Как стать прибыльным трейдером с XM
Автор:
Исследователь по сравнению платформ форекс-брокеров
Анализирует и сравнивает торговые платформы и системы брокерских счетов.
Вы читаете это прямо сейчас, потому что хотите знать, сколько времени нужно, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером.
Вы слышали, как другие говорят, что это занимает не менее 2 лет.
Некоторые скажут вам, что это занимает 5 лет.
И есть некоторые, кто все еще хренов в этом после 10 лет.
Итак, каков ответ?
Ну вот правда:
Все трейдеры проходят 4 этапа в своей торговой карьере. И то, насколько быстро (или медленно) вы доберетесь до стадии прибыльной торговли, полностью зависит от вас.
Позволь мне объяснить…
Вы слышали, как другие говорят, что это занимает не менее 2 лет.
Некоторые скажут вам, что это занимает 5 лет.
И есть некоторые, кто все еще хренов в этом после 10 лет.
Итак, каков ответ?
Ну вот правда:
Все трейдеры проходят 4 этапа в своей торговой карьере. И то, насколько быстро (или медленно) вы доберетесь до стадии прибыльной торговли, полностью зависит от вас.
Позволь мне объяснить…
Этап №1: Гипер-новичок
Это первый этап вашей торговой карьеры, и вы полны надежд и возможностей.
У вас есть надежда на:
- Лучшее будущее
- Выбраться из бедности
- Выход из крысиных бегов
- Торговать полный рабочий день и говорить FU своему боссу
- Стать следующим трейдером-чемпионом (Пол Тюдор Джонс? Пффф, встаньте в очередь…)
На этом этапе уровень вашей уверенности высок, поскольку ничто не может вас остановить. Вы заключаете несколько сделок и даже получаете несколько выигрышей подряд.
Вы думаете про себя…
«Торговля не так сложна, как кажется».
«Эти 95% проигрышных трейдеров жалки».
«Позвольте мне показать им, как это делается».
Так продолжается до тех пор, пока вы не потерпите убытки. Но эта потеря не является обычной потерей, потому что она уничтожила весь ваш торговый счет.
Теперь вы поняли, что торговля — это не только торговые стратегии, индикаторы, паттерны и т. д., потому что есть нечто, называемое управлением рисками.
Вот когда вы переходите на этап 2…
Стадия № 2: гуру риска
Это второй этап вашей торговой карьеры, когда вы, вероятно, взорвете несколько торговых счетов.
На этом этапе вы понимаете важность управления рисками и то, какую огромную роль оно играет в вашей торговле.
Таким образом, вы изучаете такие вещи, как расчет размера вашей позиции, как рисковать 1% вашего капитала в каждой сделке, соотношение риска и вознаграждения и т. д.
Медленно ваши огромные убытки исчезают в небытие (за исключением времени, когда вы нарушаете свои правила). и вы заметили скачок в своих торговых результатах. Ура!
Итак, вы продолжаете практиковать управление рисками для каждой сделки, например, иметь стоп-лосс, рисковать не более 1% в каждой сделке, иметь минимальное соотношение риска и вознаграждения 1 к 1, не усреднять проигрышные позиции и т. д.
Но каким -то образом , вы еще не совсем там.
Да, ваши потери были сдержаны, но кажется, что ваши выигрыши все еще недостаточно компенсируют ваши потери — и это по-прежнему ставит вас в минус.
И если так будет продолжаться вечно, в конце концов ты умрешь от тысячи порезов — нехорошо.
Это когда вы получаете свой следующий момент «ага» и понимаете, что управления рисками недостаточно для того, чтобы быть постоянно прибыльным трейдером.
Итак, вы переходите на этап 3…
Этап №3: Одинокий рейнджер
На этом этапе вы многое знаете о трейдинге, например, о различных типах торговых стратегий, индикаторах, паттернах, о том, как применять правильное управление рисками и т. д.
Но все же… вы не получаете желаемых результатов.
Именно тогда вы поняли, что управления рисками, дисциплины и психологии недостаточно, если вы хотите быть постоянно прибыльным трейдером.
Поскольку ваша торговая стратегия должна иметь преимущество на рынках, без этого даже лучшее управление рисками или торговая психология не спасут вас.
Итак, что же такое край?
Это то, что вы делаете неоднократно с течением времени, что дает положительный результат.
Вот пример.
