Психология трейдинга: цели по прибыли на Форекс с XM
Автор:
Исследователь по сравнению платформ форекс-брокеров
Анализирует и сравнивает торговые платформы и системы брокерских счетов.
Закрытие сделки на наиболее благоприятном уровне цен так же важно, как и открытие сделки в нужное время. В конце концов, уровень цены, на котором вы выходите из своей позиции и выходите из сделки, определяет общую прибыль или убыток вашей сделки. В этой статье я пролью свет на психологию целей по прибыли и игру вероятностей в каждой отдельной сделке.
Каждая сделка имеет случайный результат
Когда вы входите в сделку, вы должны знать, что ее результат почти полностью случаен. Даже лучшие профессиональные трейдеры в инвестиционных банках имеют коэффициент выигрыша чуть более 50%. Это означает, что мы не можем контролировать результат одной сделки; он имеет равную вероятность быть победителем и проигравшим.
Здесь в игру вступают числа. Хотя каждая отдельная сделка имеет случайный результат, трейдеры могут получить преимущество при достаточно большом размере выборки, заключая сделки с высокой вероятностью и используя строгие правила управления рисками. Понимание этого, вероятно, является самым большим препятствием, с которым сталкиваются трейдеры, когда думают о целях прибыли.
Тот факт, что предыдущая сделка имела прибыльный результат в сочетании с такой же торговой установкой в новой сделке, не означает, что новая сделка снова будет выигрышной. Однако человеческая психология имеет тенденцию связывать эти события таким образом, чтобы из случайных событий возникали определенные результаты. Хотя рынки демонстрируют признаки предсказуемого поведения, формируя нисходящие и восходящие тренды и определенные ценовые модели, трейдерам крайне важно понимать, что результат каждой сделки сам по себе является случайным и неопределенным событием.
При этом трейдеры со временем получают стабильную прибыль на рынках, придерживаясь следующих двух понятий. Во-первых, трейдеры могут получить преимущество над рынком, придерживаясь высоковероятностной торговой стратегии в течение достаточно длительного периода времени и достаточно большого размера выборки сделок. Второе понимание заключается в том, что каждая сделка, которую мы совершаем, имеет случайный и неопределенный результат и имеет равную вероятность быть выигрышной или проигрышной.
Ожидание — враг успеха в трейдинге
Как только вы полностью поймете тот факт, что каждая сделка имеет совершенно случайный результат и что мы не можем каким-либо образом контролировать рынок, вам будет легче принимать убытки, и у вас не будет никаких ожиданий относительно результата сделки. Как только вы полностью примете этот факт, вы немедленно почувствуете облегчение и перестанете гоняться за рынком за прибыльными сделками.
Взгляните на диаграмму выше. Цена приближается к линии сопротивления, что дает два возможных исхода сделки: либо цена пробьет линию сопротивления и пойдет вверх, либо повторно протестирует сопротивление и пойдет вниз. Если ваша торговая стратегия хорошо продумана и сочетает в себе основы с техническими данными, у вас может быть небольшое преимущество в прогнозировании того, что рынок будет делать дальше. Однако даже с преимуществом в 20% невозможно точно узнать, каким будет результат этой отдельной сделки.
Вы знаете, что при достаточно большом количестве сделок у вас будет преимущество над рынком и в конечном итоге вы получите прибыль. Такое состояние ума устранит любые эмоции в торговле, устранив ожидания, что, в свою очередь, сделает вас лучшим рыночным аналитиком и трейдером. Будет ли прибыльной одна сделка или нет, не зависит от вас. Вы знаете только то, что после серии сделок по высоковероятностной стратегии вы должны в итоге получить прибыль.
Казино имеют аналогичный подход. Они знают, что казино всегда выигрывает после сотен или тысяч игр, но не знают, будет ли для них единственная игра в рулетку выигрышной или проигрышной.
Лучший способ приблизиться к целям прибыли и выходам из сделок
Каков наилучший способ торговать целями прибыли и выходами из сделок, если каждая сделка имеет случайный результат и рынок нельзя контролировать? Очевидно, что первым шагом является наличие эффективной торговой стратегии, которая потенциально может быть прибыльной в течение определенного количества сделок. Стратегии ценового действия и стратегии, основанные на основных принципах (для долгосрочных сделок), имеют проверенную репутацию, если выполняются правильно. На чем бы вы ни основывали свои торговые решения, вам необходимо последовательно следовать правилам входа и выхода, чтобы увидеть положительные результаты в долгосрочной перспективе.
При этом, как только вы откроете свою сделку и установите цели стоп-лосс и тейк-профит, вы должны оставить позицию в покое. Известная как «установить и забыть», если мы не можем контролировать рынок, нет причин вмешиваться после того, как сделка уже открыта. Он либо достигнет цели по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу, и если у вас нет никаких ожиданий по поводу этой конкретной сделки (как упоминалось выше), вам будет совершенно безразличен результат.
Невозможно даже узнать, насколько позиция пойдет в нашу пользу. Он может отклониться от нашей цели на несколько пунктов и пойти против нас, в то время как опытный трейдер может иногда использовать свое чутье, чтобы выйти из сделки по наиболее выгодной цене.
Вывод
Человеческая психология подталкивает нас к тому, чтобы мы были правы в отношении любого решения, которое мы принимаем. То же самое относится и к трейдингу. Трейдеры стараются принимать правильные торговые решения и расстраиваются, когда «идеальная» торговая установка становится проигрышной. Однако рынки так не работают, и гнаться за рынком смысла нет. Как обсуждалось в этой статье, трейдеры должны понять и принять два основных понятия; Во-первых, трейдеры по всему миру действительно получают стабильную прибыль, придерживаясь эффективной торговой стратегии и используя свое торговое преимущество в достаточно большом количестве сделок. Во-вторых, каждая отдельная сделка имеет случайный результат и почти равную вероятность стать победителем или проигравшим.
Даже у профессиональных трейдеров процент выигрышей ближе к 50%, чем вы думаете, а это означает, что победители и проигравшие распределяются почти поровну. Тем не менее, именно последовательность, управление рисками, соотношение риска и вознаграждения и очень терпеливое отношение к убыточным сделкам приносят прибыль при большом размере выборки сделок. Первые трейдеры понимают, что они никак не могут контролировать рынок; тем лучше это будет для их прибыли.
