จิตวิทยาการเทรด: เป้าหมายกำไรใน Forex กับ XM
เขียนโดย
นักวิจัยเปรียบเทียบแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ Forex
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบบัญชีนายหน้า
การปิดการซื้อขายในระดับราคาที่เหมาะสมที่สุดมีความสำคัญพอ ๆ กับการเข้าสู่การซื้อขายในเวลาที่เหมาะสม ในท้ายที่สุด ระดับราคาที่คุณออกจากสถานะและออกจากการเทรดจะเป็นตัวกำหนดกำไรหรือขาดทุนโดยรวมของการเทรดของคุณ ในบทความนี้ ผมจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับจิตวิทยาของเป้าหมายกำไรและเกมความน่าจะเป็นของทุกการเทรด
ทุกการซื้อขายมีผลลัพธ์แบบสุ่ม
เมื่อคุณเข้าสู่การซื้อขาย คุณต้องตระหนักว่าผลลัพธ์ของมันเกือบจะเป็นไปโดยสุ่ม แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพที่ดีที่สุดในวาณิชธนกิจก็ยังมีอัตราการชนะมากกว่า 50% เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ของการเทรดเพียงครั้งเดียวได้ มันมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเป็นผู้ชนะและผู้แพ้
นี่คือที่มาของตัวเลข แม้ว่าทุกการเทรดจะมีผลลัพธ์แบบสุ่ม แต่เทรดเดอร์สามารถได้เปรียบด้วยขนาดตัวอย่างที่ใหญ่เพียงพอโดยการซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูงและใช้กฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด การทำความเข้าใจว่านี่อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ค้ามีเมื่อคิดถึงเป้าหมายกำไร
ข้อเท็จจริงที่ว่าการเทรดครั้งก่อนมีผลกำไร เมื่อรวมกับการตั้งค่าการเทรดเดิมในการเทรดใหม่ ไม่ได้หมายความว่าการเทรดใหม่จะเป็นผู้ชนะอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นในลักษณะที่สร้างผลลัพธ์บางอย่างจากเหตุการณ์สุ่ม แม้ว่าตลาดจะแสดงสัญญาณของพฤติกรรมที่คาดเดาได้โดยการสร้างแนวโน้มขาลง แนวโน้มขาขึ้น และรูปแบบราคาบางอย่าง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าคือการเข้าใจว่าผลลัพธ์ของการซื้อขายแต่ละครั้งนั้นเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญและไม่แน่นอน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เทรดเดอร์สามารถทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาหนึ่งในตลาดโดยยึดตามความเข้าใจสองประการต่อไปนี้ ประการแรกคือผู้ค้าสามารถได้เปรียบเหนือตลาดโดยยึดตามกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูงในระยะเวลาที่นานเพียงพอและขนาดตัวอย่างการซื้อขายที่ใหญ่เพียงพอ ความเข้าใจประการที่สองคือการซื้อขายแต่ละครั้งที่เราดำเนินการมีผลลัพธ์แบบสุ่มและไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้เท่าเทียมกันในการเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้
ความคาดหวังคือศัตรูของความสำเร็จในการซื้อขาย
เมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าการเทรดแต่ละครั้งมีผลลัพธ์แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ และเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้ในทางใดทางหนึ่ง คุณจะพบว่ามันง่ายกว่าที่จะยอมรับการขาดทุนและจะไม่มีความคาดหวังใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเทรด เมื่อคุณยอมรับข้อเท็จจริงนี้อย่างสมบูรณ์ คุณจะรู้สึกโล่งใจทันทีและคุณจะหยุดไล่ตามตลาดเพื่อชนะการเทรด
ลองดูแผนภูมิด้านบน ราคาเข้าใกล้เส้นแนวต้าน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองอย่างในการเทรด: ราคาจะทะลุแนวต้านแล้วขึ้นไป หรือทดสอบแนวต้านใหม่แล้วลงไป หากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณมีความรอบรู้และผสมผสานปัจจัยพื้นฐานเข้ากับเทคนิค คุณอาจมีความได้เปรียบเล็กน้อยในการคาดการณ์ว่าตลาดจะทำอะไรต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความได้เปรียบ 20% ก็ไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าผลลัพธ์ของการเทรดครั้งนี้จะเป็นอย่างไร
