Психологія торгівлі: цілі прибутку на Форекс з XM
Автор
Дослідник порівняння платформ Forex Broker
Аналізує та порівнює торгові платформи та системи брокерських рахунків.
Закрити угоду за найвигіднішим ціновим рівнем так само важливо, як увійти в угоду в потрібний час. Зрештою, рівень ціни, на якому ви виходите зі своєї позиції та виходите з торгівлі, визначає загальний прибуток або збиток вашої торгівлі. У цій статті я трохи пролию світло на психологію цільових прибутків і ймовірнісну гру кожної окремої угоди.
Кожна торгівля має випадковий результат
Коли ви входите в угоду, ви повинні знати, що її результат майже повністю випадковий. Навіть найкращі професійні трейдери в інвестиційних банках мають коефіцієнт виграшу трохи більше 50%. Це означає, що ми не можемо контролювати результат однієї операції; він має однакову ймовірність бути переможцем і переможеним.
Ось тут і вступають у гру цифри. Хоча кожна окрема угода має випадковий результат, трейдери можуть отримати перевагу з досить великим розміром вибірки, беручи угоди з високою ймовірністю та використовуючи суворі правила управління ризиками. Розуміння цього є, мабуть, найбільшою перешкодою для трейдерів, коли вони думають про цільовий прибуток.
Той факт, що попередня угода мала прибутковий результат у поєднанні з тією самою угодою під час нової угоди, не означає, що нова угода знову буде виграшною. Однак людська психологія має тенденцію зв’язувати ці події таким чином, щоб отримати певні результати з випадкових подій. Незважаючи на те, що ринки демонструють ознаки передбачуваної поведінки, формуючи спадні, висхідні тренди та певні цінові моделі, для трейдерів надзвичайно важливо розуміти, що результат кожної операції сам по собі є випадковою, невизначеною подією.
З огляду на це, трейдери дійсно отримують постійний прибуток на ринках, дотримуючись наступних двох положень. Перший полягає в тому, що трейдери можуть отримати перевагу над ринком, дотримуючись стратегії високоймовірної торгівлі протягом достатньо тривалого періоду часу та достатньо великого розміру вибірки угод. Друге розуміння полягає в тому, що кожна угода, яку ми беремо, має випадковий і невизначений результат і має однакову ймовірність бути виграшною чи програшною.
Очікування є ворогом торгового успіху
Як тільки ви повністю зрозумієте той факт, що кожна угода має абсолютно випадковий результат і що ми жодним чином не можемо контролювати ринок, вам буде легше прийняти збитки, і ви не матимете жодних очікувань щодо результату угоди. Як тільки ви повністю приймете цей факт, ви негайно відчуєте полегшення та перестанете гнатися за ринком для виграшних угод.
Подивіться на графік вище. Ціна наближається до лінії опору, що дає два можливі результати для торгівлі: ціна або проб’є лінію опору та підніметься вгору, або повторно перевірить опір і знизиться. Якщо ваша торгова стратегія є всебічною та поєднує в собі основи та техніку, ви можете мати невелику перевагу в прогнозуванні того, що ринок робитиме далі. Однак, навіть маючи перевагу в 20%, неможливо точно знати, яким буде результат цієї єдиної торгівлі.
Ви знаєте, що після досить великої кількості угод ви матимете перевагу над ринком і зрештою станете прибутковим. Такий стан розуму усуне будь-які емоції в торгівлі шляхом усунення очікувань, що, у свою чергу, зробить вас кращим ринковим аналітиком і трейдером. Не залежить від того, чи буде одна торгівля прибутковою. Ви тільки знаєте, що після серії угод з використанням стратегії високої ймовірності ви повинні врешті-решт отримати прибуток.
Казино мають подібний підхід. Вони знають, що кінець-кінцем після сотень чи тисяч ігор виграє хаус, але не знають, чи одна гра в рулетку буде для них виграшною чи програшною.
Найкращий спосіб наблизитися до планових показників прибутку та вийти з торгів
Який найкращий спосіб торгувати цільовими прибутками та виходами з торгів, якщо кожна угода має випадковий результат і ринок неможливо контролювати? Очевидно, що першим кроком є ефективна торгова стратегія, яка потенційно може бути прибутковою протягом певної кількості угод. Стратегії прайс-екшн і стратегії, засновані на фундаментальних принципах (для довгострокових угод), мають перевірену історію, якщо вони реалізовані належним чином. Незалежно від того, на чому ви базуєте свої торгові рішення, вам потрібно послідовно дотримуватися правил входу та виходу, щоб побачити позитивні результати в довгостроковій перспективі.
З огляду на це, коли ви відкриваєте угоду та встановлюєте цілі Stop Loss і Take Profit, вам слід залишити позицію в спокої. Відомий як «встановив і забув», якщо ми не можемо контролювати ринок, немає причин втручатися після відкриття торгівлі. Він досягне вашої цілі Take Profit або Stop Loss, і якщо у вас немає жодних очікувань щодо цієї конкретної угоди (як зазначено вище), ви будете абсолютно байдужі до результату.
Неможливо навіть знати, наскільки позиція піде на нашу користь. Він може промахнутися з нашою метою на кілька піпсів і піти проти нас, тоді як досвідчений трейдер може час від часу використовувати інтуїцію, щоб вийти з угоди за найвигіднішою ціною.
Висновок
Людська психологія підштовхує нас бути правими в будь-якому прийнятому нами рішенні. Те саме стосується торгівлі. Трейдери намагаються прийняти правильні торгові рішення та засмучуються, коли «ідеальна» торгівля стає програшною. Але ринки так не функціонують, і гнатися за ринком немає сенсу. Як обговорювалося в цій статті, існує два основних розуміння, які трейдери повинні зрозуміти та прийняти; По-перше, трейдери в усьому світі справді отримують постійний прибуток, дотримуючись ефективної торгової стратегії та використовуючи свою торгову перевагу в досить великій кількості угод. По-друге, кожна окрема угода має випадковий результат і майже рівну ймовірність стати виграшною чи програшною.
Навіть у професійних трейдерів коефіцієнт виграшу ближче до 50%, ніж ви думаєте, тобто переможці та програші розподіляються майже порівну. Однак саме послідовність, управління ризиками, співвідношення ризику та винагороди та терпіння щодо програшних угод приносять прибуток у великій вибірці угод. Старі трейдери розуміють, що вони ніяк не можуть контролювати ринок; тим краще це буде для прибутку.
