Handelspsychologie: Gewinnziele in Forex mit XM
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Das Schließen des Handels zum günstigsten Preisniveau ist ebenso wichtig wie der Einstieg in den Handel zum richtigen Zeitpunkt. Letztendlich bestimmt das Preisniveau, bei dem Sie aus Ihrer Position aussteigen und aus dem Trade aussteigen, den Gesamtgewinn oder -verlust Ihres Trades. In diesem Artikel werde ich etwas Licht in die Psychologie der Gewinnziele und das Wahrscheinlichkeitsspiel jedes einzelnen Trades bringen.
Jeder Handel hat ein zufälliges Ergebnis
Wenn Sie einen Trade eingehen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass sein Ergebnis fast völlig zufällig ist. Selbst die besten professionellen Trader bei Investmentbanken haben eine Gewinnrate von etwas über 50 %. Das bedeutet, dass wir das Ergebnis eines einzelnen Trades nicht kontrollieren können; es hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, ein Gewinner und ein Verlierer zu sein.
Hier kommen Zahlen ins Spiel. Obwohl jeder einzelne Trade ein zufälliges Ergebnis hat, können Händler mit einer ausreichend großen Stichprobengröße einen Vorteil erzielen, indem sie Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehen und strenge Risikomanagementregeln anwenden. Dies zu verstehen, ist wahrscheinlich das größte Hindernis, das Händler haben, wenn sie über Gewinnziele nachdenken.
Die Tatsache, dass der vorherige Trade ein profitables Ergebnis hatte, in Kombination mit dem gleichen Trade-Setup bei einem neuen Trade, bedeutet nicht, dass der neue Trade wieder ein Gewinner sein wird. Die menschliche Psychologie neigt jedoch dazu, diese Ereignisse so zu verbinden, dass bestimmte Ergebnisse aus zufälligen Ereignissen hervorgehen. Obwohl die Märkte Anzeichen für vorhersehbares Verhalten zeigen, indem sie Abwärtstrends, Aufwärtstrends und bestimmte Preismuster bilden, ist es für Händler von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass das Ergebnis jedes Handels für sich genommen ein zufälliges, unsicheres Ereignis ist.
Abgesehen davon erzielen Händler im Laufe der Zeit beständige Gewinne auf den Märkten, indem sie sich an die folgenden beiden Verständnisse halten. Der erste ist, dass Händler einen Vorteil gegenüber dem Markt erlangen können, indem sie über einen ausreichend langen Zeitraum und eine ausreichend große Stichprobengröße von Trades an einer Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit festhalten. Das zweite Verständnis ist, dass jeder Trade, den wir eingehen, ein zufälliges und ungewisses Ergebnis hat und eine gleiche Wahrscheinlichkeit hat, ein Gewinner oder ein Verlierer zu sein.
Erwartung ist der Feind des Handelserfolgs
Sobald Sie die Tatsache vollständig verstanden haben, dass jeder Handel ein völlig zufälliges Ergebnis hat und dass wir den Markt in keiner Weise kontrollieren können, werden Sie es leichter finden, Verluste zu akzeptieren, und Sie werden keine Erwartungen bezüglich des Ergebnisses des Handels haben. Sobald Sie diese Tatsache vollständig akzeptieren, werden Sie sofortige Erleichterung verspüren und Sie werden aufhören, den Markt zu jagen, um Trades zu gewinnen.
Werfen Sie einen Blick auf die obige Grafik. Der Preis erreicht nahe einer Widerstandslinie, was dem Handel zwei mögliche Ergebnisse gibt: Der Preis wird entweder die Widerstandslinie durchbrechen und steigen oder den Widerstand erneut testen und fallen. Wenn Ihre Handelsstrategie abgerundet ist und Fundamentaldaten mit technischen Daten kombiniert, haben Sie möglicherweise einen leichten Vorsprung bei der Vorhersage, was der Markt als nächstes tun wird. Aber selbst mit einem Vorteil von 20 % gibt es keine Möglichkeit, genau zu wissen, wie das Ergebnis dieses einzelnen Trades aussehen wird.