คุณรู้ว่าในจำนวนการซื้อขายที่มากพอ คุณจะได้เปรียบเหนือตลาดและจบลงด้วยผลกำไรในที่สุด สภาวะจิตใจนี้จะขจัดอารมณ์ใดๆ ในการเทรดโดยขจัดความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้คุณเป็นนักวิเคราะห์ตลาดและนักเทรดที่ดีขึ้น ไม่ว่าการเทรดเพียงครั้งเดียวจะได้กำไรหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในมือคุณ คุณรู้เพียงว่า หลังจากชุดของการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้สูง คุณควรจะทำกำไรได้ในที่สุด
คาสิโนมีวิธีการที่คล้ายกัน พวกเขารู้ว่าเจ้าบ้านจะชนะเสมอในท้ายที่สุดหลังจากเล่นเกมเป็นร้อยหรือเป็นพันเกม แต่ไม่รู้ว่าเกมรูเล็ตเกมเดียวจะเป็นผู้ชนะหรือแพ้สำหรับพวกเขา
วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงเป้าหมายกำไรและออกจากการค้า
วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดตามเป้าหมายกำไรและการออกจากการเทรดคืออะไร หากการเทรดแต่ละครั้งมีผลลัพธ์แบบสุ่มและตลาดไม่สามารถควบคุมได้ เห็นได้ชัดว่า ขั้นตอนแรกคือการมีกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีศักยภาพในการทำกำไรจากการเทรดจำนวนหนึ่ง กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาและกลยุทธ์ตามปัจจัยพื้นฐาน (สำหรับการเทรดระยะยาว) มีประวัติที่พิสูจน์แล้วหากดำเนินการในทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อขายด้วยอะไรก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าและออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เมื่อคุณเปิดการซื้อขายและกำหนดเป้าหมาย Stop Loss และ Take Profit คุณควรออกจากตำแหน่งตามลำพัง รู้จักกันในนาม “ตั้งค่าแล้วลืม” หากเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปแทรกแซงหลังจากเปิดการซื้อขายแล้ว มันจะเข้าเป้า Take Profit หรือ Stop Loss ของคุณ และหากคุณไม่มีความคาดหวังใดๆ เกี่ยวกับการเทรดนั้นๆ (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) คุณจะไม่สนใจผลลัพธ์โดยสิ้นเชิง
ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตำแหน่งนั้นจะเป็นผลดีต่อเรามากแค่ไหน มันสามารถพลาดเป้าหมายของเราไปไม่กี่จุดและสวนทางกับเรา ในขณะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อาจใช้ความรู้สึกของตัวเองเพื่อออกจากการซื้อขายในราคาที่เหมาะสมที่สุดเป็นครั้งคราว
บทสรุป
จิตวิทยามนุษย์ผลักดันให้เราตัดสินใจถูกต้อง เช่นเดียวกับการซื้อขาย ผู้ค้าพยายามที่จะตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดให้ถูกต้อง และอารมณ์เสียเมื่อการตั้งค่าการซื้อขายที่ "สมบูรณ์แบบ" กลายเป็นผู้แพ้ อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ทำงานในลักษณะนั้น และไม่มีเหตุผลที่จะไล่ตามตลาด ตามที่กล่าวถึงในบทความนี้ มีความเข้าใจพื้นฐานสองประการที่ผู้ค้าจำเป็นต้องเข้าใจและน้อมรับ ประการแรก เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอโดยยึดตามกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพและใช้ความได้เปรียบในการเทรดในจำนวนการเทรดที่มากพอ ประการที่สอง ทุกๆ การซื้อขายมีผลลัพธ์แบบสุ่มและโอกาสที่เกือบจะเท่ากันในการเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้
แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็ยังมีอัตราการชนะเกือบ 50% มากกว่าที่คุณคิด หมายความว่าผู้ชนะและผู้แพ้มีการกระจายเกือบเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความสม่ำเสมอ การจัดการความเสี่ยง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และความอดทนอย่างยิ่งต่อการสูญเสียการเทรดที่นำผลกำไรมาสู่การเทรดตัวอย่างขนาดใหญ่ ผู้ค้าก่อนหน้านี้เข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมตลาดได้ แต่อย่างใด; ก็ยิ่งดีสำหรับผลกำไรของพวกเขา
