Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận với XM
Viết bởi
Nhà nghiên cứu so sánh nền tảng môi giới ngoại hối
Phân tích và so sánh các nền tảng giao dịch và hệ thống tài khoản môi giới.
Bạn đang đọc điều này ngay bây giờ bởi vì bạn muốn biết mất bao lâu để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Bạn đã nghe người khác nói rằng phải mất ít nhất 2 năm.
Một số sẽ cho bạn biết phải mất 5 năm.
Và có một số người vẫn còn tệ với nó sau 10 năm.
Vì vậy, câu trả lời là gì?
Chà, đây là sự thật:
Tất cả các nhà giao dịch đều trải qua 4 giai đoạn trong sự nghiệp giao dịch của họ. Và tốc độ (hoặc chậm) mà bạn đạt được đến giai đoạn giao dịch có lãi hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Hãy để tôi giải thích…
Bạn đã nghe người khác nói rằng phải mất ít nhất 2 năm.
Một số sẽ cho bạn biết phải mất 5 năm.
Và có một số người vẫn còn tệ với nó sau 10 năm.
Vì vậy, câu trả lời là gì?
Chà, đây là sự thật:
Tất cả các nhà giao dịch đều trải qua 4 giai đoạn trong sự nghiệp giao dịch của họ. Và tốc độ (hoặc chậm) mà bạn đạt được đến giai đoạn giao dịch có lãi hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Hãy để tôi giải thích…
Giai đoạn #1: Siêu tân binh
Đây là giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp giao dịch của bạn và bạn tràn đầy hy vọng và khả năng.
Bạn có hy vọng về:
- Một tương lai tốt hơn
- Thoát nghèo
- Thoát ra khỏi cuộc đua chuột
- Giao dịch toàn thời gian và nói FU với sếp của bạn
- Trở thành nhà giao dịch vô địch tiếp theo (Paul Tudor Jones? Pfff, xếp hàng đi…)
Tại thời điểm này, mức độ tự tin của bạn rất cao vì không gì có thể ngăn cản bạn. Bạn thực hiện một vài giao dịch và thậm chí có một vài người chiến thắng liên tiếp.
Bạn tự nghĩ…
“Giao dịch không khó như bạn tưởng.”
“95% nhà giao dịch thua lỗ đó thật thảm hại.”
“Hãy để tôi chỉ cho họ cách nó được thực hiện.”
Điều này tiếp tục cho đến khi bạn bị thua lỗ. Nhưng khoản lỗ đó không phải là khoản lỗ thông thường vì nó đã xóa sạch toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn.
Bây giờ, đó là lúc bạn nhận ra rằng giao dịch không chỉ có chiến lược, chỉ báo, mô hình giao dịch, v.v. mà còn có một thứ gọi là quản lý rủi ro.
Đó là khi bạn chuyển sang giai đoạn 2…
Giai đoạn #2: Bậc thầy về rủi ro
Đây là giai đoạn thứ hai trong sự nghiệp giao dịch của bạn, nơi có thể bạn sẽ làm cháy một vài tài khoản giao dịch.
Ở giai đoạn này, bạn hiểu tầm quan trọng của quản lý rủi ro và vai trò quan trọng của nó trong giao dịch của bạn.
Vì vậy, bạn nghiên cứu những thứ như cách tính quy mô vị thế của mình, cách đặt rủi ro 1% vốn của bạn cho mỗi giao dịch, tỷ lệ phần thưởng rủi ro, v.v.
Dần dần, những khoản lỗ khổng lồ của bạn sẽ chìm vào quên lãng (ngoại trừ thời điểm bạn vi phạm các quy tắc của mình) và bạn đã nhận thấy một bước nhảy vọt trong kết quả giao dịch của mình. Vâng!
Vì vậy, bạn tiếp tục thực hành quản lý rủi ro cho mọi giao dịch như cắt lỗ, rủi ro không quá 1% cho mỗi giao dịch, có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối thiểu là 1 trên 1, không lấy trung bình thành kẻ thua cuộc,
v.v. , bạn vẫn chưa hoàn toàn ở đó.
