วิธีเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรกับ XM
เขียนโดย
นักวิจัยเปรียบเทียบแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ Forex
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบบัญชีนายหน้า
คุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่เพราะคุณต้องการทราบว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
คุณเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี
บางคนบอกว่าใช้เวลา 5 ปี
และมีไม่กี่คนที่ยังคงดูดมันหลังจากผ่านไป 10 ปี
แล้วคำตอบคืออะไร?
นี่คือความจริง:
นักเทรดทุกคนผ่าน 4 ขั้นตอนในอาชีพการเทรดของพวกเขา และคุณไปถึงขั้นตอนการซื้อขายที่ทำกำไรได้เร็วแค่ไหน (หรือช้า) ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด
ให้ฉันอธิบาย…
คุณเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี
บางคนบอกว่าใช้เวลา 5 ปี
และมีไม่กี่คนที่ยังคงดูดมันหลังจากผ่านไป 10 ปี
แล้วคำตอบคืออะไร?
นี่คือความจริง:
นักเทรดทุกคนผ่าน 4 ขั้นตอนในอาชีพการเทรดของพวกเขา และคุณไปถึงขั้นตอนการซื้อขายที่ทำกำไรได้เร็วแค่ไหน (หรือช้า) ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมด
ให้ฉันอธิบาย…
ด่าน #1: มือใหม่สุดไฮเปอร์
นี่เป็นขั้นตอนแรกของอาชีพการค้าของคุณและคุณเต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้
คุณมีความหวังสำหรับ:
- อนาคตที่ดีกว่า
- พ้นจากความยากจน
- ออกจากการแข่งขันหนู
- ซื้อขายเต็มเวลาและบอก FU กับเจ้านายของคุณ
- การเป็นเทรดเดอร์แชมป์เปี้ยนคนต่อไป (Paul Tudor Jones? Pfff เข้าแถว…)
ณ จุดนี้ ระดับความเชื่อมั่นของคุณจะสูงจนไม่มีอะไรหยุดคุณได้ คุณทำการซื้อขายไม่กี่ครั้งและมีผู้ชนะสองสามรายติดต่อกัน
คุณคิดกับตัวเองว่า…
“การเทรดไม่ได้ยากอย่างที่คิด”
“นักเทรดที่ขาดทุน 95% นั้นน่าสมเพช”
“ให้ฉันแสดงให้พวกเขาดูว่ามันทำได้อย่างไร”
สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะขาดทุน แต่การขาดทุนนั้นไม่ใช่การขาดทุนธรรมดา เพราะมันทำลายบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณ
ตอนนี้ คุณตระหนักได้ว่าการเทรดไม่ได้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด ตัวบ่งชี้ รูปแบบ ฯลฯ เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยง
นั่นคือเมื่อคุณเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ...
ด่าน #2: กูรูด้านความเสี่ยง
นี่คือขั้นตอนที่สองของอาชีพการเทรดของคุณ ซึ่งคุณอาจทำบัญชีเทรดเสียหายไปสองสามบัญชีแล้ว
ในขั้นตอนนี้ คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและวิธีที่การจัดการความเสี่ยงมีส่วนสำคัญในการซื้อขายของคุณ
ดังนั้นคุณจึงศึกษาสิ่งต่างๆ เช่น วิธีคำนวณขนาดตำแหน่ง วิธีเสี่ยง 1% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ฯลฯ
การสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณจะค่อยๆ หายไปอย่างช้าๆ (ยกเว้นเวลาที่คุณทำผิดกฎ) และคุณสังเกตเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในผลการเทรดของคุณ เย้!
ดังนั้น คุณยังคงฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงสำหรับทุกการเทรด เช่น มี Stop Loss, เสี่ยงไม่เกิน 1% ในแต่ละการเทรด, มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1 ต่อ 1, ไม่เฉลี่ยเป็นผู้แพ้ เป็นต้น
แต่อย่างใด คุณยังไปไม่ถึงไหน
ใช่ ความสูญเสียของคุณได้รับการควบคุม แต่ดูเหมือนว่าผู้ชนะของคุณยังคงไม่ชดเชยความสูญเสียของคุณมากพอ — และสิ่งนี้ยังทำให้คุณอยู่ในสถานะสีแดง
และหากเป็นเช่นนี้ตลอดไป ในที่สุดคุณจะต้องถูกฟันเป็นพันๆ ครั้ง ซึ่งไม่ดีเลย
นี่คือช่วงเวลาที่ “aha” ครั้งต่อไปของคุณ และตระหนักว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
ดังนั้นคุณเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ...
