Псіхалогія гандлю: Мэты прыбытку на Форексе з XM
Аўтар
Даследчык параўнання платформы брокера Форекс
Аналізуе і параўноўвае гандлёвыя платформы і сістэмы рахункаў брокераў.
Закрыццё здзелкі пры самым выгадным узроўні цэны гэтак жа важна, як і ўваход у здзелку ў патрэбны час. У рэшце рэшт, узровень цаны, пры якім вы выходзіце са сваёй пазіцыі і выходзіце з гандлю, вызначае агульны прыбытак або страты вашай здзелкі. У гэтым артыкуле я пралью святло на псіхалогію мэтавых прыбыткаў і верагоднасць гульні кожнай асобнай здзелкі.
Кожная здзелка мае выпадковы вынік
Калі вы ўваходзіце ў здзелку, вы павінны ведаць, што яе вынік амаль цалкам выпадковы. Нават лепшыя прафесійныя трэйдары ў інвестыцыйных банках маюць працэнт выйгрышу крыху больш за 50%. Гэта азначае, што мы не можам кантраляваць вынікі адной здзелкі; ён мае роўную верагоднасць быць пераможцам і прайграўшым.
Тут у гульню ўступаюць лічбы. Нягледзячы на тое, што кожная здзелка мае выпадковы вынік, трэйдары могуць атрымаць перавагу з дастаткова вялікім памерам выбаркі, заключаючы здзелкі з высокай верагоднасцю і выкарыстоўваючы строгія правілы кіравання рызыкамі. Разуменне гэтага, верагодна, з'яўляецца самым вялікім бар'ерам, які ўзнікаюць у трэйдараў, калі яны думаюць аб мэтавых прыбытках.
Той факт, што папярэдняя здзелка мела прыбытковы вынік у спалучэнні з такой жа наладай здзелкі ў новай здзелцы, не азначае, што новая здзелка зноў будзе выйгрышнай. Тым не менш, чалавечая псіхалогія мае тэндэнцыю звязваць гэтыя падзеі такім чынам, каб атрымаць пэўныя вынікі з выпадковых падзей. Нягледзячы на тое, што рынкі дэманструюць прыкметы прадказальных паводзін, фарміруючы сыходныя, узыходзячыя тэндэнцыі і пэўныя цэнавыя мадэлі, для трэйдараў вельмі важна разумець, што вынік кожнай здзелкі сам па сабе з'яўляецца выпадковай, нявызначанай падзеяй.
З улікам сказанага, трэйдары сапраўды атрымліваюць стабільны прыбытак з цягам часу на рынках, прытрымліваючыся наступных двух палажэнняў. Першы заключаецца ў тым, што трэйдары могуць атрымаць перавагу над рынкам, прытрымліваючыся высокаверагоднай гандлёвай стратэгіі на працягу дастаткова доўгага перыяду часу і досыць вялікага памеру выбаркі здзелак. Другое разуменне заключаецца ў тым, што кожная здзелка, якую мы робім, мае выпадковы і нявызначаны вынік і мае роўную верагоднасць быць пераможцам або прайграўшым.
Чаканне - вораг поспеху ў гандлі
Калі вы цалкам зразумееце той факт, што кожная здзелка мае цалкам выпадковы вынік і што мы не можам ніякім чынам кантраляваць рынак, вам будзе лягчэй прыняць страты і вы не будзеце мець ніякіх чаканняў адносна вынікаў здзелкі. Як толькі вы цалкам прымеце гэты факт, вы адразу ж адчуеце палёгку і перастанеце гнацца за рынкам для выйгрышных здзелак.
Зірніце на графік вышэй. Цана набліжаецца да лініі супраціву, што дае два магчымыя вынікі гандлю: цана альбо праб'е лінію супраціву і паднімецца ўверх, альбо паўторна праверыць супраціў і панізіцца. Калі ваша гандлёвая стратэгія добра акругленая і спалучае асновы з тэхнічнымі паказчыкамі, вы можаце мець невялікую перавагу ў прагназаванні далейшых дзеянняў рынку. Аднак нават з перавагай у 20% немагчыма дакладна даведацца, якім будзе вынік гэтай адной здзелкі.
