Vị trí qua đêm trên XM
Trong thế giới năng động của giao dịch, giữ một vị trí qua đêm là một thông lệ phổ biến, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch có chiến lược dài hạn hoặc những người tận dụng chênh lệch lãi suất. Tại XM, một vị trí qua đêm đề cập đến một giao dịch được mở ra ngoài cuối ngày giao dịch.
Mặc dù nó có thể cung cấp cơ hội cho lợi nhuận, nhưng nó cũng liên quan đến những cân nhắc cụ thể, chẳng hạn như tỷ lệ hoán đổi và biến động thị trường. Bài viết này đi sâu vào các yếu tố cần thiết của các vị trí qua đêm trên XM, cung cấp những hiểu biết để giúp bạn quản lý chúng một cách hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu giao dịch của bạn.
Mặc dù nó có thể cung cấp cơ hội cho lợi nhuận, nhưng nó cũng liên quan đến những cân nhắc cụ thể, chẳng hạn như tỷ lệ hoán đổi và biến động thị trường. Bài viết này đi sâu vào các yếu tố cần thiết của các vị trí qua đêm trên XM, cung cấp những hiểu biết để giúp bạn quản lý chúng một cách hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu giao dịch của bạn.
Lăn qua XM
- Tỷ giá hoán đổi cạnh tranh
- Tỷ giá hoán đổi minh bạch
- Chiến lược chuyển tiền 3 ngày
- Theo lãi suất hiện tại
Giữ vị thế của bạn mở qua đêm
Các vị thế mở qua đêm có thể bị tính lãi suất chuyển hạn. Trong trường hợp các công cụ ngoại hối, số tiền được ghi có hoặc tính phí phụ thuộc vào cả vị thế được thực hiện (tức là mua hoặc bán) và chênh lệch tỷ giá giữa hai loại tiền tệ được giao dịch. Trong trường hợp cổ phiếu và chỉ số chứng khoán, số tiền được ghi có hoặc tính phí phụ thuộc vào việc vị thế bán hay mua đã được thực hiện.Xin lưu ý rằng lãi suất chuyển hạn chỉ được áp dụng cho các công cụ tiền mặt. Trong trường hợp các sản phẩm tương lai có ngày hết hạn, không có phí qua đêm.
Giới thiệu về Rollover
Rollover là quá trình gia hạn ngày thanh toán của một vị thế mở (tức là ngày mà giao dịch đã thực hiện phải được thanh toán). Thị trường ngoại hối cho phép hai ngày làm việc để thanh toán tất cả các giao dịch giao ngay, ngụ ý việc giao tiền tệ thực tế. Tuy nhiên, trong giao dịch ký quỹ, không có giao hàng thực tế, vì vậy tất cả các vị thế mở phải được đóng hàng ngày vào cuối ngày (22:00 GMT) và mở lại vào ngày giao dịch tiếp theo. Do đó, điều này đẩy lùi việc thanh toán thêm một ngày giao dịch nữa. Chiến lược này được gọi là rollover.
Rollover được thỏa thuận thông qua hợp đồng hoán đổi, có chi phí hoặc lợi nhuận cho các nhà giao dịch. XM không đóng và mở lại các vị thế, mà chỉ ghi nợ hoặc ghi có tài khoản giao dịch cho các vị thế được giữ mở qua đêm, tùy thuộc vào lãi suất hiện tại.
Chính sách chuyển đổi XM
XM ghi nợ hoặc ghi có tài khoản của khách hàng và xử lý lãi suất chuyển nhượng ở mức cạnh tranh cho tất cả các vị thế được giữ mở sau 22:00 GMT, thời gian đóng cửa hàng ngày của ngân hàng. Mặc dù không có chuyển nhượng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật khi thị trường đóng cửa, các ngân hàng vẫn tính lãi suất cho bất kỳ vị thế nào được giữ mở vào cuối tuần. Để cân bằng khoảng thời gian này, XM áp dụng phí chuyển nhượng 3 ngày vào Thứ Tư.