Vâng, các khoản lỗ của bạn đã được kiềm chế, nhưng có vẻ như số tiền thắng cược của bạn vẫn chưa bù đắp đủ cho các khoản lỗ của bạn — và điều này vẫn khiến bạn rơi vào tình trạng thua lỗ.
Và nếu điều này tiếp diễn mãi mãi, cuối cùng bạn sẽ phải chịu cái chết bởi hàng ngàn vết cắt - không tốt chút nào.
Đây là lúc bạn có khoảnh khắc “aha” tiếp theo và nhận ra rằng quản lý rủi ro không đủ để bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Vì vậy, bạn chuyển sang giai đoạn 3…
Giai đoạn #3: Kiểm lâm đơn độc
Ở giai đoạn này, bạn biết rất nhiều về giao dịch như các loại chiến lược giao dịch, chỉ báo, mô hình khác nhau, cách áp dụng quản lý rủi ro phù hợp, v.v.
Tuy nhiên… bạn vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Đó là khi bạn nhận ra rằng quản lý rủi ro, kỷ luật, tâm lý là không đủ nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.
Bởi vì chiến lược giao dịch của bạn phải có lợi thế trên thị trường, nếu không có nó, ngay cả quản lý rủi ro hay tâm lý giao dịch tốt nhất cũng sẽ không cứu được bạn.
Vì vậy, chính xác thì một cạnh là gì?
Đây là điều bạn làm lặp đi lặp lại theo thời gian sẽ mang lại kết quả tích cực.
Đây là một ví dụ:
Hãy tưởng tượng bạn có một đồng xu đặc biệt thưởng cho bạn 2 đô la mỗi khi nó xuất hiện. Nếu nó xuất hiện Đuôi, bạn mất $1.
Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được tiền trong thời gian dài?
Chết tiệt!
Bởi vì bạn có lợi thế hơn khi tung đồng xu vì người thắng nhiều hơn người thua.
Và giao dịch cũng vậy!
Vì vậy, một khi bạn có lợi thế trên thị trường, kết hợp với quản lý rủi ro phù hợp, đó là lúc bạn chuyển sang giai đoạn tiếp theo…
Đừng lo lắng nếu bạn không biết cách tìm lợi thế trên thị trường bởi vì, trong phần sau, bạn sẽ khám phá các mẹo mẹo giúp bạn nhanh chóng tăng cấp qua các giai đoạn khác nhau. Thông tin thêm về điều đó sau…
Giai đoạn #4: Chủ doanh nghiệp
Giai đoạn cuối cùng là nơi bạn trở thành chủ doanh nghiệp.Tại thời điểm này, bạn đã nhận ra một số điều…
Bạn cần tiền để kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh này
Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Thay vào đó, đó là một kế hoạch làm giàu từ từ.
Phải mất thời gian và tiền bạc để phát triển doanh nghiệp của bạn. Đây là một ví dụ…
Tài khoản $5.000 kiếm được 20% một năm = $6.000
Tài khoản $5.000 kiếm được 20% một năm trong 20 năm tới = $191.688
Tài khoản $10.000 kiếm được 20% một năm trong 30 năm tới = $2.373.763
Khi bạn đã hiểu toán học, bạn sẽ nỗ lực hết sức để thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình và tìm cách gộp tiền lãi cho phần còn lại của cuộc đời bạn — đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra!
Bạn giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nhiều chiến lược giao dịch
Nếu doanh nghiệp của bạn chỉ có một nguồn doanh thu, thì bạn có nguy cơ ngừng kinh doanh. Tại sao?
Bởi vì nếu nguồn doanh thu đó “cạn kiệt”, thì bạn sẽ không có tiền để trang trải các chi phí của mình — và trò chơi sẽ kết thúc.
Đó là lý do tại sao các công ty tốt nhất trên thế giới có nhiều nguồn doanh thu. Ví dụ…
Amazon có thu nhập từ nền tảng thương mại điện tử của mình, đăng ký thành viên hàng năm (Amazon prime), cung cấp điện toán đám mây (Amazon Web Services), v.v.
Và điều này cũng tương tự đối với hoạt động kinh doanh thương mại của bạn!
Bạn muốn áp dụng nhiều chiến lược giao dịch để có thể giảm thiểu rủi ro và có “nhiều nguồn thu nhập”.
Và cuối cùng…
Bạn phải nâng cao tâm lý giao dịch của mình
Bây giờ, sức mạnh tinh thần cần thiết để giao dịch tài khoản 10.000 đô la khác rất nhiều so với tài khoản 1 triệu đô la.
Nếu bạn mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch, thì đó là khoảng 100 đô la (trên tài khoản 10 nghìn đô la).
Còn tài khoản 1 triệu đô la thì sao?
Đó là rủi ro 10.000 đô la cho mỗi giao dịch.
Cảm thấy tôi?
Như bạn có thể thấy:
Mặc dù bạn đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp giao dịch, nhưng việc học của bạn vẫn chưa kết thúc.
Bạn vẫn đang phát triển các chiến lược giao dịch mới, thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình và rèn luyện tinh thần dũng cảm để xử lý những khoản tiền lớn hơn.
Mã gian lận: Cách nhanh chóng tăng cấp giao dịch của bạn mà không cần đi lòng vòng
Lúc này, có lẽ bạn đang mắc kẹt ở 1 trong 4 giai đoạn.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là, làm thế nào để bạn nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo?
Chà, đó là những gì bạn sẽ khám phá ngay bây giờ…
Làm thế nào để thoát khỏi giai đoạn 1 (siêu newbie)
Lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại ở giai đoạn này là do những kỳ vọng không thực tế.Vì vậy, đây là sự thật, nói một cách đơn giản:
Giao dịch là một kế hoạch làm giàu từ từ. Phải mất nhiều năm nỗ lực, tiền bạc, lãi kép và kỷ luật để phát triển tài khoản giao dịch của bạn thành một thứ gì đó quan trọng.
Vì vậy, đừng mong đợi giao dịch toàn thời gian sau khi tham gia một khóa học cuối tuần hoặc với tài khoản giao dịch 1.000 đô la - tỷ lệ cược đang chống lại bạn là rất lớn.
Mẹo chuyên nghiệp:
Một số nhà giao dịch và nhà quản lý quỹ giỏi nhất kiếm được trung bình 20-30% một năm.
Nếu bạn đang nhắm đến bất cứ điều gì cao hơn, thì bạn hoặc là phù thủy thị trường tiếp theo hoặc hoàn toàn bị ảo tưởng.
Làm thế nào để thoát khỏi giai đoạn 2 (chuyên gia rủi ro)
Ra khỏi giai đoạn 2 là hiểu hết về toán.Đừng lo lắng, nó dễ dàng đến mức ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể làm được.
Đây là những gì bạn cần:
- Khoảng cách dừng lỗ của bạn (tính bằng pip)
- Số dư tài khoản
- % rủi ro trong giao dịch
Làm thế nào để thoát khỏi giai đoạn 3 (kiểm lâm đơn độc)
Đây là giai đoạn đơn độc vì dường như không ai hiểu bạn đang làm gì.Gia đình bạn nghĩ rằng bạn đang lãng phí cuộc sống của mình, bạn bè của bạn không hiểu bạn đang làm cái quái gì, và sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào việc liệu bạn có thể thực hiện thành công hay không.
Vì vậy, đây là thỏa thuận, trong giai đoạn này, chỉ có bạn mới có thể tự giúp mình.
Nhiều chiến lược giao dịch, kỹ thuật, mô hình hoặc bất cứ điều gì sẽ không giúp ích gì cho bạn nữa. Đã đến lúc loại bỏ 90% những thứ bạn đã học và tập trung vào 10% quan trọng.
Nhưng làm thế nào để bạn biết những gì hoạt động và những gì không?
Đó là nơi backtesting phát huy tác dụng.
Đây là nơi bạn xác thực chiến lược giao dịch của mình (sử dụng dữ liệu lịch sử) và tìm hiểu xem nó có hoạt động hay không.
Làm thế nào để sống sót qua giai đoạn 4 (chủ doanh nghiệp)
Trong giai đoạn này của sự nghiệp, bạn đã đánh bại 95% tất cả các nhà giao dịch ngoài kia.Bây giờ, đã đến lúc mở rộng quy mô và đa dạng hóa rủi ro của bạn.
