交易心理學：XM 的外匯利潤目標
撰寫者
外匯經紀商平台比較研究員
分析和比較交易平台和經紀商帳戶系統。
在最有利的價格水平結束交易與在正確的時間進入交易同樣重要。最後，您平倉並退出交易的價格水平決定了您交易的整體盈利或虧損。在本文中，我將闡明利潤目標的心理和每筆交易的概率博弈。
每筆交易都有一個隨機結果
當您進入交易時，您需要知道它的結果幾乎是完全隨機的。即使是投資銀行最優秀的專業交易員，勝率也略高於 50%。這意味著我們無法控制單筆交易的結果；它成為贏家和輸家的概率相等。
這就是數字發揮作用的地方。儘管每筆交易都有隨機結果，但交易者可以通過進行高概率交易並利用嚴格的風險管理規則來獲得足夠大樣本量的優勢。了解這一點可能是交易者在考慮利潤目標時遇到的最大障礙。
之前的交易有盈利的結果，加上新交易的相同交易設置，並不意味著新交易將再次成為贏家。然而，人類心理學傾向於以一種從隨機事件中產生某些結果的方式將這些事件聯繫起來。儘管市場確實通過形成下降趨勢、上升趨勢和某些價格模式顯示出可預測行為的跡象，但對於交易者來說，了解每筆交易的結果本身都是隨機的、不確定的事件是至關重要的。
話雖如此，交易者通過堅持以下兩種理解，確實可以隨著時間的推移在市場上獲得穩定的利潤。第一個是交易者可以通過在足夠長的時間段和足夠大的交易樣本量中堅持高概率交易策略來獲得市場優勢。第二個理解是，我們進行的每筆交易都有一個隨機且不確定的結果，並且有相同的概率成為贏家或輸家。
期望是交易成功的敵人
一旦您完全了解每筆交易的結果都是完全隨機的，我們無法以任何方式控制市場，您就會發現更容易接受損失，並且不會對交易結果抱有任何期望。一旦你完全接受了這個事實，你就會立即感到寬慰，你將不再追逐市場以贏得交易。
看看上面的圖表。價格接近阻力線，給交易帶來兩種可能的結果：價格要么突破阻力線並上漲，要么重新測試阻力線並下跌。如果您的交易策略全面並結合了基本面和技術面，您可能在預測市場下一步走勢方面略有優勢。然而，即使有 20% 的優勢，也無法確切知道單筆交易的結果。
您知道，通過足夠多的交易，您將在市場上佔據優勢並最終獲利。這種心態會通過消除預期來消除交易中的任何情緒，這反過來會讓你成為更好的市場分析師和交易員。一筆交易是否有利可圖不在您手中。您只知道，在使用高概率策略進行一系列交易之後，您最終應該會獲利。
賭場也有類似的做法。他們知道經過數百或數千場比賽，最終莊家總是贏家，但不知道一場輪盤賭比賽對他們來說是贏家還是輸家。
接近利潤目標和交易退出的最佳方式
如果每筆交易都有隨機結果且市場無法控制，那麼交易利潤目標和交易退出的最佳方式是什麼？顯然，第一步是製定有效的交易策略，該策略有可能在一定數量的交易中獲利。如果以正確的方式執行，價格行為策略和基於基本面的策略（用於長期交易）具有良好的記錄。無論您的交易決策基於什麼，您都需要始終如一地遵循您的進入和退出規則，以從長遠來看看到積極的結果。
話雖這麼說，一旦您開始交易並設置了止損和止盈目標，您就應該不理會頭寸。被稱為“一勞永逸”，如果我們無法控制市場，就沒有理由在交易已經開始後進行干預。它會達到您的獲利目標或止損，如果您對該特定交易沒有任何期望（如上所述），您將對結果完全無動於衷。
甚至無法知道該立場對我們有利的程度。它可能會偏離我們的目標幾個點並與我們背道而馳，而經驗豐富的交易者可能偶爾會利用他們的直覺以最優惠的價格退出交易。
結論
人類心理促使我們做出正確的任何決定。這同樣適用於交易。交易者試圖做出正確的所有交易決策，一旦“完美”的交易設置成為失敗者就會感到沮喪。然而，市場並不是那樣運作的，追逐市場是沒有意義的。正如本文所討論的，交易者需要理解和接受兩個基本認識；首先，世界各地的交易者確實通過堅持有效的交易策略並在足夠多的交易中利用他們的交易優勢來獲得穩定的利潤。其次，每筆交易的結果都是隨機的，而且成為贏家或輸家的可能性幾乎相同。
即使是專業交易員，其獲勝率也比您想像的接近 50%，這意味著贏家和輸家幾乎是平均分配的。然而，正是一致性、風險管理、風險回報率以及對虧損交易的耐心，才能在大量交易樣本中帶來利潤。較早的交易者明白他們無法以任何方式控制市場；他們的底線越好。
