Psychologia handlu: cele zysku na rynku Forex z XM
Napisane przez
Badacz porównawczy platform brokerów Forex
Analizuje i porównuje platformy transakcyjne i Systemy rachunków brokerskich.
Zamknięcie transakcji po najkorzystniejszym poziomie cenowym jest równie ważne, jak wejście w transakcję we właściwym czasie. Ostatecznie poziom ceny, przy którym wychodzisz ze swojej pozycji i wychodzisz z transakcji, określa ogólny zysk lub stratę z Twojej transakcji. W tym artykule rzucę trochę światła na psychologię celów zysku i grę prawdopodobieństwa w każdej pojedynczej transakcji.
Każda transakcja ma losowy wynik
Kiedy wchodzisz w transakcję, musisz mieć świadomość, że jej wynik jest prawie całkowicie losowy. Nawet najlepsi profesjonalni handlowcy w bankach inwestycyjnych mają wskaźnik wygranych nieco ponad 50%. Oznacza to, że nie możemy kontrolować wyniku pojedynczej transakcji; ma równe prawdopodobieństwo bycia zwycięzcą i przegranym.
Tutaj w grę wchodzą liczby. Chociaż każda pojedyncza transakcja ma losowy wynik, inwestorzy mogą zyskać przewagę dzięki wystarczająco dużej próbie, podejmując transakcje o wysokim prawdopodobieństwie i stosując surowe zasady zarządzania ryzykiem. Zrozumienie tego jest prawdopodobnie największą barierą, jaką napotykają inwestorzy, myśląc o celach zysku.
Fakt, że poprzednia transakcja przyniosła zysk, w połączeniu z tą samą konfiguracją transakcji w nowej transakcji, nie oznacza, że nowa transakcja ponownie będzie zwycięska. Jednak psychologia człowieka ma tendencję do łączenia tych zdarzeń w sposób, który daje określone wyniki z przypadkowych zdarzeń. Chociaż rynki wykazują oznaki przewidywalnego zachowania, tworząc trendy spadkowe, wzrostowe i pewne wzorce cenowe, niezwykle ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli, że wynik każdej transakcji z osobna jest przypadkowym, niepewnym wydarzeniem.
To powiedziawszy, handlowcy osiągają stałe zyski na rynkach w czasie, trzymając się następujących dwóch ustaleń. Pierwszym z nich jest to, że inwestorzy mogą zyskać przewagę nad rynkiem, trzymając się strategii handlowej o wysokim prawdopodobieństwie przez wystarczająco długi okres czasu i wystarczająco dużej wielkości próby transakcji. Drugie rozumienie polega na tym, że każda transakcja, którą zawieramy, ma losowy i niepewny wynik oraz równe prawdopodobieństwo wygranej lub przegranej.
Oczekiwania są wrogiem sukcesu handlowego
Kiedy w pełni zrozumiesz fakt, że każda transakcja ma całkowicie losowy wynik i że nie możemy w żaden sposób kontrolować rynku, łatwiej będzie ci zaakceptować straty i nie będziesz mieć żadnych oczekiwań co do wyniku transakcji. Gdy w pełni pogodzisz się z tym faktem, poczujesz natychmiastową ulgę i przestaniesz gonić rynek za zwycięskimi transakcjami.
Spójrz na powyższy wykres. Cena zbliża się do linii oporu, co daje dwa możliwe wyniki handlu: cena albo przełamie linię oporu i pójdzie w górę, albo ponownie przetestuje opór i spadnie. Jeśli Twoja strategia handlowa jest dobrze zaokrąglona i łączy podstawy z technikami, możesz mieć niewielką przewagę w przewidywaniu, co dalej zrobi rynek. Jednak nawet przy 20% przewadze nie ma sposobu, aby dokładnie wiedzieć, jaki będzie wynik tej pojedynczej transakcji.
Wiesz, że przy wystarczająco dużej liczbie transakcji będziesz miał przewagę nad rynkiem i ostatecznie osiągniesz zysk. Ten stan umysłu wyeliminuje wszelkie emocje w handlu poprzez wyeliminowanie oczekiwań, co z kolei sprawi, że będziesz lepszym analitykiem rynku i traderem. To, czy pojedyncza transakcja jest opłacalna, nie leży w twoich rękach. Wiesz tylko, że po serii transakcji przy użyciu strategii wysokiego prawdopodobieństwa powinieneś w końcu osiągnąć zysk.
Kasyna mają podobne podejście. Wiedzą, że kasyno zawsze ostatecznie wygrywa po setkach lub tysiącach gier, ale nie wiedzą, czy pojedyncza gra w ruletkę będzie dla nich wygrana czy przegrana.
Najlepszy sposób na zbliżenie się do docelowych zysków i wyjść z transakcji
Jaki jest najlepszy sposób handlowania docelowymi zyskami i wyjściami z transakcji, jeśli każda transakcja ma losowy wynik, a rynku nie można kontrolować? Oczywiście pierwszym krokiem jest posiadanie skutecznej strategii handlowej, która może przynieść zyski w przypadku określonej liczby transakcji. Strategie Price Action i strategie oparte na podstawach (dla transakcji długoterminowych) mają udokumentowane osiągnięcia, jeśli są realizowane we właściwy sposób. Niezależnie od tego, na czym opierasz swoje decyzje handlowe, musisz konsekwentnie przestrzegać zasad wejścia i wyjścia, aby zobaczyć pozytywne wyniki w dłuższej perspektywie.
Biorąc to pod uwagę, po otwarciu transakcji i ustawieniu celów Stop Loss i Take Profit powinieneś zostawić pozycję w spokoju. Znany jako „ustaw i zapomnij”, jeśli nie możemy kontrolować rynku, nie ma powodu, aby ingerować po otwarciu transakcji. Osiągnie cel Take Profit lub Stop Loss, a jeśli nie masz żadnych oczekiwań co do tej konkretnej transakcji (jak wspomniano powyżej), wynik będzie całkowicie obojętny.
Nie wiadomo nawet, jak bardzo pozycja przesunie się na naszą korzyść. Może minąć się z naszym celem o kilka pipsów i pójść przeciwko nam, podczas gdy doświadczony trader może od czasu do czasu wykorzystać swoje przeczucie, aby wyjść z transakcji po najkorzystniejszej cenie.
Wniosek
Psychologia człowieka zmusza nas do podejmowania właściwych decyzji. To samo dotyczy handlu. Traderzy starają się, aby wszystkie decyzje handlowe były prawidłowe i denerwują się, gdy „doskonały” setup okazuje się przegrany. Rynki jednak tak nie funkcjonują i nie ma sensu gonić za rynkiem. Jak omówiono w tym artykule, istnieją dwa podstawowe rozumienia, które inwestorzy muszą zrozumieć i przyjąć; po pierwsze, inwestorzy na całym świecie osiągają stałe zyski, trzymając się skutecznej strategii handlowej i wykorzystując swoją przewagę handlową nad wystarczająco dużą liczbą transakcji. Po drugie, każda pojedyncza transakcja ma losowy wynik i prawie równe prawdopodobieństwo, że zostanie zwycięzcą lub przegranym.
Nawet profesjonalni traderzy mają wskaźnik wygranych bliższy 50% niż myślisz, co oznacza, że wygrani i przegrani są prawie równo rozmieszczeni. Jednak to spójność, zarządzanie ryzykiem, stosunek ryzyka do zysku i cierpliwość w przypadku przegranych transakcji przynosi zyski w przypadku dużej próby transakcji. Wcześniejsi traderzy rozumieli, że nie mogą w żaden sposób kontrolować rynku; tym lepiej dla ich wyników finansowych.