ด่าน #3: เรนเจอร์ผู้โดดเดี่ยว
ในขั้นตอนนี้ คุณรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่น กลยุทธ์การซื้อขายประเภทต่างๆ ตัวบ่งชี้ รูปแบบ วิธีการใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ฯลฯ
แต่ถึงกระนั้น... คุณยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
นั่นคือเมื่อคุณคิดว่าการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวินัย จิตวิทยาไม่เพียงพอหากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากกลยุทธ์การเทรดของคุณต้องมีความได้เปรียบในตลาด หากไม่มีกลยุทธ์นี้ แม้แต่การจัดการความเสี่ยงหรือจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถช่วยคุณได้
ดังนั้นขอบคืออะไรกันแน่?
นี่คือสิ่งที่คุณทำซ้ำๆ เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก
ตัวอย่าง:
ลองนึกภาพว่าคุณมีเหรียญพิเศษที่ให้รางวัลคุณ $2 ทุกครั้งที่มันขึ้นมา ถ้ามันขึ้นหาง คุณจะเสีย $1
คุณคิดว่าคุณจะทำเงินได้ในระยะยาวหรือไม่?
ห่าใช่!
เนื่องจากคุณมีข้อได้เปรียบในการโยนเหรียญเนื่องจากผู้ชนะของคุณมากกว่าผู้แพ้
และสำหรับการซื้อขายก็เช่นเดียวกัน!
ดังนั้น เมื่อคุณมีความได้เปรียบในตลาด รวมกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นั่นคือเมื่อคุณก้าวไปสู่ขั้นต่อไป…
ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่รู้ว่าจะหาความได้เปรียบในตลาดได้อย่างไร เพราะในส่วนต่อมา คุณจะค้นพบกลเม็ดเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเพิ่มระดับผ่านด่านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมในภายหลัง…
ขั้นตอนที่ # 4: เจ้าของธุรกิจ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจณ จุดนี้ คุณได้ตระหนักถึงบางสิ่ง...
คุณต้องการเงินเพื่อทำเงินในธุรกิจนี้ การ
ค้าขายไม่ใช่แผนการรวยเร็ว แต่เป็นแผนการรวยช้าแทน
ต้องใช้เวลาและเงินในการขยายธุรกิจของคุณ นี่คือตัวอย่าง…
บัญชี $5,000 ที่สร้างรายได้ 20% ต่อปี = $6,000
$5,000 บัญชีที่สร้างรายได้ 20% ต่อปีในอีก 20 ปีข้างหน้า = $191,688
$10,000 บัญชีที่สร้างรายได้ 20% ต่อปีเป็นเวลา 30 ปีข้างหน้า = $2,373,763
เมื่อคุณเข้าใจแล้ว คณิตศาสตร์ คุณจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อเพิ่มเงินทุนในบัญชีซื้อขายของคุณและพยายามรวมผลตอบแทนของคุณไปตลอดชีวิต — นั่นคือสิ่งที่เวทมนตร์เกิดขึ้น!
คุณลดความเสี่ยงเมื่อคุณซื้อขายกลยุทธ์การซื้อขายหลาย ๆ กลยุทธ์
หากธุรกิจของคุณมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว คุณก็มีความเสี่ยงที่จะเลิกกิจการ ทำไม
เพราะหากแหล่งรายได้นั้น “เหือดแห้ง” คุณจะไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณ — และเกมก็จบลง
นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทที่ดีที่สุดในโลกมีแหล่งที่มาของรายได้มากมาย ตัวอย่างเช่น…
Amazon มีรายได้จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การสมัครสมาชิกรายปี (Amazon Prime) บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Amazon Web Services) เป็นต้น
และธุรกิจการค้าของคุณก็เช่นเดียวกัน!
