiast na dodatnim ryzyku i nagrodzie
Agresywny handel zwykle idzie w parze z traderami skupiającymi się na strategiach o wysokim współczynniku trafień. Szybkie wyszukiwanie w Google wyświetli setki (jeśli nie więcej) strategii o współczynniku skuteczności 80% i 90%.
Jednak całkowicie możliwe jest osiągnięcie współczynnika trafień na poziomie 80% i nadal strata pieniędzy. W ten sam sposób można mieć bardzo niski współczynnik trafień i nadal zarabiać pieniądze. Sekret polega na tym, aby nauczyć się skupiać na pozytywnym ryzyku i nagrodzie, a nie na wskaźniku trafień.
Ryzyko-nagroda odnosi się do stosunku kwoty uzyskanej w zwycięskich transakcjach do kwoty utraconej w przypadku przegranych transakcji. Jeśli Twoja strategia zarabia więcej na zwycięzcach niż traci na przegranych, jest to strategia dodatnia pod względem ryzyka i zysku.
Wiele strategii o wysokim wskaźniku trafień ma odwrotny stosunek ryzyka do zysku, w wyniku czego tracą więcej niż zyskują. Zazwyczaj strategie z nagrodą 2 lub 3 razy większym od ryzyka mają znacznie większe prawdopodobieństwo osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
Na przykład, jeśli masz strategię, która wygrywa 5% i traci 1% przy współczynniku trafień wynoszącym 60%, oznacza to, że ponad 100 transakcji może przynieść -10%. Natomiast jeśli masz strategię, która traci 1% i wygrywa 2% przy współczynniku trafień wynoszącym zaledwie 40%, przy ponad 100 transakcjach ta strategia może równie dobrze przynieść 20%.
Dobre wieści
Na szczęście żaden z omówionych powyżej problemów nie jest na tyle poważny, aby nie można go było naprawić.
Jednakże istotne jest ciągłe monitorowanie swoich transakcji i wyników, aby upewnić się, że:
- trzymanie się swojego planu handlowego i upewnienie się, że Twoja strategia działa tak, jak powinna;
- na który kierujesz;
- oraz że przy ustalaniu rozmiaru pozycji utrzymujesz konserwatywny poziom ryzyka.
Jeśli z czasem będziesz się trzymał tych zasad, możesz zaliczyć siebie do grona traderów odnoszących sukcesy, którzy przetrwają trudny proces uczenia się i unikną popełniania tych najważniejszych błędów.
