Handelspsykologi: Profitmål i Forex med XM
Skrevet af
Forex Broker Platform Comparison Researcher
Analyserer og sammenligner handelsplatforme og mæglerkontoSystemer.
At lukke handlen til det mest gunstige prisniveau er lige så vigtigt som at komme ind i handlen på det rigtige tidspunkt. I sidste ende bestemmer prisniveauet, hvor du kommer ud af din position og forlader handlen, det samlede overskud eller tab af din handel. I denne artikel vil jeg kaste lys over psykologien bag profitmål og sandsynlighedsspillet for hver enkelt handel.
Hver handel har et tilfældigt udfald
Når du går ind i en handel, skal du være opmærksom på, at dens udfald er næsten helt tilfældigt. Selv de bedste professionelle forhandlere i investeringsbanker har en vinderrate på lidt over 50%. Det betyder, at vi ikke kan kontrollere resultatet af en enkelt handel; det har lige stor sandsynlighed for at være en vinder og en taber.
Det er her, tallene spiller ind. Selvom hver enkelt handel har et tilfældigt resultat, kan handlende få en fordel med en stor nok stikprøvestørrelse ved at tage handler med høj sandsynlighed og bruge strenge risikostyringsregler. At forstå dette er sandsynligvis den største barriere, som handlende har, når de tænker på profitmål.
Det faktum, at den tidligere handel havde et rentabelt resultat, kombineret med det samme handelsopsætning på en ny handel, betyder ikke, at den nye handel bliver en vinder igen. Imidlertid har menneskelig psykologi en tendens til at forbinde disse begivenheder på en måde, der producerer visse resultater ud af tilfældige begivenheder. Selvom markeder viser tegn på forudsigelig adfærd ved at danne nedtrends, optrends og visse prismønstre, er det afgørende vigtigt for handlende at forstå, at hver handelsudfald i sig selv er en tilfældig, usikker begivenhed.
Når det er sagt, opnår handlende konsekvente overskud over tid på markederne ved at holde sig til følgende to forståelser. Den første er, at handlende kan få en fordel i forhold til markedet ved at holde sig til en handelsstrategi med høj sandsynlighed over en lang nok periode og en stor nok stikprøvestørrelse af handler. Den anden forståelse er, at hver handel, vi tager, har et tilfældigt og usikkert udfald og har lige stor sandsynlighed for at blive en vinder eller taber.
Forventning er handelssuccesens fjende
Når du fuldt ud forstår, at hver handel har et fuldstændig tilfældigt udfald, og at vi ikke kan kontrollere markedet på nogen måde, vil du finde det lettere at acceptere tab og ikke have nogen forventninger til handlens udfald. Når du helt omfavner dette faktum, vil du føle øjeblikkelig lettelse, og du vil stoppe med at jagte markedet for vindende handler.
Tag et kig på diagrammet ovenfor. Prisen når tæt på en modstandslinje, hvilket giver to mulige udfald til handlen: Prisen vil enten bryde modstandslinjen og gå op, eller genteste modstanden og gå ned. Hvis din handelsstrategi er velafrundet og kombinerer fundamentals med teknik, kan du have en lille fordel i at forudsige, hvad markedet vil gøre næste gang. Men selv med en fordel på 20% er der ingen måde at vide præcis, hvad resultatet af denne enkelt handel vil være.
Du ved, at over et stort nok antal handler, vil du have en fordel i forhold til markedet og i sidste ende vil ende med at være rentabel. Denne sindstilstand vil eliminere alle følelser i handel ved at eliminere forventninger, hvilket igen vil gøre dig til en bedre markedsanalytiker og trader. Hvorvidt en enkelt handel er rentabel eller ej, er ikke i dine hænder. Du ved kun, at efter en række handler med en højsandsynlighedsstrategi, skal du i sidste ende tjene penge.
Kasinoer har en lignende tilgang. De ved, at huset altid vinder i sidste ende efter hundredvis eller tusindvis af spil, men ved ikke, om et enkelt roulettespil vil være en vinder eller taber for dem.
Den bedste måde at nærme sig profitmål og handelsudgange
Hvad er den bedste måde at handle profitmål og handelsafgange på, hvis hver handel har et tilfældigt resultat, og markedet ikke kan kontrolleres? Det første skridt er naturligvis at have en effektiv handelsstrategi, der har potentialet til at være rentabel over et vist antal handler. Prishandlingsstrategier og strategier baseret på fundamentale faktorer (for langsigtede handler) har en dokumenteret track record, hvis de udføres på den rigtige måde. Uanset hvad du baserer dine handelsbeslutninger på, skal du konsekvent følge dine ind- og udrejseregler for at se positive resultater i det lange løb.
Når det er sagt, når du åbner din handel og indstiller Stop Loss og Take Profit-målene, bør du lade positionen være i fred. Kendt som "sæt og glem", hvis vi ikke kan kontrollere markedet, er der ingen grund til at blande sig, efter at handlen allerede er blevet åbnet. Det vil enten ramme dit Take Profit-mål eller Stop Loss, og hvis du ikke har nogen forventninger til den pågældende handel (som nævnt ovenfor), vil du være fuldstændig ligeglad med resultatet.
Der er ingen måde at vide, hvor meget stillingen vil gå til vores fordel. Det kan gå glip af vores mål med et par pips og gå imod os, mens en erfaren trader af og til kan bruge deres mavefornemmelser til at forlade en handel til den mest fordelagtige pris.
Konklusion
Menneskelig psykologi presser os til at have ret i enhver beslutning, vi træffer. Det samme gælder handel. Traders forsøger at få alle handelsbeslutninger korrekte og bliver kede af det, når en "perfekt" handelsopsætning bliver en taber. Men markederne fungerer ikke på den måde, og der er ingen mening i at jagte markedet. Som diskuteret i denne artikel er der to grundlæggende forståelser, som handlende skal forstå og omfavne; For det første opnår handlende rundt om i verden konsekvente overskud ved at holde sig til en effektiv handelsstrategi og udnytte deres handelsfordel over et tilstrækkeligt stort antal handler. For det andet har hver enkelt handel et tilfældigt udfald og næsten lige stor sandsynlighed for at blive en vinder eller taber.
Selv professionelle forhandlere har en gevinstrate tættere på 50%, end du tror, hvilket betyder, at vindere og tabere er næsten ligeligt fordelt. Men det er konsistens, risikostyring, risiko-til-belønning-forhold og at være meget tålmodig med at miste handler, der giver overskud over en stor stikprøvestørrelse af handler. De tidligere handlende forstår, at de ikke kan kontrollere markedet på nogen måde; jo bedre vil det være for deres bundlinje.
