Tâm lý giao dịch: Mục tiêu lợi nhuận trong Forex với XM
Viết bởi
Nhà nghiên cứu so sánh nền tảng môi giới ngoại hối
Phân tích và so sánh các nền tảng giao dịch và hệ thống tài khoản môi giới.
Đóng giao dịch ở mức giá thuận lợi nhất cũng quan trọng không kém việc tham gia giao dịch vào đúng thời điểm. Cuối cùng, mức giá mà tại đó bạn thoát khỏi vị thế của mình và thoát khỏi giao dịch sẽ xác định lãi hoặc lỗ tổng thể cho giao dịch của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ làm sáng tỏ tâm lý của các mục tiêu lợi nhuận và trò chơi xác suất của mỗi giao dịch đơn lẻ.
Mỗi giao dịch có một kết quả ngẫu nhiên
Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn cần lưu ý rằng kết quả của nó gần như hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp giỏi nhất tại các ngân hàng đầu tư cũng có tỷ lệ thắng hơn 50%. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể kiểm soát kết quả của một giao dịch đơn lẻ; nó có xác suất thắng và thua ngang nhau.
Đây là nơi các con số phát huy tác dụng. Mặc dù mọi giao dịch đơn lẻ đều có kết quả ngẫu nhiên, nhưng các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế với kích thước mẫu đủ lớn bằng cách thực hiện các giao dịch có xác suất cao và sử dụng các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Hiểu được điều này có lẽ là rào cản lớn nhất mà các nhà giao dịch gặp phải khi nghĩ về mục tiêu lợi nhuận.
Thực tế là giao dịch trước đó có kết quả có lãi, kết hợp với thiết lập giao dịch tương tự trên giao dịch mới, không có nghĩa là giao dịch mới sẽ lại thắng. Tuy nhiên, tâm lý con người có xu hướng kết nối những sự kiện đó theo cách tạo ra những kết quả nhất định từ những sự kiện ngẫu nhiên. Mặc dù thị trường có những dấu hiệu về hành vi có thể dự đoán được bằng cách hình thành các xu hướng giảm, xu hướng tăng và các mô hình giá nhất định, nhưng điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch là phải hiểu rằng bản thân kết quả của mỗi giao dịch là một sự kiện ngẫu nhiên, không chắc chắn.
Nói như vậy, các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận ổn định theo thời gian trên thị trường bằng cách tuân theo hai cách hiểu sau. Đầu tiên là các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trên thị trường bằng cách tuân thủ chiến lược giao dịch có xác suất cao trong một khoảng thời gian đủ dài và quy mô giao dịch mẫu đủ lớn. Cách hiểu thứ hai là mỗi giao dịch mà chúng ta thực hiện đều có kết quả ngẫu nhiên và không chắc chắn, đồng thời có xác suất thắng hoặc thua như nhau.
Kỳ vọng là kẻ thù của giao dịch thành công
Khi bạn hoàn toàn hiểu thực tế rằng mỗi giao dịch có kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên và chúng tôi không thể kiểm soát thị trường theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận thua lỗ hơn và sẽ không có bất kỳ kỳ vọng nào về kết quả của giao dịch. Một khi bạn hoàn toàn nắm bắt được thực tế này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức và bạn sẽ ngừng theo đuổi thị trường để có được các giao dịch thắng.
Hãy nhìn vào biểu đồ trên. Giá tiến gần đến đường kháng cự, mang lại hai kết quả có thể xảy ra cho giao dịch: giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và đi lên, hoặc kiểm tra lại mức kháng cự và đi xuống. Nếu chiến lược giao dịch của bạn toàn diện và kết hợp các nguyên tắc cơ bản với kỹ thuật, bạn có thể có một chút lợi thế trong việc dự đoán thị trường sẽ diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, ngay cả với lợi thế 20%, không có cách nào để biết chính xác kết quả của giao dịch đơn lẻ này sẽ như thế nào.
