פסיכולוגיית מסחר: יעדי רווח בפורקס עם XM
נכתב על ידי
חוקר השוואת פלטפורמת ברוקר מט"ח
מנתח ומשווה בין פלטפורמות מסחר ומערכות חשבונות ברוקרים.
סגירת המסחר ברמת המחיר הנוחה ביותר חשובה באותה מידה כמו כניסה למסחר בזמן הנכון. בסופו של דבר, רמת המחיר שבה אתה יוצא מהעמדה שלך ויוצא מהמסחר קובעת את הרווח או ההפסד הכולל של המסחר שלך. במאמר זה, אשפוך מעט אור על הפסיכולוגיה של יעדי רווח ומשחק ההסתברויות של כל עסקה בודדת.
לכל עסקה יש תוצאה אקראית
כאשר אתה נכנס למסחר, אתה צריך להיות מודע לכך שהתוצאה שלו היא כמעט אקראית לחלוטין. אפילו לסוחרים המקצועיים הטובים ביותר בבנקי השקעות יש שיעור זכייה של קצת יותר מ-50%. משמעות הדבר היא שאיננו יכולים לשלוט בתוצאה של עסקה בודדת; יש לו הסתברות שווה להיות מנצח ומפסיד.
כאן נכנסים לתמונה מספרים. למרות שלכל עסקה בודדת יש תוצאה אקראית, סוחרים יכולים להשיג יתרון עם גודל מדגם גדול מספיק על ידי ביצוע עסקאות בסבירות גבוהה ושימוש בחוקי ניהול סיכונים קפדניים. הבנה זו היא כנראה המחסום הגדול ביותר שיש לסוחרים כשחושבים על יעדי רווח.
העובדה שלעסקה הקודמת הייתה תוצאה רווחית, בשילוב עם אותה מערך סחר בעסקה חדשה, לא אומרת שהעסקה החדשה תהיה שוב מנצחת. עם זאת, הפסיכולוגיה האנושית נוטה לחבר את האירועים הללו באופן שמייצר תוצאות מסוימות מתוך אירועים אקראיים. למרות שהשווקים אכן מראים סימנים של התנהגות צפויה על ידי יצירת מגמות ירידה, מגמות עלייה ודפוסי מחירים מסוימים, חשוב מאוד לסוחרים להבין שהתוצאה של כל מסחר בפני עצמה היא אירוע אקראי, לא ודאי.
עם זאת, סוחרים עושים רווחים עקביים לאורך זמן בשווקים על ידי היצמדות לשתי ההבנות הבאות. הראשון הוא שסוחרים יכולים להשיג יתרון על השוק על ידי היצמדות לאסטרטגיית מסחר בסבירות גבוהה לאורך פרק זמן ארוך מספיק וגודל מדגם גדול מספיק של עסקאות. ההבנה השנייה היא שלכל טרייד שאנחנו לוקחים יש תוצאה אקראית ולא ודאית, ויש לו הסתברות שווה להיות מנצח או מפסיד.
הציפייה היא האויב של הצלחה במסחר
ברגע שתבינו היטב את העובדה שלכל מסחר יש תוצאה אקראית לחלוטין ושאיננו יכולים לשלוט בשוק בשום צורה, יהיה לכם קל יותר לקבל הפסדים ולא יהיו לכם ציפיות לגבי תוצאות המסחר. ברגע שתאמץ את העובדה הזו לחלוטין, תרגיש הקלה מיידית ותפסיק לרדוף אחרי השוק לעסקאות מנצחות.
תסתכל על התרשים למעלה. המחיר מגיע קרוב לקו התנגדות, נותן שתי תוצאות אפשריות למסחר: המחיר ישבור את קו ההתנגדות ויעלה, או יבחן מחדש את ההתנגדות ויירד. אם אסטרטגיית המסחר שלך מעוגלת היטב ומשלבת יסודות עם טכניות, ייתכן שיהיה לך יתרון קל בניבוי מה יעשה השוק הבא. עם זאת, אפילו עם יתרון של 20%, אין דרך לדעת בדיוק מה תהיה התוצאה של המסחר היחיד הזה.
אתה יודע שעל פני מספר גדול מספיק של עסקאות, יהיה לך יתרון על השוק ובסופו של דבר תהיה רווחי. מצב נפשי זה יחסל כל רגשות במסחר על ידי ביטול ציפיות, אשר בתורו יהפוך אותך לנתח שוק וסוחר טוב יותר. אם סחר אחד הוא רווחי או לא, זה לא בידיים שלך. אתה רק יודע שאחרי סדרה של עסקאות תוך שימוש באסטרטגיה בסבירות גבוהה, אתה אמור להרוויח בסופו של דבר.
לבתי קזינו יש גישה דומה. הם יודעים שהבית תמיד מנצח בסופו של דבר אחרי מאות או אלפי משחקים, אבל לא יודעים אם משחק רולטה בודד יהיה מנצח או מפסיד עבורם.
הדרך הטובה ביותר לגשת ליעדי רווח ויציאות סחר
מהי הדרך הטובה ביותר לסחור ביעדי רווח ויציאה לסחר אם לכל עסקה יש תוצאה אקראית ולא ניתן לשלוט בשוק? ברור, הצעד הראשון הוא אסטרטגיית מסחר יעילה שיש לה פוטנציאל להיות רווחי על פני מספר מסוים של עסקאות. לאסטרטגיות פעולת מחיר ואסטרטגיות המבוססות על יסודות (עבור עסקאות לטווח ארוך יותר) יש רקורד מוכח אם מבוצעות בצורה הנכונה. על מה אתה מבסס את החלטות המסחר שלך, עליך לעקוב בעקביות אחר כללי הכניסה והיציאה שלך כדי לראות תוצאות חיוביות בטווח הארוך.
עם זאת, ברגע שאתה פותח את המסחר שלך ומגדיר את יעדי Stop Loss ו-Take Profit, עליך לעזוב את הפוזיציה בשקט. המכונה "קבע ושכח", אם אנחנו לא יכולים לשלוט בשוק אין סיבה להתערב לאחר שהמסחר כבר נפתח. זה יפגע ביעד ה-Take Profit או Stop Loss, ואם אין לך ציפיות לגבי המסחר הספציפי הזה (כפי שהוזכר לעיל), אתה תהיה אדיש לחלוטין לתוצאה.
אין דרך אפילו לדעת כמה התפקיד ילך לטובתנו. זה יכול לפספס את היעד שלנו בכמה פיפס ולצאת נגדנו, בעוד שסוחר מנוסה עשוי להשתמש מדי פעם בתחושות הבטן שלו כדי לצאת ממסחר במחיר הכי נוח.
סיכום
הפסיכולוגיה האנושית דוחפת אותנו להיות צודקים בכל החלטה שאנו מקבלים. כך גם לגבי מסחר. סוחרים מנסים לקבל את כל החלטות המסחר נכונות, ומתרגזים ברגע שמערך סחר "מושלם" הופך למפסיד. עם זאת, השווקים לא מתפקדים כך ואין טעם לרדוף אחרי השוק. כפי שנדון במאמר זה, ישנן שתי הבנות בסיסיות שסוחרים צריכים להבין ולאמץ; ראשית, סוחרים ברחבי העולם עושים רווחים עקביים על ידי היצמדות לאסטרטגיית מסחר יעילה וניצול יתרון המסחר שלהם על פני מספר גבוה מספיק של עסקאות. שנית, לכל עסקה בודדת יש תוצאה אקראית וכמעט סבירות שווה להפוך למנצח או מפסיד.
אפילו לסוחרים מקצועיים יש שיעור זכיות קרוב יותר ל-50% ממה שאתה חושב, כלומר, המנצחים והמפסידים מחולקים כמעט שווה בשווה. עם זאת, זה עקביות, ניהול סיכונים, יחסי סיכון לתגמול, וסבלנות רבה לגבי אובדן עסקאות שמביאות רווחים על פני מדגם גדול של עסקאות. הסוחרים המוקדמים יותר מבינים שהם לא יכולים לשלוט בשוק בשום אופן; כך זה יהיה טוב יותר עבור השורה התחתונה שלהם.