คุณต้องการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและมี “แหล่งรายได้หลายทาง”
และในที่สุดก็…
คุณต้องยกระดับจิตวิทยาการเทรดของคุณ
ตอนนี้ ความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จำเป็นในการเทรดบัญชี $10,000 นั้นแตกต่างอย่างมากจากบัญชี $1 ล้าน
หากคุณเสี่ยง 1% ในการเทรดแต่ละครั้ง นั่นคือประมาณ $100 (ในบัญชี $10,000)
แล้วบัญชี $1m ล่ะ?
นั่นคือความเสี่ยง $10,000 ต่อการเทรด
ความรู้สึกของฉัน?
อย่างที่คุณเห็น:
แม้ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของอาชีพการค้า แต่การเรียนรู้ของคุณยังไม่สิ้นสุด
คุณยังคงพัฒนากลยุทธ์การเทรดใหม่ๆ เพิ่มเงินทุนในบัญชีการเทรดของคุณ และฝึกความแข็งแกร่งทางจิตใจของคุณเพื่อจัดการกับเงินก้อนโต
สูตรโกง: วิธียกระดับการเทรดของคุณอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องวนเป็นวงกลม
ณ จุดนี้ คุณคงติด 1 ใน 4 ด่านนี้แล้ว
ตอนนี้คำถามคือ คุณจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
นั่นคือสิ่งที่คุณจะค้นพบในตอนนี้...
วิธีออกจากด่าน 1 (มือใหม่หัดเล่น)
เหตุผลที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ล้มเหลวในขั้นตอนนี้เกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงนี่คือความจริง พูดง่าย ๆ
คือ การเทรดเป็นแบบแผนรวยช้า ต้องใช้ความพยายาม เงิน การทบต้น และระเบียบวินัยเป็นเวลาหลายปีในการทำให้บัญชีการเทรดของคุณเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้นอย่าคาดหวังที่จะซื้อขายเต็มเวลาหลังจากเรียนหลักสูตรสุดสัปดาห์หรือด้วยบัญชีซื้อขาย $1,000 — โอกาสที่คุณจะได้ต่อต้านอย่างมาก
เคล็ดลับสำหรับมือโปร:
เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดบางรายทำเงินได้เฉลี่ย 20-30% ต่อปี
หากคุณกำลังไขว่คว้าหาสิ่งที่สูงกว่า คุณคือ Market Wizard คนต่อไปหรือผู้หลงผิดอย่างแท้จริง
วิธีออกจากด่าน 2 (กูรูนักเสี่ยงดวง)
การออกจากขั้นที่ 2 คือการเข้าใจคณิตศาสตร์ไม่ต้องกังวล มันง่ายมากที่แม้แต่เด็กอายุ 10 ขวบก็สามารถทำได้
นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ:
- ระยะทางของการหยุดการขาดทุนของคุณ (เป็น pip)
- ยอดเงินในบัญชี
- % ความเสี่ยงในการเทรด
วิธีออกจากด่าน 3 (เรนเจอร์คนเดียว)
นี่เป็นเวทีที่โดดเดี่ยวเพราะดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ครอบครัวของคุณคิดว่าคุณกำลังสูญเสียชีวิตไป เพื่อนๆ ไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ และความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาว่าคุณจะทำสำเร็จหรือไม่
นี่คือข้อตกลง ในขั้นตอนนี้ คุณเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้
กลยุทธ์การซื้อขาย เทคนิค รูปแบบ หรืออะไรก็ตามที่มากขึ้นจะไม่ช่วยคุณอีกต่อไป ถึงเวลาทิ้งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้ว 90% และโฟกัสไปที่ 10% ที่สำคัญ
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล?
นั่นคือที่มาของ backtesting
นี่คือที่ที่คุณตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ (โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง) และดูว่าใช้ได้หรือไม่
วิธีเอาตัวรอดขั้นที่ 4 (เจ้าของกิจการ)
ในขั้นตอนนี้ของอาชีพของคุณ คุณได้เอาชนะเทรดเดอร์ 95% ของเทรดเดอร์ทั้งหมดถึงเวลาเพิ่มขนาดและกระจายความเสี่ยงของคุณแล้ว
นี่คือวิธี...
