為什麼大多數交易者在 XM 都失敗了

撰寫者

外匯經紀商平台比較研究員分析和比較交易平台和經紀商帳戶系統。

2024/02/08

外匯交易是一項令人興奮且可能有利可圖的活動。雖然成功之路相對簡單，但這並不意味著它很容易。

進行外匯交易的原因有很多。然而，就像大多數有價值的追求一樣，它需要努力、耐心和時間。可悲的是，事實是大多數零售交易者都未能取得成功。

然而，這不應該阻止任何人踏上成為成功交易者的道路，而且，如果有什麼的話，應該激勵你更加努力地工作，成為那些成功的交易者之一。

就取得成功而言，最有效的方法之一就是從未取得成績的交易者的錯誤中學習。在本文中，我們將討論大多數交易者失敗的原因，並探索克服這些問題並提高成功機會的方法。

1. 沒有交易計劃

「沒有計劃，計劃失敗」這句話在交易中非常恰當，因為失敗的最大原因之一就是缺乏交易計劃。對於一些交易者來說，沒有計劃反映出缺乏交易教育，而對於另一些交易者來說，則反映出缺乏紀律和努力。

制定交易計劃是實現和維持交易成功的關鍵部分。交易計畫規定了進行交易的確切標準，包括進行交易的設定和正確條件。

有效的交易計劃還將概述關鍵的交易管理細節，例如頭寸規模、止損和目標位置，以及任何特殊考慮因素，例如如何處理新聞發布或重新進入交易。

鑑於即時交易的高壓力和快節奏的環境，制定交易計劃對於避免過度交易和情緒化交易至關重要，這兩種情況都可能導致不必要的損失。情緒交易的最大風險因素之一是 FOMO 交易。

交易者失敗的另一個原因是策略之間的不斷變化。這種情況可能聽起來很熟悉。花時間學習或發展新策略，測試它以確定其有效性，並短期使用它。但隨後因縮減而感到沮喪，因此改變策略並重新開始這個過程。

這裡的問題是，大多數新交易者沒有給他們選擇的交易策略足夠長的時間來在即時交易條件下證明自己。

每個策略都會遭受回撤，即使你的回測結果看起來非常有希望，實際結果總是會略有不同。

關鍵是要花足夠的時間監控策略，以了解是否可以進行任何調整（例如擴大停損或增加/減少目標或改為進入場技術）來改善策略。

如果進行這些調整併進行監控後，該策略仍然沒有發揮作用，那麼您可以繼續前進。然而，過早這樣做會導致無休止的策略跳躍循環，浪費大量時間並損害信心。

這是幾乎所有新交易者都會犯的錯誤。有些人從中學習並進步，而有些人則不幸地因此破壞了自己的職業生涯。

乍一看，這個邏輯似乎相當合理：大頭寸交易和獲勝交易將帶來巨額回報，讓您可以增加帳戶規模。然而，這裡忽略的是不成比例的頭寸規模可能對您的帳戶產生的影響。

例如，如果每筆交易的利潤為 5%，那麼只需要連續 20 筆連續虧損的交易就能毀掉一個帳戶。另一方面，如果每筆交易的利率為 1%，則需要 100 筆連續虧損的交易才會導致帳戶虧損。這會給你更多的喘息空間，尤其是當你剛開始的時候。

如果您正在尋找有關如何減少回撤的更多提示，請務必閱讀這篇簡單而有用的文章。

激進的交易通常與專注於高命中率策略的交易者並行不悖。快速谷歌搜尋會出現數百個（如果不是更多的話）命中率高達 80% 和 90% 的策略。

不過，完全有可能有80%的命中率，仍然賠錢。同樣的，即使命中率很低，仍然可以賺錢。這裡的秘訣是學會專注於正面的風險回報而不是命中率。

風險回報是指獲利交易的金額與虧損交易的損失金額的比率。如果你的策略在贏家身上獲得的收益多於在輸家身上的損失，那麼這就是一種積極的風險回報策略。

許多命中率高的策略具有相反的風險回報比，即損失大於收益。通常，回報為風險 2 或 3 倍的策略實現長期成功的可能性要高得多。

例如，如果您的策略獲利 5%，虧損 1%，命中率為 60%，這意味著超過 100 筆交易，該策略很可能實現 -10%。然而，如果您的策略虧損 1%，獲利 2%，命中率僅為 40%，那麼超過 100 筆交易，該策略很可能會帶來 20% 的命中率。

幸運的是，上面討論的問題都沒有嚴重到無法修正的程度。

然而，持續監控您的交易和表現至關重要，以確保您：

如果您能長期堅持這些原則，您就有希望成為成功的交易者之一，能夠在棘手的學習過程中倖存下來，並避免犯下這些最嚴重的錯誤。