Bạn biết rằng với số lượng giao dịch đủ lớn, bạn sẽ có lợi thế hơn trên thị trường và cuối cùng sẽ có lãi. Trạng thái tinh thần này sẽ loại bỏ mọi cảm xúc trong giao dịch bằng cách loại bỏ các kỳ vọng, từ đó sẽ giúp bạn trở thành một nhà phân tích và giao dịch thị trường tốt hơn. Việc một giao dịch có lãi hay không không nằm trong tay bạn. Bạn chỉ biết rằng, sau một loạt giao dịch sử dụng chiến lược có xác suất cao, cuối cùng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Sòng bạc có một cách tiếp cận tương tự. Họ biết rằng cuối cùng nhà cái luôn thắng sau hàng trăm hoặc hàng nghìn ván chơi, nhưng không biết liệu một ván roulette đơn lẻ sẽ là người thắng hay kẻ thua đối với họ.
Cách tốt nhất để tiếp cận các mục tiêu lợi nhuận và thoát giao dịch
Cách tốt nhất để giao dịch mục tiêu lợi nhuận và thoát giao dịch là gì nếu mỗi giao dịch có một kết quả ngẫu nhiên và thị trường không thể kiểm soát được? Rõ ràng, bước đầu tiên là phải có một chiến lược giao dịch hiệu quả có tiềm năng sinh lãi trong một số giao dịch nhất định. Chiến lược hành động giá và chiến lược dựa trên các nguyên tắc cơ bản (đối với các giao dịch dài hạn) đã được chứng minh nếu được thực hiện đúng cách. Bất kể bạn dựa trên quyết định giao dịch nào, bạn cần phải nhất quán tuân theo các quy tắc vào và ra của mình để thấy được kết quả tích cực trong thời gian dài.
Điều đó có nghĩa là, một khi bạn mở giao dịch của mình và đặt các mục tiêu Cắt lỗ và Chốt lãi, bạn nên để yên vị thế đó. Được gọi là “đặt và quên”, nếu chúng ta không thể kiểm soát thị trường thì không có lý do gì để can thiệp sau khi giao dịch đã được mở. Nó sẽ đạt mục tiêu Chốt lãi hoặc Cắt lỗ của bạn và nếu bạn không có bất kỳ kỳ vọng nào về giao dịch cụ thể đó (như đã đề cập ở trên), thì bạn sẽ hoàn toàn thờ ơ với kết quả.
Thậm chí không có cách nào để biết vị trí sẽ có lợi cho chúng ta đến mức nào. Nó có thể bỏ lỡ mục tiêu của chúng ta một vài pip và đi ngược lại chúng ta, trong khi một nhà giao dịch có kinh nghiệm đôi khi có thể sử dụng trực giác của họ để thoát khỏi giao dịch ở mức giá có lợi nhất.
Sự kết luận
Tâm lý con người thúc đẩy chúng ta đúng về bất kỳ quyết định nào chúng ta đưa ra. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch. Các nhà giao dịch cố gắng đưa ra tất cả các quyết định giao dịch chính xác và cảm thấy khó chịu khi một thiết lập giao dịch “hoàn hảo” trở thành một kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, thị trường không hoạt động theo cách đó và không có ý nghĩa gì khi theo đuổi thị trường. Như đã thảo luận trong bài viết này, có hai cách hiểu cơ bản mà các nhà giao dịch cần hiểu và nắm bắt; đầu tiên, các nhà giao dịch trên khắp thế giới kiếm được lợi nhuận ổn định bằng cách tuân thủ chiến lược giao dịch hiệu quả và sử dụng lợi thế giao dịch của họ trên số lượng giao dịch đủ cao. Thứ hai, mọi giao dịch đơn lẻ đều có một kết quả ngẫu nhiên và khả năng trở thành người chiến thắng hoặc kẻ thua cuộc gần như ngang nhau.
Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có tỷ lệ thắng gần 50% hơn bạn nghĩ, nghĩa là người thắng và người thua gần như được phân bổ bằng nhau. Tuy nhiên, chính tính nhất quán, quản lý rủi ro, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và rất kiên nhẫn đối với các giao dịch thua lỗ mới mang lại lợi nhuận trên một quy mô giao dịch mẫu lớn. Những người giao dịch sớm hơn hiểu rằng họ không thể kiểm soát thị trường theo bất kỳ cách nào; nó sẽ tốt hơn cho lợi nhuận của họ.