#1: เพิ่มเงินในบัญชีซื้อขายของคุณ
อย่างที่คุณทราบ คุณต้องการเงินเพื่อสร้างรายได้ในการซื้อขาย ดังนั้น หากต้องการขยายขนาด คุณต้องเพิ่มเงินใหม่เข้าไปในบัญชีซื้อขายของคุณนี่อาจเป็นเงินจากงาน ธุรกิจของคุณ ฯลฯ
#2: แบ่งเงินของคุณกับโบรกเกอร์ต่างๆ
นี่คือข้อตกลง ไม่มีนายหน้าใดปลอดภัย 100%นั่นเป็นเหตุผลที่ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณต้องแบ่งเงินของคุณให้กับโบรกเกอร์ต่างๆ
นอกจากนี้ โบรกเกอร์ต่างๆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เช่น การเทรดหุ้น การเทรด FX การเทรดฟิวเจอร์ส เป็นต้น ดังนั้น ควรเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับตลาดหรือกลยุทธ์ที่คุณกำลังเทรด
#3: เป็นนักเรียนของตลาดเสมอ
จำไว้ว่าคุณเป็นนักเรียนของตลาดตลอดไป แม้ว่าคุณจะทำกำไรได้แล้วก็ตามนั่นเป็นเพราะคุณสามารถปรับปรุงผลการเทรดของคุณได้ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น:
- นำกลยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ เพื่อให้คุณสร้างผลตอบแทนได้อย่างราบรื่นเมื่อเวลาผ่านไป
- ค้นพบกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้ทั้งในสภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี
- ปรับแต่งกลยุทธ์ที่มีอยู่ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
#4: สร้างแหล่งรายได้หลายทาง
ตัวอย่างเช่น…คุณสามารถเป็นพันธมิตรสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Affiliate คือบุคคลที่ได้รับค่าธรรมเนียม (หรือค่าคอมมิชชัน) เมื่อมีผู้ลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาแนะนำ
ต้องการความคิดบางอย่าง?
ต่อ ไปนี้คือผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) บางส่วนที่นำเสนอพันธมิตรทางธุรกิจ…
(หมายเหตุ: ฉันไม่ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่อย่างใด นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น)
โบรกเกอร์ – ICMarkets, ตลาด Blueberry ฯลฯ
แพลตฟอร์ม – TradingView, CQG, เทคโนโลยีการซื้อขาย ฯลฯ
เครื่องมือ – TraderVue, Forex Tester ฯลฯ
ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
สิ่งที่คุณต้องทำคือติดต่อผู้ให้บริการและสอบถามว่าพวกเขาเสนอพันธมิตรทางธุรกิจหรือไม่ แค่นั้น!
คำเตือน…
อย่าโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่เชื่อเพียงเพราะเห็นแก่ค่าธรรมเนียมพันธมิตร — มันไม่คุ้มที่จะเผาสะพานเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้น
ณ จุดนี้…
คุณอาจจะคิดว่า…
“เอาล่ะ ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไร?”
นี่คือข้อตกลง:
ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะที่คุณอยู่ในขณะนี้ ทัศนคติของคุณต่อการเทรด ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น:
Marty Schwartz, a นักการตลาดพึ่งพาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและสูญเสียเงินเป็นเวลา 9 ปี จากนั้น เขาเปลี่ยนไปใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและทำเงินนับล้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตอนนี้ คุณอาจคิดว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือคำตอบ แต่ไม่ใช่ Marty Schwartz ประสบความสำเร็จในตลาดเพราะทัศนคติแห่งชัยชนะของเขา การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสื่อสู่ความสำเร็จของเขา ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อน
“ฉันมักจะหัวเราะเยาะคนที่พูดว่า “ฉันไม่เคยเจอช่างเทคนิครวยๆ เลย” ฉันชอบมันมาก! มันช่างเป็นคำตอบที่เย่อหยิ่งและไร้เหตุผล ฉันใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นเวลา 9 ปีและกลายเป็นช่างเทคนิคที่ร่ำรวย” — Marty Schwartz
นี่คือสิ่งที่ฉันอยากรู้…
ตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนใดในอาชีพการค้าของคุณ?
แสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันความคิดของคุณกับฉัน
