چرا اکثر معامله گران در XM شکست می خورند؟

دلایل زیادی برای تجارت فارکس وجود دارد. با این حال، مانند بسیاری از فعالیت‌های ارزشمند، به تلاش، صبر و زمان نیاز دارد. متأسفانه، حقیقت این است که اکثر معامله گران خرده فروشی موفق نمی شوند.

با این حال، این نباید کسی را از گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باز دارد و اگر چیزی باید شما را تشویق کند تا سخت تر تلاش کنید تا یکی از آن معامله گران موفق شوید.

از نظر دستیابی به موفقیت، یکی از موثرترین روش ها، درس گرفتن از اشتباهات معامله گرانی است که نمره را کسب نکرده اند. در این مقاله، ما قصد داریم در مورد اینکه چرا اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند و راه‌هایی برای غلبه بر این مشکلات و افزایش شانس دستیابی به موفقیت را بررسی می‌کنیم.

1. نداشتن برنامه معاملاتی

عبارت "شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست" در مورد معامله بسیار مناسب است زیرا یکی از بزرگترین دلایل شکست نداشتن برنامه معاملاتی است. برای برخی از معامله گران، نداشتن برنامه نشان دهنده فقدان آموزش تجارت است، برای برخی دیگر نشان دهنده فقدان انضباط و تلاش است.

داشتن یک برنامه معاملاتی بخش مهمی از دستیابی و حفظ موفقیت در معاملات است. یک طرح معاملاتی معیارهای دقیقی را برای انجام معامله، از جمله راه اندازی و شرایط صحیح برای انجام معامله، تعیین می کند.

یک طرح معاملاتی موثر همچنین جزئیات کلیدی مدیریت تجارت مانند اندازه موقعیت، ضرر و زیان و قرارگیری هدف و همچنین هرگونه ملاحظات خاصی مانند نحوه برخورد با اخبار منتشر شده یا ورود مجدد به معامله را مشخص می کند.

با توجه به محیط بسیار پر استرس و سریع معاملات زنده، داشتن یک برنامه معاملاتی برای جلوگیری از معاملات بیش از حد و انجام معاملات هیجانی، که هر دو می تواند منجر به زیان های غیر ضروری شود، حیاتی است. یکی از بزرگترین عوامل خطر در معاملات هیجانی، معاملات FOMO است.

2. جهش استراتژی

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران، تغییر مداوم بین استراتژی ها است. وضعیت ممکن است آشنا به نظر برسد. زمانی را صرف یادگیری یا توسعه یک استراتژی جدید کنید، آن را آزمایش کنید تا اثربخشی آن را ثابت کنید، آن را برای مدت کوتاهی به کار بگیرید. اما پس از آن از یک عقب نشینی ناامید می شوید و بنابراین استراتژی را تغییر دهید و روند را از اول شروع کنید.

مسئله اینجاست که اکثر معامله‌گران جدید به استراتژی معاملاتی انتخابی خود زمان کافی برای اثبات خود در شرایط معاملات زنده نمی‌دهند.

هر استراتژی دچار مشکل می شود و حتی اگر نتایج بک تست شما بسیار امیدوارکننده به نظر برسد، نتایج زنده همیشه کمی متفاوت خواهند بود.

نکته کلیدی این است که زمان کافی را صرف نظارت بر استراتژی کنید تا بدانید آیا می توان تنظیماتی را انجام داد (مانند افزایش توقف ضرر یا افزایش/کاهش هدف یا بهبود تکنیک ورود) برای بهبود استراتژی.

اگر پس از انجام این تنظیمات و نظارت، استراتژی هنوز اجرا نمی شود، می توانید ادامه دهید. با این حال، انجام این کار پیش از موعد، یک چرخه بی پایان از جهش استراتژی را دعوت می کند که زمان زیادی را تلف می کند و به اعتماد به نفس آسیب می رساند.

3. تجارت بیش از حد تهاجمی

این اشتباهی است که تقریباً تمام معامله گران جدید مقصر آن هستند. برخی از آن درس می‌گیرند و پیشرفت می‌کنند در حالی که برخی دیگر متأسفانه با آن کار خود را خراب می‌کنند.

این منطق در نگاه اول نسبتاً درست به نظر می رسد: تجارت با اندازه موقعیت بزرگ و معاملات برنده بازده بزرگی را به همراه خواهد داشت و به شما امکان می دهد حساب خود را رشد دهید. با این حال، چیزی که در اینجا نادیده گرفته می شود تأثیری است که اندازه نامتناسب موقعیت می تواند روی حساب شما داشته باشد.

به عنوان مثال، با 5 درصد در هر معامله، تنها 20 معامله متوالی ضررده برای منفجر کردن یک حساب لازم است. از سوی دیگر، با نرخ 1 درصد در هر معامله، 100 معامله متوالی ضررده برای دمیدن حساب لازم است. این به شما فضای تنفس بسیار بیشتری می دهد، به خصوص که تازه شروع کرده اید.

اگر به دنبال نکات بیشتری در مورد چگونگی کاهش افت سرمایه هستید، این مقاله ساده و مفید را حتما بخوانید.

4. تمرکز بر نرخ ضربه به جای ریسک-پاداش مثبت

معاملات تهاجمی معمولاً با معامله گرانی همراه می شود که بر استراتژی هایی با نرخ ضربه بالا تمرکز می کنند. یک جستجوی سریع در گوگل صدها (اگر نه بیشتر) استراتژی با نرخ بازدید 80% و 90% را نشان می دهد.

با این حال، کاملاً ممکن است که نرخ ضربه 80٪ داشته باشید و همچنان پول خود را از دست بدهید. به همان روشی که ممکن است نرخ ضربه بسیار پایینی داشته باشید و همچنان درآمد کسب کنید. راز اینجا یادگیری تمرکز بر ریسک-پاداش مثبت به جای نرخ ضربه است.

ریسک-پاداش به نسبت مبلغ انجام شده در معاملات برنده در مقابل مبلغ از دست رفته در معاملات بازنده اشاره دارد. اگر استراتژی شما بیشتر از برنده ها سود می برد تا بازنده ها، این یک استراتژی ریسک-پاداش مثبت است.

بسیاری از استراتژی‌ها با نرخ ضربه بالا دارای نسبت ریسک به پاداش معکوس هستند که در آن بیشتر از سود خود ضرر می‌کنند. به طور معمول، استراتژی هایی با پاداش 2 یا 3 برابر ریسک، احتمال موفقیت بلندمدت بیشتری دارند.

برای مثال، اگر استراتژی دارید که 5% برنده و 1% با نرخ ضربه 60% می‌بازد، این بدان معناست که بیش از 100 معامله می‌تواند به خوبی 10% را ارائه دهد. در حالی که اگر استراتژی دارید که 1% ضرر می کند و 2% با نرخ ضربه فقط 40% برنده می شود، بیش از 100 معامله، این استراتژی به خوبی می تواند 20% را ارائه دهد.

خبر خوب

خوشبختانه، هیچ یک از مواردی که در بالا مورد بحث قرار گرفت، آنقدر وخیم نیستند که قابل اصلاح نباشند.

با این حال، نظارت مداوم بر معاملات و عملکرد خود ضروری است تا مطمئن شوید که:

• به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، که استراتژی شما همانطور که باید عمل می کند.
• که شما هدف قرار می دهید؛
• و اینکه در اندازه گیری موقعیت یابی خود سطح ریسک محافظه کارانه ای را حفظ می کنید.

اگر بتوانید در طول زمان به این اصول پایبند باشید، می توانید امیدوار باشید که خود را یکی از معامله گران موفقی بشمارید که از فرآیند یادگیری دشوار جان سالم به در برده و از این اشتباهات اصلی خودداری کنید.