Представьте, что у вас есть особая монета, которая приносит вам 2 доллара каждый раз, когда выпадает решка. Если выпадает решка, вы теряете 1 доллар.
Как вы думаете, вы будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе?
Черт, да!
Потому что у вас есть преимущество в подбрасывании монеты, поскольку ваши победители больше, чем проигравшие.
И то же самое для торговли!
Итак, как только вы получаете преимущество на рынках в сочетании с надлежащим управлением рисками, вы переходите к следующему этапу…
Не беспокойтесь, если вы не знаете, как найти преимущество на рынках, потому что в следующем разделе, вы найдете подсказки, которые помогут вам быстро повысить уровень на разных этапах. Подробнее об этом позже…
Этап №4: Владелец бизнеса
На заключительном этапе вы становитесь владельцем бизнеса.К этому моменту вы поняли несколько вещей…
Вам нужны деньги, чтобы делать деньги в этом бизнесе
. Торговля – это не схема быстрого обогащения. Вместо этого это схема медленного обогащения.
Чтобы развивать свой бизнес, нужно время и деньги. Вот пример…
Счет на 5000 долларов, который зарабатывает 20% в год = 6000
долларов Счет на 5000 долларов, который зарабатывает 20% в год в течение следующих 20 лет = 191 688
долларов Счет на 10 000 долларов, который зарабатывает 20% в год в течение следующих 30 лет = 2 373 763 долларов
. математике, вы сделаете все возможное, чтобы добавить средства на свой торговый счет и попытаться увеличить свою прибыль до конца своей жизни — вот где происходит волшебство!
Вы снижаете свой риск, когда торгуете несколькими торговыми стратегиями
. Если у вашего бизнеса только один источник дохода, вы рискуете выйти из бизнеса. Почему?
Потому что, если этот источник дохода «иссякнет», у вас не будет денег, чтобы покрыть расходы — и игра окончена.
Вот почему лучшие компании в мире имеют несколько источников дохода. Например…
Amazon получает доход от своей платформы электронной коммерции, годовой подписки на членство (Amazon Prime), предлагает облачные вычисления (Amazon Web Services) и т. д.
То же самое относится и к вашему торговому бизнесу!
Вы хотите использовать несколько торговых стратегий, чтобы снизить риск и иметь «множественные источники дохода».
И наконец…
Вы должны повысить уровень своей торговой психологии
Теперь психологическая стойкость, необходимая для торговли на счете в 10 000 долларов, сильно отличается от счета в 1 миллион долларов.
Если вы рискуете 1% в каждой сделке, это около 100 долларов (на счете в 10 тысяч долларов).
Как насчет счета в 1 миллион долларов?
Это риск в размере 10 000 долларов на сделку.
Чувствуй меня?
Как видите,
даже несмотря на то, что вы находитесь на последнем этапе своей торговой карьеры, ваше обучение еще не закончено.
Вы все еще разрабатываете новые торговые стратегии, пополняете свой торговый счет и тренируете свою психологическую стойкость, чтобы справляться с большими суммами денег.
Чит-код: Как быстро повысить уровень своей торговли, не идя по кругу
На данный момент вы, вероятно, застряли на одном из четырех этапов.
Итак, теперь вопрос в том, как быстро перейти к следующему этапу?
Ну, это то, что вы обнаружите прямо сейчас ...
Как выйти из стадии 1 (гипер новичок)
Причина, по которой большинство трейдеров терпят неудачу на этом этапе, связана с нереалистичными ожиданиями.Итак, вот правда, проще говоря:
трейдинг — это схема медленного обогащения. Требуются годы усилий, денег, сложных процентов и дисциплины, чтобы превратить ваш торговый счет во что-то значимое.
Так что не рассчитывайте торговать полный рабочий день после прохождения курса выходного дня или с торговым счетом в 1000 долларов — шансы очень против вас.
Совет для профессионалов:
некоторые из лучших трейдеров и управляющих фондами зарабатывают в среднем 20-30% в год.
Если вы стремитесь к чему-то более высокому, вы либо следующий волшебник рынка, либо просто заблуждаетесь.
Как выйти из стадии 2 (гуру риска)
Чтобы выйти из стадии 2, нужно понять математику.Не беспокойтесь, это настолько просто, что с этим справится даже 10-летний ребенок.