Đây là cách…
#1: Thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn
Như bạn đã biết, bạn cần tiền để kiếm tiền trong giao dịch. Vì vậy, để mở rộng quy mô, bạn cần thêm tiền mới vào tài khoản giao dịch của mình.Đây có thể là tiền từ công việc, doanh nghiệp của bạn, v.v.
#2: Chia tiền của bạn cho các nhà môi giới khác nhau
Đây là thỏa thuận, không có nhà môi giới nào an toàn 100%.Đó là lý do tại sao với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn phải chia tiền của mình cho các nhà môi giới khác nhau.
Ngoài ra, các nhà môi giới khác nhau chuyên về các lĩnh vực khác nhau như giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối, giao dịch hợp đồng tương lai, v.v. Vì vậy, hãy chọn một nhà môi giới phù hợp với thị trường hoặc chiến lược mà bạn đang giao dịch.
#3: Luôn là một sinh viên của thị trường
Hãy nhớ điều này, bạn mãi mãi là một sinh viên của thị trường ngay cả khi bạn đã có lãi.Đó là bởi vì bạn luôn có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình.
Ví dụ:
- Áp dụng một chiến lược không tương quan cho danh mục đầu tư của bạn để bạn có thể điều chỉnh lợi nhuận của mình theo thời gian.
- Khám phá một chiến lược giao dịch mới cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong cả điều kiện thị trường giá lên và giá xuống.
- Tinh chỉnh các chiến lược hiện có của bạn để làm cho nó tốt hơn nữa
#4: Tạo nhiều nguồn thu nhập
Ví dụ…Bạn có thể là đơn vị liên kết cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đơn vị liên kết là người kiếm được một khoản phí (hoặc hoa hồng) khi ai đó đăng ký sản phẩm mà họ giới thiệu.
Cần một số ý tưởng?
Sau đó, đây là một số sản phẩm (hoặc dịch vụ) cung cấp quan hệ đối tác liên kết…
(Lưu ý: Tôi không xác nhận bất kỳ sản phẩm nào trong số đó. Đây chỉ là những ví dụ cho mục đích giáo dục.)
Nhà môi giới – ICMarkets, thị trường Blueberry, v.v.
Nền tảng – TradingView, CQG, Công nghệ giao dịch, v.v.
Công cụ – TraderVue, Forex Tester, v.v.
Khả năng là vô tận.
Tất cả những gì bạn cần làm là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và hỏi họ xem họ có cung cấp bất kỳ quan hệ đối tác liên kết nào không, và chỉ có thế!
Một lời cảnh báo…
Đừng bao giờ quảng bá sản phẩm mà bạn không tin tưởng chỉ vì lợi ích của phí liên kết — không đáng để đốt cầu vì lợi ích ngắn hạn.
Tại thời điểm này…
Có lẽ bạn đang nghĩ…
“Được rồi, vậy tôi sẽ mất bao lâu để trở thành một nhà giao dịch có lãi?”
Thỏa thuận như sau:
Tôi không thể cho bạn biết sẽ mất bao lâu để trở thành một nhà giao dịch có lãi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bạn đang ở giai đoạn nào, thái độ của bạn đối với giao dịch, v.v.
Ví dụ:
Marty Schwartz, một thuật sĩ thị trường, dựa vào phân tích cơ bản và mất tiền trong 9 năm. Sau đó, anh ấy chuyển sang Phân tích kỹ thuật và kiếm được hàng triệu USD kể từ đó.
Bây giờ, bạn có thể nghĩ rằng Phân tích Kỹ thuật là câu trả lời, nhưng không phải vậy. Marty Schwartz thành công trên thị trường nhờ thái độ chiến thắng của mình. Phân tích Kỹ thuật là một phương tiện dẫn đến thành công của anh ấy, không phải là động lực của nó.
“Tôi luôn cười với những người nói rằng “Tôi chưa bao giờ gặp một kỹ thuật viên giàu có” Tôi thích điều đó! Đó là một phản ứng kiêu ngạo, vô nghĩa. Tôi đã sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong 9 năm và trở nên giàu có với tư cách là một kỹ thuật viên.” — Marty Schwartz
Bây giờ, đây là điều tôi muốn biết…
Hiện tại bạn đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp giao dịch của mình?
Để lại một bình luận dưới đây và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