Вы ведаеце, што пры досыць вялікай колькасці здзелак вы будзеце мець перавагу над рынкам і ў канчатковым выніку атрымаеце прыбытак. Такі стан розуму ліквідуе любыя эмоцыі ў гандлі шляхам ліквідацыі чаканняў, што, у сваю чаргу, зробіць вас лепшым аналітыкам рынку і трэйдарам. Ці будзе адна здзелка прыбытковай, не ў вашых руках. Вы толькі ведаеце, што пасля серыі здзелак з выкарыстаннем стратэгіі высокай верагоднасці вы павінны ў канчатковым выніку атрымаць прыбытак.
Казіно маюць падобны падыход. Яны ведаюць, што дом заўсёды выйграе ў выніку пасля сотняў ці тысяч гульняў, але не ведаюць, ці будзе для іх адна гульня ў рулетку выйгрышнай або прайграючай.
Лепшы спосаб наблізіцца да мэты прыбытку і выхаду з гандлю
Які лепшы спосаб гандляваць мэтавымі паказчыкамі прыбытку і выхадамі з гандлю, калі кожная здзелка мае выпадковы вынік і рынак немагчыма кантраляваць? Відавочна, што першым крокам з'яўляецца наяўнасць эфектыўнай гандлёвай стратэгіі, якая можа быць прыбытковай пры пэўнай колькасці здзелак. Стратэгіі прайс-экшн і стратэгіі, заснаваныя на фундаментальных прынцыпах (для доўгатэрміновых здзелак), маюць правераны вопыт, калі яны выконваюцца правільным чынам. На чым бы вы ні грунтаваліся свае гандлёвыя рашэнні, вам трэба няўхільна прытрымлівацца правілаў ўваходу і выхаду, каб убачыць станоўчыя вынікі ў доўгатэрміновай перспектыве.
З улікам сказанага, як толькі вы адкрыеце здзелку і ўсталюеце мэты Stop Loss і Take Profit, вы павінны пакінуць пазіцыю ў спакоі. Вядомы як "усталяваў і забыўся", калі мы не можам кантраляваць рынак, няма прычын умешвацца пасля таго, як гандаль ужо адкрыты. Ён альбо дасягне вашай мэты Take Profit, альбо Stop Loss, і калі ў вас няма ніякіх чаканняў адносна гэтай канкрэтнай здзелкі (як згадвалася вышэй), вы будзеце абсалютна абыякавы да выніку.
Немагчыма нават даведацца, наколькі пазіцыя пойдзе на нашу карысць. Ён можа не дасягнуць нашай мэты на некалькі пунктаў і пайсці супраць нас, у той час як дасведчаны трэйдар можа час ад часу выкарыстоўваць інтуіцыю, каб выйсці з здзелкі па найбольш выгаднай цане.
Заключэнне
Чалавечая псіхалогія падштурхоўвае нас мець рацыю ў любым рашэнні, якое мы прымаем. Тое ж самае тычыцца і гандлю. Трэйдары спрабуюць прымаць усе гандлёвыя рашэнні правільнымі і засмучаюцца, калі «ідэальная» гандлёвая ўстаноўка становіцца пройгрышнай. Аднак рынкі так не функцыянуюць, і гнацца за рынкам няма сэнсу. Як абмяркоўвалася ў гэтым артыкуле, ёсць два асноўных разумення, якія трэйдары павінны зразумець і прыняць; Па-першае, трэйдары па ўсім свеце сапраўды атрымліваюць стабільны прыбытак, прытрымліваючыся эфектыўнай гандлёвай стратэгіі і выкарыстоўваючы сваю гандлёвую перавагу ў досыць вялікай колькасці здзелак. Па-другое, кожная здзелка мае выпадковы вынік і амаль роўную верагоднасць стаць пераможцам або прайграўшым.
Нават у прафесійных трэйдараў каэфіцыент выйгрышу набліжаецца да 50%, чым вы думаеце, што азначае, што пераможцы і прайграўшыя размеркаваны амаль пароўну. Аднак паслядоўнасць, кіраванне рызыкамі, суадносіны рызыкі і ўзнагароджання і вельмі цярплівае стаўленне да пройгрышных здзелак прыносяць прыбытак пры вялікім памеры выбаркі здзелак. Ранейшыя трэйдары разумеюць, што яны ніяк не могуць кантраляваць рынак; тым лепш гэта будзе для іх прыбытку.