Tính toán Rollover
Đối với Forex và Kim loại giao ngay (Vàng và Bạc)
Tỷ lệ chuyển đổi cho các vị thế trên các công cụ ngoại hối và kim loại giao ngay được tính theo tỷ giá ngày mai-ngày hôm sau (tức là ngày mai và ngày hôm sau), bao gồm cả mức tăng giá của XM để giữ vị thế qua đêm. Tỷ giá Tom-next không do XM xác định mà được lấy từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ mà một vị thế được thực hiện. Ví dụ:
Giả sử bạn giao dịch bằng USDJPY và tỷ giá tom-next như sau:
+0,5% cho một vị thế mua
-1,5% cho một vị thế bán
Trong trường hợp này, lãi suất ở Hoa Kỳ cao hơn ở Nhật Bản. Một vị thế mua trong cặp tiền tệ được giữ mở qua đêm sẽ nhận được +0,5% - mức tăng giá của XM.
Ngược lại, đối với một vị thế bán, phép tính là -1,5% - mức tăng giá của XM.
Nói chung, phép tính như sau:
Quy mô giao dịch X (+/- tỷ giá tom-next – mức tăng giá của XM)*
Ở đây +/- phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong một cặp nhất định.
*Số tiền được quy đổi thành điểm tiền tệ của đồng tiền báo giá.
Đối với cổ phiếu và chỉ số chứng khoán
Tỷ lệ chuyển nhượng cho các vị thế trên cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu được xác định bởi lãi suất liên ngân hàng cơ bản của cổ phiếu hoặc chỉ số (ví dụ, đối với một chứng khoán được niêm yết tại Úc, đó sẽ là lãi suất được tính giữa các ngân hàng Úc đối với các khoản vay ngắn hạn), cộng/trừ mức tăng giá XM tương ứng trên các vị thế mua và bán. Ví dụ:
Giả sử bạn giao dịch Unilever (một cổ phiếu được niêm yết tại Vương quốc Anh) và lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn tại Vương quốc Anh là 1,5% pa, đối với một vị thế mua được giữ mở qua đêm, phép tính như sau:
-1,5%/365 – mức tăng giá hàng ngày của XM
Ngược lại, phép tính cho một vị thế bán là +1,5%/365 – mức tăng giá hàng ngày của XM. Nói
chung, phép tính như sau (với các mức lãi suất hàng ngày như được hiển thị bên dưới):
Quy mô giao dịch X giá đóng cửa X (+/- lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn – mức tăng giá XM)
Ở đây +/- phụ thuộc vào việc bạn đã thực hiện vị thế bán hay mua trên một công cụ.
Đặt chỗ chuyển tiền
22:00 GMT được coi là thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày giao dịch. Bất kỳ vị thế nào vẫn mở vào đúng 22:00 GMT đều phải chịu sự chuyển hạn và sẽ được giữ mở qua đêm. Các vị thế mở vào lúc 22:01 không phải chịu sự chuyển hạn cho đến ngày hôm sau, nhưng nếu bạn mở một vị thế vào lúc 21:59, một sự chuyển hạn sẽ diễn ra vào lúc 22:00 GMT. Đối với mỗi vị thế mở vào lúc 22:00 GMT, một khoản tín dụng hoặc ghi nợ sẽ xuất hiện trên tài khoản của bạn trong vòng một giờ.Kết luận: Quản lý các vị thế qua đêm một cách tự tin
Các vị thế qua đêm trên XM có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tận dụng xu hướng thị trường hoặc chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, nhận thức về tỷ giá hoán đổi và quản lý rủi ro hiệu quả.Bằng cách sử dụng môi trường giao dịch minh bạch và các công cụ phân tích mạnh mẽ của XM, bạn có thể tự tin quản lý các vị thế qua đêm và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với chiến lược giao dịch của mình. Thành thạo giao dịch qua đêm là bước quan trọng để tối ưu hóa thành công giao dịch của bạn với XM.