Вот что вам нужно:
- Расстояние до вашего стоп-лосса (в пипсах)
- Баланс
- % риска по сделке
Как выйти из 3 этапа (одинокий рейнджер)
Это одинокая сцена, потому что кажется, что никто не понимает, что ты делаешь.Ваша семья думает, что вы тратите свою жизнь впустую, ваши друзья не понимают, какого черта вы делаете, и начинают закрадываться сомнения в том, сможете ли вы успешно справиться с этим.
Так вот в чем дело, на этом этапе только вы можете себе помочь.
Больше торговых стратегий, техник, паттернов или чего бы то ни было вам больше не поможет. Пришло время отбросить 90% того, что вы узнали, и сосредоточиться на 10%, которые имеют значение.
Но как узнать, что работает, а что нет?
Вот где в игру вступает бэктестинг.
Здесь вы проверяете свою торговую стратегию (используя исторические данные) и выясняете, работает она или нет.
Как пережить этап 4 (владелец бизнеса)
На этом этапе своей карьеры вы обыграли 95% всех трейдеров.Теперь пришло время увеличить масштаб и диверсифицировать свой риск.
Вот как…
#1: Пополните свой торговый счет
Как вы знаете, вам нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги в торговле. Итак, чтобы увеличить масштабы, вам нужно добавить новые средства на свой торговый счет.Это могут быть деньги от вашей работы, бизнеса и т.
# 2: Разделите свои деньги между разными брокерами
Вот в чем дело, ни один брокер не застрахован на 100%.Вот почему, как владелец бизнеса, вы должны разделить свои средства между разными брокерами.
Кроме того, разные брокеры специализируются в разных нишах, таких как торговля акциями, торговля на валютном рынке, торговля фьючерсами и т. д. Поэтому выбирайте брокера, который подходит для рынков или стратегий, которыми вы торгуете.
#3: Всегда изучайте рынки
Помните об этом, вы навсегда изучаете рынки, даже если вы уже прибыльны.Это потому, что вы всегда можете улучшить свои торговые результаты.
Например:
- Примените некоррелированную стратегию к своему портфелю, чтобы вы могли сгладить свою прибыль с течением времени.
- Откройте для себя новую торговую стратегию, позволяющую получать прибыль как в условиях бычьего, так и медвежьего рынка.
- Измените существующие стратегии, чтобы сделать их еще лучше
#4: Создайте несколько источников дохода
Например…Вы можете быть партнером по продуктам или услугам.
Партнер — это тот, кто получает вознаграждение (или комиссию), когда кто-то подписывается на продукт, который они рекомендуют.
Нужны идеи?
Тогда вот некоторые продукты (или услуги), которые предлагают партнерские отношения…
(Примечание: я не одобряю ни один из них. Это просто примеры для образовательных целей.)
Брокеры — ICMarkets, Blueberry Markets и т. д.
Платформы — TradingView, CQG, Торговые технологии и т. д.
Инструменты — TraderVue, Forex Tester и т . д
. Возможности безграничны.
Все, что вам нужно сделать, это связаться с поставщиком услуг и спросить их, предлагают ли они какие-либо партнерские отношения, и все!
Предупреждение…
Никогда не продвигайте продукты, в которые вы не верите, только ради партнерских отчислений — не стоит сжигать мосты ради краткосрочной выгоды.
В этот момент…
Вы, наверное, думаете…
«Хорошо, а сколько времени мне понадобится, чтобы стать прибыльным трейдером?»
Вот в чем дело:
я не могу сказать вам, сколько времени потребуется, чтобы стать прибыльным трейдером, потому что это зависит от многих факторов, таких как стадия, на которой вы сейчас находитесь, ваше отношение к торговле и т. д.
Например:
Марти Шварц, волшебник рынка, полагался на фундаментальный анализ и терял деньги 9 лет. Затем он переключился на технический анализ и с тех пор заработал миллионы.
Теперь вы можете подумать, что технический анализ — это ответ, но это не так. Марти Шварц добился успеха на рынках благодаря своей победоносной позиции. Технический анализ — это средство его успеха, а не его движущая сила.
«Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят: «Я никогда не встречал богатого техника». Мне это нравится! Такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовал основы в течение 9 лет и разбогател как технический специалист». — Марти Шварц
А теперь вот что я хотел бы знать…
На каком этапе своей торговой карьеры вы сейчас находитесь?
Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями со мной.