Sie wissen, dass Sie bei einer ausreichend großen Anzahl von Trades einen Vorteil gegenüber dem Markt haben und am Ende profitabel sein werden. Dieser Geisteszustand beseitigt alle Emotionen beim Trading, indem er Erwartungen eliminiert, was Sie wiederum zu einem besseren Marktanalysten und Trader macht. Ob ein einzelner Trade profitabel ist oder nicht, liegt nicht in Ihrer Hand. Sie wissen nur, dass Sie nach einer Reihe von Trades mit einer Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit letztendlich einen Gewinn erzielen sollten.
Casinos haben einen ähnlichen Ansatz. Sie wissen, dass das Haus am Ende immer nach Hunderten oder Tausenden von Spielen gewinnt, wissen aber nicht, ob ein einzelnes Roulette-Spiel für sie ein Gewinner oder ein Verlierer sein wird.
Der beste Weg, um Gewinnziele und Trade Exits zu erreichen
Was ist der beste Weg, um Gewinnziele und Trade-Exits zu handeln, wenn jeder Trade ein zufälliges Ergebnis hat und der Markt nicht kontrolliert werden kann? Offensichtlich besteht der erste Schritt darin, eine effektive Handelsstrategie zu haben, die das Potenzial hat, über eine bestimmte Anzahl von Trades hinweg profitabel zu sein. Preisaktionsstrategien und auf Fundamentaldaten basierende Strategien (für längerfristige Trades) haben sich bewährt, wenn sie richtig ausgeführt werden. Worauf auch immer Sie Ihre Handelsentscheidungen stützen, Sie müssen Ihre Ein- und Ausstiegsregeln konsequent befolgen, um langfristig positive Ergebnisse zu erzielen.
Davon abgesehen, sobald Sie Ihren Trade eröffnen und die Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele festlegen, sollten Sie die Position in Ruhe lassen. Bekannt als „set and forget“, wenn wir den Markt nicht kontrollieren können, gibt es keinen Grund einzugreifen, nachdem der Handel bereits eröffnet wurde. Es wird entweder Ihr Take-Profit-Ziel oder Ihren Stop-Loss erreichen, und wenn Sie keine Erwartungen an diesen bestimmten Trade haben (wie oben erwähnt), ist Ihnen das Ergebnis völlig gleichgültig.
Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie sehr die Position zu unseren Gunsten ausfallen wird. Es kann unser Ziel um ein paar Pips verfehlen und gegen uns laufen, während ein erfahrener Trader gelegentlich sein Bauchgefühl nutzen kann, um einen Trade zum günstigsten Preis zu beenden.
Fazit
Die menschliche Psychologie drängt uns, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, richtig zu liegen. Gleiches gilt für den Handel. Händler versuchen, alle Handelsentscheidungen richtig zu treffen, und ärgern sich, wenn ein „perfektes“ Handelssetup zum Verlierer wird. Allerdings funktionieren die Märkte nicht so und es macht keinen Sinn, dem Markt nachzujagen. Wie in diesem Artikel besprochen, gibt es zwei Grundverständnisse, die Trader verstehen und annehmen müssen; Erstens erzielen Händler auf der ganzen Welt beständige Gewinne, indem sie sich an eine effektive Handelsstrategie halten und ihren Handelsvorteil über eine ausreichend hohe Anzahl von Trades nutzen. Zweitens hat jeder einzelne Trade ein zufälliges Ergebnis und fast die gleiche Wahrscheinlichkeit, ein Gewinner oder Verlierer zu werden.
Sogar professionelle Trader haben eine Gewinnrate von näher an 50 % als Sie denken, was bedeutet, dass Gewinner und Verlierer fast gleich verteilt sind. Es sind jedoch Konsistenz, Risikomanagement, Risiko-Rendite-Verhältnisse und sehr geduldig mit dem Verlust von Trades, die Gewinne über eine große Stichprobengröße von Trades bringen. Die früheren Händler verstehen, dass sie den Markt in keiner Weise kontrollieren können; desto besser wird es für ihr Endergebnis sein.
